(Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -406.39%-1,695.9萬 | -1,419.2萬 | -157.85%-2,483.1萬 | -1,449萬 | -334.9萬 | -963萬 |
持續經營淨收入 | 90.68%-107.9萬 | ---1,631.8萬 | -362.71%-4,005.7萬 | ---1,589.9萬 | ---1,157.8萬 | ---865.7萬 |
持續經營損益 | ---7.3萬 | --24.9萬 | --7.4萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 355.57%351.7萬 | --255.3萬 | 615.89%400.9萬 | --246.2萬 | --77.2萬 | --56萬 |
遞延稅費 | ---48.5萬 | ---75.5萬 | ---133.1萬 | ---133.1萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -4,366.89%-1,920.1萬 | --93.9萬 | 3,425.32%278.5萬 | --51.1萬 | --45萬 | --7.9萬 |
營運資金變化 | -150.63%-243萬 | ---167.2萬 | 90.94%-40.2萬 | ---718.9萬 | --480萬 | ---443.6萬 |
-應收款項(增)減 | 168.09%6.4萬 | ---20.1萬 | 381.33%42.2萬 | --59.7萬 | ---9.4萬 | ---15萬 |
-存貨(增)減 | 60.15%-10.4萬 | ---15.8萬 | -290.84%-755.1萬 | ---696.3萬 | ---26.1萬 | ---193.2萬 |
-預付費用(增)減 | -203.02%-109.3萬 | ---28.4萬 | -722.40%-205.6萬 | ---138.7萬 | --106.1萬 | ---25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -62.28%193.6萬 | ---74.5萬 | 1,124.52%898.8萬 | ---91.5萬 | --513.3萬 | --73.4萬 |
-其他流動資產變化 | 127.55%5.4萬 | ---28.4萬 | 92.78%-20.5萬 | --39.6萬 | ---19.6萬 | ---283.8萬 |
-其他流動負債變化 | -289.92%-328.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---84.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -406.39%-1,695.9萬 | ---1,419.2萬 | -157.85%-2,483.1萬 | ---1,449萬 | ---334.9萬 | ---963萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.77%-249萬 | -1,463.6萬 | -535.70%-1.33億 | -2,242萬 | -5,886.2萬 | -2,084.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.14%-249萬 | ---1,463.6萬 | -297.50%-8,286.3萬 | ---2,290.2萬 | ---2,293.8萬 | ---2,084.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---58.3萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---4,972.2萬 | --41.5萬 | ---3,592.4萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --65萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 95.77%-249萬 | ---1,463.6萬 | -535.70%-1.33億 | ---2,242萬 | ---5,886.2萬 | ---2,084.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.92%1,775.2萬 | 1,808萬 | -56.39%6,123.9萬 | -200.8萬 | 3,408.9萬 | 1.4億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -74.76%823.3萬 | --1,000萬 | -155.31%-45.7萬 | ---3,307.2萬 | --3,261.5萬 | ---17.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 546.27%952.6萬 | --0 | -56.13%6,169.6萬 | --3,106.4萬 | --147.4萬 | --1.41億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---7,000 | --808萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -47.92%1,775.2萬 | --1,808萬 | -56.39%6,123.9萬 | ---200.8萬 | --3,408.9萬 | --1.4億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -96.04%333.5萬 | --1,614.6萬 | 3,238.82%1.13億 | --5,616.1萬 | --8,428.3萬 | --339.5萬 |
當期現金流變化 | 93.97%-169.7萬 | ---1,074.8萬 | -187.40%-9,611萬 | ---3,891.8萬 | ---2,812.2萬 | --1.1億 |
利率變動影響 | --67.1萬 | --6萬 | -18,183.33%-109.7萬 | ---109.7萬 | --0 | ---6,000 |
期末現金流 | -95.89%230.9萬 | --545.8萬 | -85.76%1,614.6萬 | --1,614.6萬 | --5,616.1萬 | --1.13億 |
自由現金流 | 26.01%-1,944.9萬 | ---2,882.8萬 | -255.29%-1.08億 | ---3,797.5萬 | ---2,628.7萬 | ---3,047.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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