(Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -281.79%-197.13萬 | 564.99%33.77萬 | 82.38%-31.12萬 | 129.18%30.96萬 | -595.17%-51.63萬 | 123.99%11.96萬 | 52.00%-7.26萬 | 40.84%-176.6萬 | -106.11萬 | 10.43萬 |
持續經營淨收入 | -660.26%-159.36萬 | 7.22%-23.96萬 | 110.53%23.48萬 | 285.55%97.2萬 | 49.62%-20.96萬 | 67.95%-18.24萬 | 63.55%-25.83萬 | 80.72%-222.9萬 | ---52.38萬 | ---41.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.14萬 | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 151.41%12.91萬 | 795.35%4.52萬 | 531.34%21.2萬 | 904.32%9.07萬 | --5.13萬 | 548.12%5.3萬 | -179.37%-6,495 | 2.59%3.36萬 | --9,031 | --0 |
以股票支付的報酬 | --0 | --0 | -60.56%29.33萬 | 2.43%3.68萬 | --3.68萬 | -85.06%3.68萬 | -62.83%14.6萬 | 1,000.12%74.37萬 | --3.6萬 | --0 |
其他非現金項目 | -352.06%-1.76萬 | ---- | -9,954.82%-102.18萬 | -10,782.20%-102.87萬 | 590.95%6,996 | -16.65%-2,676 | ---- | -99.89%1.04萬 | --9,630 | ---1,425 |
營運資金變化 | -21.70%-48.91萬 | 1,052.48%53.21萬 | 91.24%-2.94萬 | 139.58%23.88萬 | -177.03%-40.19萬 | 218.10%21.48萬 | -70.47%4.62萬 | 47.75%-33.61萬 | ---60.33萬 | --52.17萬 |
-應收款項(增)減 | 275.70%21.38萬 | 194.73%11.55萬 | -104.88%-48.02萬 | -106.68%-36.45萬 | -395.22%-12.17萬 | 990.97%6.05萬 | -224.05%-12.2萬 | -621.55%-23.44萬 | ---17.63萬 | ---2.46萬 |
-預付費用(增)減 | 522.78%10.25萬 | --0 | 314.05%13.26萬 | 147.42%12.16萬 | -86.33%1.65萬 | 120.26%1.79萬 | -118.89%-3.07萬 | 82.73%-6.19萬 | ---25.64萬 | --12.04萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -141.07%-79.3萬 | 105.30%44.14萬 | 899.36%31.81萬 | 314.90%46.23萬 | -173.65%-32.9萬 | 297.85%14.9萬 | 414.58%21.5萬 | 77.00%-3.98萬 | ---21.52萬 | --44.67萬 |
-其他營運資本變動 | -138.22%-1.24萬 | -53.11%-2.48萬 | ---- | ---- | 256.22%3.23萬 | -9.85%-1.25萬 | -57.40%-1.62萬 | ---- | ---- | ---2.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -281.79%-197.13萬 | 564.99%33.77萬 | 82.38%-31.12萬 | 129.18%30.96萬 | -595.17%-51.63萬 | 123.99%11.96萬 | -146.44%-7.26萬 | 40.84%-176.6萬 | ---106.11萬 | --10.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,589.95%157.69萬 | 72.67%-143.91萬 | -22,765.82%-582.48萬 | -177.81%-28.1萬 | 69.49%-10.58萬 | -19.41萬 | -526.57萬 | -107.31%-2.55萬 | 36.11萬 | -34.69萬 |
固定資產交易淨額 | -1,376.53%-73.53萬 | -144.11%-143.91萬 | -1,655.95%-44.73萬 | 1,744.05%41.88萬 | ---4.98萬 | ---9,314 | ---58.95萬 | ---2.55萬 | ---2.55萬 | --0 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 3,953.79%231.23萬 | --0 | ---404.87萬 | -892.50%-306.38萬 | 83.10%-6萬 | ---10.6萬 | ---400.62萬 | --0 | --38.66萬 | ---35.51萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---12.88萬 | --356.4萬 | -51.56%3,964 | ---7.88萬 | ---67萬 | ---- | ---- | --8,183 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,589.95%157.69萬 | 72.67%-143.91萬 | -22,765.82%-582.48萬 | -177.81%-28.1萬 | 69.49%-10.58萬 | ---19.41萬 | ---526.57萬 | -107.31%-2.55萬 | --36.11萬 | ---34.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,275.39%84.52萬 | -76.55%112.97萬 | 232.65%546.27萬 | -285.26%-57.19萬 | 82.80%-3.89萬 | -19.74%111.77萬 | 3,322.77%481.71萬 | -53.67%164.22萬 | 30.87萬 | -22.59萬 |
債務發行/償還的淨額 | 152.58%5.06萬 | -68.88%109.24萬 | 4,555.73%377.77萬 | 89,399.14%31.15萬 | -992.00%-9.63萬 | 28.59%-4.88萬 | 44,272.45%350.99萬 | -1.20%-8.48萬 | --348 | ---8,820 |
普通股發行/回購的淨額 | -31.25%8.25萬 | -99.19%5,000 | 50.14%240.23萬 | -73.35%43.95萬 | -30.84%12萬 | -1.86%147.21萬 | 1,354.13%61.53萬 | -53.54%160萬 | --164.91萬 | --17.35萬 |
優先股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --11.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.05萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,238.61%71.21萬 | -95.33%3.23萬 | -961.89%-83.13萬 | -59.03%-218.06萬 | 83.99%-6.25萬 | -681.51%-30.56萬 | 662.67%69.19萬 | -47.72%9.65萬 | ---137.12萬 | ---39.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,275.39%84.52萬 | -76.55%112.97萬 | 232.65%546.27萬 | -285.26%-57.19萬 | 82.80%-3.89萬 | -19.74%111.77萬 | 3,322.77%481.71萬 | -53.67%164.22萬 | --30.87萬 | ---22.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.02%46.73萬 | -89.03%8.3萬 | -16.49%75.63萬 | -44.44%63.76萬 | -14.30%129.86萬 | -58.11%25.33萬 | -16.49%75.63萬 | 43,159.72%90.55萬 | --114.75萬 | --151.53萬 |
當期現金流變化 | 168.20%45.09萬 | 105.42%2.83萬 | -351.01%-67.33萬 | -38.84%-54.32萬 | -41.10%-66.11萬 | 16.71%104.32萬 | -73.31%-52.12萬 | -116.45%-14.93萬 | ---39.13萬 | ---46.85萬 |
期末現金流 | 44.01%91.81萬 | -52.67%11.12萬 | -89.03%8.3萬 | -89.03%8.3萬 | -39.10%63.76萬 | -13.49%129.66萬 | -61.14%23.5萬 | -16.49%75.63萬 | --75.63萬 | --104.68萬 |
自由現金流 | -378.09%-270.66萬 | -66.34%-110.14萬 | -9.32%-195.85萬 | 56.60%-47.16萬 | -642.93%-56.61萬 | 122.12%11.03萬 | -523.43%-66.21萬 | 39.99%-179.15萬 | ---108.66萬 | --10.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。