(Q1)2021/08/31 | (FY)2021/05/31 | (Q1)2020/08/31 | (FY)2020/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 399.60%1.25億 | 380.83%9,520萬 | 2,510萬 | -3,390萬 |
持續經營淨收入 | -331.82%-510萬 | 153.69%1,090萬 | --220萬 | ---2,030萬 |
持續經營損益 | --50萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 50.00%120萬 | 14.71%390萬 | --80萬 | --340萬 |
其他非現金項目 | 47.37%280萬 | 36.62%970萬 | --190萬 | --710萬 |
營運資金變化 | 543.92%1.22億 | 262.09%6,500萬 | --1,890萬 | ---4,010萬 |
-預付費用(增)減 | 445.45%380萬 | -318.18%-460萬 | ---110萬 | ---110萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -605.56%-1,270萬 | 1,641.67%2,090萬 | ---180萬 | --120萬 |
-其他流動負債變化 | 459.47%1.27億 | 173.42%3,590萬 | --2,270萬 | ---4,890萬 |
-其他營運資本變化 | 500.00%360萬 | 47.13%1,280萬 | ---90萬 | --870萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 399.60%1.25億 | 380.83%9,520萬 | --2,510萬 | ---3,390萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -18.75%-190萬 | -220.51%-940萬 | -160萬 | 780萬 |
資本性支出 | -112.50%-170萬 | -39.39%-460萬 | ---80萬 | ---330萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.00%-20萬 | 48.72%-200萬 | ---80萬 | ---390萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---280萬 | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --1,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | -18.75%-190萬 | -220.51%-940萬 | ---160萬 | --780萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -250.00%-60萬 | -98.43%80萬 | 40萬 | 5,110萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---30萬 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | --4,990萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -25.00%30萬 | -33.33%80萬 | --40萬 | --120萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---60萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -250.00%-60萬 | -98.43%80萬 | --40萬 | --5,110萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 43.52%2.86億 | 14.37%1.99億 | --1.99億 | --1.74億 |
當期現金流變化 | 414.23%1.23億 | 246.40%8,660萬 | --2,390萬 | --2,500萬 |
期末現金流 | 83.27%4.09億 | 43.52%2.86億 | --2.23億 | --1.99億 |
自由現金流 | 425.53%1.24億 | 315.57%8,860萬 | --2,350萬 | ---4,110萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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