(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -21.33%-921.5萬 | -11.98%-1,084.4萬 | 64.61%-2,792.7萬 | 43.97%-769.6萬 | 81.16%-295.2萬 | 70.12%-759.5萬 | 59.80%-968.4萬 | 27.10%-7,890.8萬 | 50.78%-1,373.5萬 | 39.94%-1,566.5萬 |
持續經營淨收入 | 8.01%-957.9萬 | 18.32%-1,180.7萬 | 5.85%-4,219.9萬 | 32.83%-862.7萬 | -129.94%-870.4萬 | 62.96%-1,041.3萬 | 56.12%-1,445.5萬 | 68.57%-4,482.2萬 | 73.00%-1,284.3萬 | 203.36%2,907.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -923.21%-4,441.2萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -20.78%6.1萬 | -14.29%6.6萬 | -43.58%30.3萬 | -12.50%7萬 | -47.68%7.9萬 | -48.32%7.7萬 | -50.96%7.7萬 | -44.92%53.7萬 | -62.26%8萬 | -41.70%15.1萬 |
其他非現金項目 | -24.64%46.8萬 | -71.01%56.7萬 | -204.32%-238.9萬 | -52.77%66.6萬 | -1,447.37%-563.2萬 | 392.92%62.1萬 | 190.21%195.6萬 | -89.83%229萬 | -92.85%141萬 | -58.78%41.8萬 |
營運資金變化 | -370.18%-204.8萬 | -244.70%-204.6萬 | 1,711.61%889.5萬 | 34.80%-217.9萬 | 500.63%890.2萬 | -9.65%75.8萬 | -72.89%141.4萬 | 104.63%49.1萬 | -10.48%-334.2萬 | 29.62%-222.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | -99.48%7.8萬 | --0 | ---- | ---- | -96.56%8萬 | 363.00%1,513.8萬 | 99.82%-5,000 | 1,866.54%1,362萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 341.69%754.4萬 | --0 | 815.18%524.4萬 | 107.82%11.1萬 | 1,434.76%218.9萬 | 127.30%170.8萬 | 427.96%271.9萬 | 141.37%57.3萬 |
-預付費用(增)減 | -339.36%-304.7萬 | -93.09%37.8萬 | 386.51%575.6萬 | -100.91%-13.6萬 | 95.83%-85.1萬 | -29.47%127.3萬 | 229.12%547萬 | 29.73%-200.9萬 | 1,020.93%1,491.9萬 | -887.65%-2,039.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 369.42%107.5萬 | 62.77%-235.1萬 | 69.10%-432.6萬 | 90.60%-197.1萬 | 9.22%435.9萬 | -128.00%-39.9萬 | -507.95%-631.5萬 | -383.15%-1,400.2萬 | -10,635.68%-2,096.6萬 | 160.85%399.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---14.4萬 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -2,433.33%-7.6萬 | -630.00%-7.3萬 | 96.22%-1.3萬 | -688.89%-7.1萬 | 745.45%7.1萬 | 98.22%-3,000 | 93.55%-1萬 | 50.07%-34.4萬 | -101.47%-9,000 | 97.64%-1.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -21.33%-921.5萬 | -11.98%-1,084.4萬 | 64.61%-2,792.7萬 | 43.97%-769.6萬 | 81.16%-295.2萬 | 70.12%-759.5萬 | 59.80%-968.4萬 | 27.10%-7,890.8萬 | 50.78%-1,373.5萬 | 39.94%-1,566.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.64%-3.6萬 | 87.96%-1.3萬 | -100.68%-42.9萬 | -113.73%-7,000 | -85.03%971.9萬 | -454.77%-1,003.3萬 | 97.87%-10.8萬 | -11.42%6,271.7萬 | 101.10%5.1萬 | 1,274.94%6,491.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 78.44%-3.6萬 | 87.96%-1.3萬 | -182.91%-56.3萬 | -113.73%-7,000 | -9,466.67%-28.1萬 | 2.91%-16.7萬 | -33.33%-10.8萬 | 74.94%-19.9萬 | 70.00%5.1萬 | 101.08%3,000 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,290.8萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | 1,575.00%13.4萬 | --0 | 400.00%1,000萬 | ---- | ---- | -99.99%8,000 | --0 | -60.00%200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.64%-3.6萬 | 87.96%-1.3萬 | -100.68%-42.9萬 | -113.73%-7,000 | -85.03%971.9萬 | -454.77%-1,003.3萬 | 97.87%-10.8萬 | -11.42%6,271.7萬 | 101.10%5.1萬 | 1,274.94%6,491.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 387.15%1,497萬 | 195.31%844萬 | 207.10%850.6萬 | -92.02%253.5萬 | 100.10%4萬 | 30,830.00%307.3萬 | 1,755.84%285.8萬 | -118.66%-794.2萬 | 19,766.25%3,178.6萬 | -3,341.63%-3,987.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 75.02%-1,000萬 | --0 | --0 | --0 | -111,011.11%-1,000萬 | -15,123.95%-4,003.9萬 | -11.11%-1萬 | -444,455.56%-4,001萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 387.15%1,497萬 | --0 | -41.70%1,853.6萬 | -98.21%57萬 | --0 | --307.3萬 | --1,489.3萬 | -22.89%3,179.6萬 | 18,714.20%3,179.6萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --853.8萬 | --196.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 250.00%2.1萬 | -84.72%4.6萬 | --0 | -71.01%4萬 | --0 | -96.32%6,000 | -81.01%30.1萬 | --0 | -84.77%13.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 94.17%-11.9萬 | ---204.1萬 | --0 | --0 | --0 | ---204.1萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 387.15%1,497萬 | 195.31%844萬 | 207.10%850.6萬 | -92.02%253.5萬 | 100.10%4萬 | 30,830.00%307.3萬 | 1,755.84%285.8萬 | -118.66%-794.2萬 | 19,766.25%3,178.6萬 | -3,341.63%-3,987.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.03%4,847.8萬 | -28.06%5,089.5萬 | -25.44%7,074.5萬 | 6.50%5,606.3萬 | 13.84%4,925.6萬 | -3.13%6,381.1萬 | -25.44%7,074.5萬 | 5.71%9,487.8萬 | -58.63%5,264.3萬 | -70.64%4,326.9萬 |
當期現金流變化 | 139.29%571.9萬 | 65.14%-241.7萬 | 17.75%-1,985萬 | -128.55%-516.8萬 | -27.38%680.7萬 | 35.60%-1,455.5萬 | 76.10%-693.4萬 | -571.16%-2,413.3萬 | 155.93%1,810.2萬 | 146.56%937.4萬 |
期末現金流 | 10.03%5,419.7萬 | -24.03%4,847.8萬 | -28.06%5,089.5萬 | -28.06%5,089.5萬 | 6.50%5,606.3萬 | 13.84%4,925.6萬 | -3.13%6,381.1萬 | -25.44%7,074.5萬 | -25.44%7,074.5萬 | -58.63%5,264.3萬 |
自由現金流 | -18.47%-925.1萬 | -10.88%-1,085.7萬 | 63.98%-2,853.7萬 | 44.01%-770.3萬 | 79.41%-323.3萬 | 69.49%-780.9萬 | 59.49%-979.2萬 | 30.37%-7,922.1萬 | 57.76%-1,375.7萬 | 40.55%-1,570.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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