(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.56%3.74億 | 60.13%16.05億 | -13.37%4.11億 | 134.87%4.07億 | 105.60%5.29億 | 164.56%2.59億 | 44.22%10.03億 | 220.47%4.74億 | 23.45%1.73億 | -7.18%2.57億 |
持續經營淨收入 | 17.92%1.07億 | 1,257.52%4.15億 | 161.05%6,520萬 | 66.01%1.09億 | 1,688.42%1.51億 | 11.19%9,040萬 | 199.67%3,060萬 | -61.09%-1.07億 | 189.74%6,560萬 | -132.09%-950萬 |
持續經營損益 | 13.64%1,750萬 | -139.81%-860萬 | -423.88%-4,340萬 | 966.67%1,300萬 | 428.81%3,120萬 | 126.47%1,540萬 | -66.62%2,160萬 | -51.80%1,340萬 | -112.40%-150萬 | -63.80%590萬 |
折舊攤銷及損耗 | 27.75%2.71億 | 25.87%9.87億 | 7.86%2.72億 | 42.57%2.64億 | 32.58%2.39億 | 27.27%2.12億 | 12.69%7.84億 | 52.30%2.52億 | 6.87%1.85億 | -4.80%1.81億 |
資產減值支出 | ---- | -88.89%3,890萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.21%3.5億 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | -27.96%670萬 | 26.32%240萬 | 107.14%290萬 | -33.33%200萬 | ---- | -13.89%930萬 | -20.83%190萬 | -41.67%140萬 | 36.36%300萬 |
遞延稅費 | -4.44%860萬 | 356.05%1.44億 | 185.74%5,110萬 | 1,247.27%7,410萬 | -34.46%970萬 | 153.25%900萬 | -52.30%-5,620萬 | -43.96%-5,960萬 | -32.93%550萬 | 317.65%1,480萬 |
其他非現金項目 | -31.75%2,150萬 | -25.94%8,680萬 | -52.54%2,150萬 | 136.36%780萬 | -54.55%2,600萬 | 176.32%3,150萬 | 39.52%1.17億 | 61.79%4,530萬 | -82.16%330萬 | 199.48%5,720萬 |
營運資金變化 | 197.59%2,830萬 | 164.25%7,280萬 | 1,626.32%2,900萬 | 36.59%-4,610萬 | 210.63%9,350萬 | 57.85%-2,900萬 | -43.60%-1.13億 | 97.82%-190萬 | -849.48%-7,270萬 | -43.42%3,010萬 |
-應收款項(增)減 | -48.50%1,030萬 | 283.80%6,870萬 | 107.22%210萬 | -34.62%-2,100萬 | 195.10%4,220萬 | -58.59%2,000萬 | 125.53%1,790萬 | 57.27%-2,910萬 | -38.05%-1,560萬 | 123.44%1,430萬 |
-存貨(增)減 | 113.66%590萬 | 65.06%-9,140萬 | 104.59%180萬 | 85.57%-1,010萬 | 36.77%-3,990萬 | 51.62%-4,320萬 | -109.28%-2.62億 | 27.14%-3,920萬 | -503.45%-7,000萬 | -130.29%-6,310萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 308.62%1,210萬 | -26.76%9,550萬 | -62.20%2,510萬 | -216.28%-1,500萬 | 15.59%9,120萬 | 79.14%-580萬 | 12.22%1.3億 | 90.26%6,640萬 | -60.43%1,290萬 | 6.33%7,890萬 |
已支付退稅 | -12.25%-7,880萬 | 2.35%-1.37億 | -28.14%-2,550萬 | -31.11%-1,770萬 | 3.61%-2,400萬 | 14.81%-7,020萬 | 11.01%-1.41億 | 21.65%-1,990萬 | -26.17%-1,350萬 | 4.96%-2,490萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.18%4,760萬 | 0 | -101.23%-160萬 | -144.24%-4,920萬 | ||
經營活動現金淨額 | 44.56%3.74億 | 52.87%16.05億 | -13.37%4.11億 | 137.06%4.07億 | 154.26%5.29億 | 31.94%2.59億 | -7.50%10.5億 | 140.40%4.74億 | -36.42%1.72億 | -46.45%2.08億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -14.11%-2.77億 | 38.50%-11.67億 | 11.43%-3.08億 | -42.60%-3.23億 | -72.16%-2.94億 | 78.99%-2.42億 | -102.86%-18.98億 | -17.26%-3.47億 | 1.99%-2.27億 | 15.81%-1.71億 |
固定資產交易淨額 | -9.36%-2.42億 | -43.72%-10.98億 | 1.74%-3.11億 | -43.89%-2.84億 | -88.69%-2.82億 | -119.66%-2.21億 | 7.00%-7.64億 | -23.90%-3.17億 | 3.19%-1.97億 | 17.32%-1.49億 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---10.28億 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | -120.26%-310萬 | 102.53%170萬 | 97.03%-70萬 | 73.68%-250萬 | 48.51%-1,040萬 | 210.07%1,530萬 | -1.36%-6,720萬 | 36.90%-2,360萬 | 23.39%-950萬 | -37.41%-2,020萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 12.92%-3,100萬 | -174.79%-9,590萬 | -300.00%-1,960萬 | -96.76%-3,640萬 | -115.00%-430萬 | -274.74%-3,560萬 | 26.99%-3,490萬 | -53.13%-490萬 | -20.13%-1,850萬 | 71.43%-200萬 |
