(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.16%-16.85萬 | 24.53%-63.99萬 | -4.98%-9.04萬 | 50.05%-12.42萬 | 63.71%-18.74萬 | -7,316.99%-23.79萬 | -890.70%-84.79萬 | -178.35%-8.61萬 | -24.87萬 | -51.64萬 |
持續經營淨收入 | 10.66%-16.39萬 | 71.44%-77.09萬 | 72.66%-15.39萬 | -196.94%-21.88萬 | 90.85%-21.49萬 | -1,251.86%-18.34萬 | -2,079.46%-269.94萬 | -1,227.35%-56.27萬 | --22.57萬 | ---234.88萬 |
持續經營損益 | -60.00%100 | -98.83%55 | -99.18%27 | 99.17%-25 | -102.85%-197 | 110.06%250 | 300.13%4,699 | --3,297 | ---3,026 | --6,914 |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%725 | 197.44%2,900 | -1.09%725 | 199.59%725 | --725 | --725 | --975 | --733 | --242 | --0 |
資產減值支出 | --6,088 | --5.89萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --2,362 | -95.88%1.71萬 | -111.92%-1.14萬 | 129.78%2.85萬 | --0 | --0 | --41.48萬 | --9.58萬 | ---9.58萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,454.14%159.82萬 | --34.17萬 | ---33.6萬 | --158.89萬 |
營運資金變化 | 74.85%-1.39萬 | 131.11%5.2萬 | -56.71%1.52萬 | 264.09%6.53萬 | 115.12%2.69萬 | -453.17%-5.54萬 | -651.06%-16.72萬 | 206.25%3.51萬 | ---3.98萬 | ---17.81萬 |
-應收款項(增)減 | -3,451.50%-1.66萬 | 832.30%1.61萬 | -136.49%-2,236 | -75.57%-4,772 | 400.57%2.36萬 | -120.81%-466 | 46.11%-2,201 | --6,127 | ---2,718 | ---7,849 |
-預付費用(增)減 | 113.83%8,056 | 115.67%5,014 | 171.87%1.27萬 | 132.83%5,125 | 3,328.32%4.54萬 | ---5.82萬 | -604.19%-3.2萬 | ---1.77萬 | ---1.56萬 | --1,324 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -267.04%-5,449 | 123.22%3.09萬 | -97.57%4,684 | 138.74%6.5萬 | 77.63%-4.2萬 | -89.05%3,262 | -271.91%-13.3萬 | 1,584.50%19.29萬 | ---16.77萬 | ---18.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.16%-16.85萬 | 24.53%-63.99萬 | -4.98%-9.04萬 | 50.05%-12.42萬 | 63.71%-18.74萬 | -7,316.99%-23.79萬 | -890.70%-84.79萬 | -178.35%-8.61萬 | ---24.87萬 | ---51.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.72%-1.79萬 | -66.86%-38.12萬 | 62.43%-4.91萬 | -197.65%-17.23萬 | -236.22%-13.4萬 | -2.58萬 | -53.90%-22.85萬 | -13.07萬 | -5.79萬 | -3.99萬 |
資本性支出 | 30.72%-1.79萬 | -86.24%-38.12萬 | 7.19%-4.91萬 | -42.14%-17.23萬 | -338.12%-13.4萬 | ---2.58萬 | -37.89%-20.47萬 | ---5.29萬 | ---12.12萬 | ---3.06萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.45萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,271 | ---6.33萬 | --6.33萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.72%-1.79萬 | -66.86%-38.12萬 | 62.43%-4.91萬 | -197.65%-17.23萬 | -236.22%-13.4萬 | ---2.58萬 | -53.90%-22.85萬 | ---13.07萬 | ---5.79萬 | ---3.99萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -13.30%125.95萬 | 0 | 2萬 | 116.95萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -272.58%-16.65萬 | --0 | --1萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 7.28%145.5萬 | --0 | --0 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2萬 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.8萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1萬 | --0 | ---1萬 | ---8.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -13.30%125.95萬 | --0 | --2萬 | --116.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.94%52.75萬 | 13.41%154.86萬 | -62.22%66.7萬 | -53.05%96.35萬 | -10.70%128.49萬 | 13.41%154.86萬 | 830.14%136.55萬 | 783.06%176.55萬 | 926.42%205.21萬 | --143.88萬 |
當期現金流變化 | 29.31%-18.64萬 | -657.70%-102.12萬 | 35.66%-13.95萬 | -3.46%-29.65萬 | -152.41%-32.14萬 | -459.79%-26.37萬 | -84.98%18.31萬 | -600.87%-21.69萬 | ---28.66萬 | --61.33萬 |
期末現金流 | -73.46%34.1萬 | -65.94%52.75萬 | -65.94%52.75萬 | -62.22%66.7萬 | -53.05%96.35萬 | -10.70%128.49萬 | 13.41%154.86萬 | 816.43%154.86萬 | 783.06%176.55萬 | --205.21萬 |
自由現金流 | 29.31%-18.64萬 | 4.31%-102.12萬 | 9.13%-13.95萬 | 19.84%-29.65萬 | 41.24%-32.14萬 | -8,101.03%-26.37萬 | -355.95%-106.71萬 | -396.23%-15.35萬 | ---36.99萬 | ---54.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。