(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.84%-451.9萬 | 36.25%-495.74萬 | -19.25%-777.58萬 | -1,066.92%-652.08萬 | 84.91%-55.88萬 | 74.63%-2.65萬 | 92.95%-32.51萬 | -292.66%-370.34萬 | 1,304.22%372.86萬 | -165.55%-271.28萬 |
持續經營淨收入 | 104.14%304.38萬 | -97.48%-7,349.24萬 | -556.66%-3,721.55萬 | -5,328.30%-566.74萬 | 99.42%-10.44萬 | 165.46%29.95萬 | 116.34%31.02萬 | -21.28%-1,796.86萬 | -129.67%-1,499.57萬 | 85.71%-61.71萬 |
持續經營損益 | -96.27%34.3萬 | 13,676.88%919.41萬 | 45.69%6.67萬 | 2,288.58%4.58萬 | -322.66%-2,093 | --7 | ---808 | -61.12%940 | --4.14萬 | ---1,338 |
折舊和攤銷 | -61.14%28.63萬 | -4.61%73.69萬 | -1.61%77.25萬 | 14.57%78.51萬 | -55.39%68.53萬 | -47.51%20.79萬 | -47.39%21.27萬 | 0.77%153.63萬 | -8.84%36.25萬 | -3.45%37.33萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 85.01%-18.35萬 |
其他非現金項目 | -93.12%4,592 | -37.34%6.67萬 | 3.85%10.65萬 | 1.11%10.25萬 | -23.08%10.14萬 | -99.99%178 | 224.55%10.7萬 | -74.72%13.18萬 | -532.84%-283.54萬 | 127.36%1.2萬 |
營運資金變化 | -8,651.32%-819.67萬 | -99.36%9.59萬 | 415.22%1,506.32萬 | -43.87%-477.86萬 | -49.22%-332.14萬 | 69.02%-78.85萬 | -25.45%-211.71萬 | -115.94%-222.59萬 | 247.79%439.25萬 | -123.56%-238.58萬 |
-應收款項(增)減 | -1,718.32%-992.42萬 | 83.38%-54.58萬 | -31.74%-328.41萬 | 29.86%-249.29萬 | -283.07%-355.4萬 | 45.78%-98.6萬 | -205.80%-234.24萬 | -86.12%194.13萬 | 10.32%649.91萬 | -158.70%-197.32萬 |
-存貨(增)減 | -1.13%43.39萬 | -19.86%43.88萬 | 304.73%54.76萬 | -22.02%-26.75萬 | -174.51%-21.92萬 | -107.95%-10.64萬 | 97.92%-3.4萬 | -56.08%29.42萬 | -53.80%71.73萬 | -271.30%-13.03萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 4.22%-3,267 | -101.62%-3,411 | -70.26%21.09萬 | -26.03%70.91萬 | 102.53%7萬 | -82.16%23.33萬 | -73.70%95.86萬 | 630.08%242.26萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 527.80%129.36萬 | -39.31%20.61萬 | 150.51%33.95萬 | -76.15%-67.23萬 | -18,844.55%-38.16萬 | -66.86%23.4萬 | 104.36%2.6萬 | -99.22%2,036 | 99.78%-9,909 | -101.66%-9.67萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 1,221.75%1,746.36萬 | -1,352.74%-155.68萬 | 102.29%12.43萬 | ---- | ---- | -17.92%-542.21萬 | ---- | -121.72%-18.55萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.84%-451.9萬 | 36.25%-495.74萬 | -19.25%-777.58萬 | -1,066.92%-652.08萬 | 84.91%-55.88萬 | -100.94%-2.65萬 | 92.96%-32.51萬 | -292.66%-370.34萬 | 358.62%80.07萬 | -165.55%-271.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 127.80%262.56萬 | -187.99%-944.37萬 | -639.80%-327.92萬 | 82.69%60.75萬 | 528.19%33.25萬 | -27.94%1.57萬 | 5,267.52%1.61萬 | 106.12%5.29萬 | -147.50%-1.11萬 | 104.58%4.25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 56.35%-440 | 99.97%-1,008 | -38,980.53%-331.95萬 | -103.15%-8,494 | 1,539.02%27萬 | --0 | --0 | 98.02%-1.88萬 | -35.70%2,284 | 100.00%-23 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | 96.03%-37.46萬 | -142,912.45%-944.28萬 | -98.82%6,612 | --56.14萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 127.80%262.56萬 | -187.99%-944.37萬 | -639.80%-327.92萬 | 82.69%60.75萬 | 528.19%33.25萬 | -27.94%1.57萬 | 5,250.96%1.61萬 | 106.12%5.29萬 | -147.51%-1.11萬 | 104.58%4.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.61%187.35萬 | -68.10%222.01萬 | 721.74%695.9萬 | 1,383.39%84.69萬 | 122.22%5.71萬 | -98.95%868 | -73.25%3.69萬 | 76.56%-25.69萬 | 105.27%5.66萬 | -2,275.16%-53.41萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --112.98萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---45.23萬 | ---1.37萬 | ---43.86萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -66.27%74.89萬 | -68.36%222.01萬 | 671.82%701.77萬 | 631.53%90.92萬 | -57.42%12.43萬 | -83.64%1.78萬 | -66.89%5.41萬 | 129.20%29.19萬 | --8.67萬 | ---6.66萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.61%187.35萬 | -68.10%222.01萬 | 721.74%695.9萬 | 1,383.39%84.69萬 | 122.22%5.71萬 | -98.95%868 | -73.25%3.69萬 | 76.56%-25.69萬 | 105.27%5.66萬 | -2,275.16%-53.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.97%52.09萬 | -22.30%1,291.49萬 | -19.39%1,662.13萬 | -1.93%2,062.05萬 | -19.29%2,102.61萬 | -22.35%2,022.92萬 | -16.63%2,102.61萬 | 6.00%2,605.05萬 | -4.90%2,021.97萬 | 3.39%2,412.31萬 |
當期現金流變化 | 99.84%-2萬 | -197.39%-1,218.11萬 | 19.15%-409.6萬 | -2,894.33%-506.65萬 | 95.67%-16.92萬 | -103.30%-9,886 | 93.92%-27.22萬 | -9,912.28%-390.73萬 | 355.61%347.47萬 | -199.08%-320.43萬 |
利率變動影響 | 56.02%-9.36萬 | -154.65%-21.29萬 | -63.49%38.96萬 | 551.43%106.73萬 | 78.84%-23.64萬 | 99.07%-2.07萬 | -109.89%-52.47萬 | -173.82%-111.71萬 | -156.89%-349.73萬 | 86.82%-69.91萬 |
期末現金流 | -21.81%40.73萬 | -95.97%52.09萬 | -22.30%1,291.49萬 | -19.39%1,662.13萬 | -1.93%2,062.05萬 | -16.27%2,019.87萬 | -22.35%2,022.92萬 | -19.29%2,102.61萬 | -19.29%2,102.61萬 | -4.90%2,021.97萬 |
自由現金流 | 8.85%-451.95萬 | 55.33%-495.84萬 | -69.61%-1,110.07萬 | -1,071.25%-654.5萬 | 84.99%-55.88萬 | -100.94%-2.65萬 | 92.99%-32.51萬 | -481.61%-372.21萬 | 362.37%80.3萬 | -185.03%-271.28萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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