其他投資活動淨額 | 37.50%-50萬 | 702.38%2,530萬 | 1,368.42%2,410萬 | 83.33%-20萬 | 266.67%220萬 | 52.94%-80萬 | -2,200.00%-420萬 | ---190萬 | -340.00%-120萬 | 185.71%60萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | -84.81%4,500萬 | 0 | 0 | -85.18%4,000萬 | 129.41%500萬 | 215.25%2.96億 | 0 | 255.20%4,330萬 | 1,238.82%2.7億 |
投資活動現金淨額 | -16.52%-2.77億 | 29.94%-11.22億 | 11.43%-3.08億 | -76.31%-3.23億 | -357.23%-2.54億 | 79.72%-2.37億 | -34.31%-16.02億 | -2.72%-3.47億 | 29.27%-1.83億 | 143.61%9,890萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -240.07%-4,300萬 | -225.49%-5.49億 | -8.94%-2.16億 | 59.25%-9,630萬 | -64.54%-2.68億 | -97.03%3,070萬 | 170.20%4.38億 | -332.39%-1.98億 | -138.45%-2.36億 | 70.14%-1.63億 |
債務發行/償還的淨額 | -104.02%-340萬 | -143.03%-4.02億 | -363.46%-1.95億 | 37.45%-6,630萬 | -79.47%-2.26億 | -92.26%8,450萬 | 379.93%9.34億 | -61.17%7,390萬 | -1,147.06%-1.06億 | 75.26%-1.26億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.20%-3.01億 | -251.75%-2.41億 | -89.31%-6,020萬 | ---- |
已支付現金股息 | -0.27%-3,690萬 | 4.35%-1.47億 | 0.81%-3,680萬 | 5.64%-3,680萬 | 5.38%-3,690萬 | 5.40%-3,680萬 | -1.92%-1.54億 | 1.33%-3,710萬 | -3.17%-3,900萬 | -2.90%-3,900萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 23.55%-1,850萬 | -1.53%-5,320萬 | 66.67%-20萬 | -1.15%-2,650萬 | -155.56%-230萬 | 2.02%-2,420萬 | -11.73%-5,240萬 | ---60萬 | -31.00%-2,620萬 | 72.73%-90萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 119.44%1,580萬 | 420.39%5,360萬 | 150.00%1,600萬 | 779.59%3,330萬 | -200.00%-290萬 | 22.03%720萬 | 17.05%1,030萬 | 611.11%640萬 | -390.00%-490萬 | -32.56%290萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
融資活動現金淨額 | -240.07%-4,300萬 | -225.49%-5.49億 | -8.94%-2.16億 | 59.25%-9,630萬 | -64.54%-2.68億 | -97.03%3,070萬 | 170.20%4.38億 | -332.39%-1.98億 | -138.45%-2.36億 | 70.14%-1.63億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.71%3.52億 | -21.34%4.18億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -56.11%5.32億 | -16.67%4.88億 | 6.44%7.19億 | -56.99%4.54億 |
當期現金流變化 | 4.77%5,490萬 | 41.47%-6,590萬 | -58.39%-1.12億 | 94.96%-1,250萬 | -95.66%650萬 | -7.58%5,240萬 | 83.44%-1.13億 | -27.06%-7,090萬 | -178.88%-2.48億 | 139.34%1.5億 |
利率變動影響 | -180.00%-40萬 | 125.00%20萬 | -133.33%-20萬 | 0.00%-100萬 | 325.00%90萬 | --50萬 | -214.29%-80萬 | -50.00%60萬 | -100.00%-100萬 | -233.33%-40萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,850萬 | --1.16億 |
期末現金流 | -13.61%4.07億 | -15.71%3.52億 | -15.71%3.52億 | -4.81%4.65億 | -33.47%4.78億 | 3.70%4.71億 | -21.34%4.18億 | -21.34%4.18億 | -16.67%4.88億 | 6.44%7.19億 |
自由現金流 | 250.53%1.33億 | 77.33%5.07億 | -36.76%9,960萬 | 578.21%1.23億 | 321.71%2.47億 | -60.46%3,780萬 | -8.80%2.86億 | 369.69%1.58億 | -138.88%-2,570萬 | -71.81%5,850萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。