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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.54%2.93億 | 57.21%3,270萬 | 66.30%1.22億 | -19.35%3,750萬 | 4.27%1億 | 5,680.49%2.37億 | -74.06%2,080萬 | 256.93%7,360萬 | 804.55%4,650萬 | 525.22%9,610萬 |
持續經營淨收入 | 171.32%1.1億 | 265.73%5,230萬 | 123.62%2,840萬 | 105.52%1,070萬 | 45.67%1,850萬 | -163.89%-1.54億 | -61.46%1,430萬 | -94.17%1,270萬 | -1,335.56%-1.94億 | 4,333.33%1,270萬 |
持續經營損益 | -2,972.73%-3,160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.59%110萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -6.21%9,520萬 | -9.09%2,300萬 | -9.85%2,380萬 | -10.07%2,410萬 | 5.65%2,430萬 | 1.30%1.02億 | 5.42%2,530萬 | 8.64%2,640萬 | 3.47%2,680萬 | -11.54%2,300萬 |
遞延稅費 | 105.70%170萬 | 160.00%180萬 | -121.74%-50萬 | 106.48%190萬 | -850.00%-150萬 | -1,195.65%-2,980萬 | -250.00%-300萬 | 243.75%230萬 | -452.83%-2,930萬 | -92.31%20萬 |
其他非現金項目 | 14.29%880萬 | 37.50%220萬 | -18.18%180萬 | 150.00%250萬 | -20.69%230萬 | 103.38%770萬 | -98.98%160萬 | 100.60%220萬 | -94.97%100萬 | 107.29%290萬 |
營運資金變化 | 251.91%3,980萬 | 24.39%-2,790萬 | 344.44%5,200萬 | 36.86%-1,850萬 | 20.85%3,420萬 | 80.32%-2,620萬 | 66.15%-3,690萬 | -80.27%1,170萬 | 52.20%-2,930萬 | 228.05%2,830萬 |
-應收款項(增)減 | 167.27%4,440萬 | 187.50%8,050萬 | 30.34%-1,240萬 | 345.05%8,990萬 | -17.84%-1.14億 | -161.28%-6,600萬 | -78.76%2,800萬 | -256.00%-1,780萬 | -57.92%2,020萬 | -43.67%-9,640萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -111.56%-460萬 | -67.03%-1.08億 | 118.31%6,440萬 | -118.99%-1.08億 | 18.52%1.48億 | 116.53%3,980萬 | ---6,490萬 | --2,950萬 | 54.71%-4,950萬 | 177.11%1.25億 |
非持續經營活動現金淨額 | 12.50%-140萬 | 0 | -130萬 | 0.00%-10萬 | 0 | 99.65%-160萬 | 97.88%-150萬 | 0 | 99.96%-10萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 23.79%2.91億 | 69.43%3,270萬 | 64.54%1.21億 | -19.40%3,740萬 | 4.27%1億 | 151.74%2.35億 | 101.04%1,930萬 | 158.74%7,360萬 | 116.72%4,640萬 | 255.50%9,610萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.66%-7,090萬 | -58.48%-8,130萬 | -63.71%450萬 | 220.00%4,560萬 | -191.91%-3,970萬 | -229.29%-9,050萬 | -132.59%-5,130萬 | -88.28%1,240萬 | -171.03%-3,800萬 | 94.49%-1,360萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.77%-5,210萬 | -14.75%-1,400萬 | 3.10%-1,250萬 | 13.01%-1,270萬 | -7.50%-1,290萬 | -145.02%-5,170萬 | -149.39%-1,220萬 | 9.79%-1,290萬 | 18.89%-1,460萬 | 11.11%-1,200萬 |
業務交易的淨現金流 | 177.48%7,980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25,650.00%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -46.15%-190萬 | --0 | 25.00%-30萬 | -71.43%-120萬 | -500.00%-40萬 | 79.69%-130萬 | -200.00%-30萬 | 60.00%-40萬 | 53.33%-70萬 | 102.63%10萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -247.63%-9,670萬 | -329.13%-1.47億 | -32.68%1,730萬 | 362.11%5,950萬 | -1,452.94%-2,640萬 | -33.09%6,550萬 | -51.66%6,420萬 | -78.85%2,570萬 | -131.10%-2,270萬 | 99.26%-170萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 15.09%-7,090萬 | -58.48%-8,130萬 | -63.71%450萬 | 220.00%4,560萬 | -501.52%-3,970萬 | -103.89%-8,350萬 | -131.20%-5,130萬 | -88.71%1,240萬 | -101.78%-3,800萬 | 97.45%-660萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 37.87%-1.74億 | 180.75%9,040萬 | 51.15%-9,780萬 | -2,336.96%-1.03億 | 45.41%-6,360萬 | 82.74%-2.8億 | 139.32%3,220萬 | 67.61%-2億 | 100.38%460萬 | -142.10%-1.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2.57%-1.33億 | -136.10%-4,170萬 | 93.92%-910萬 | -25.13%-4,830萬 | 47.16%-3,350萬 | 90.26%-1.36億 | 480.40%1.16億 | 69.46%-1.5億 | 96.26%-3,860萬 | -160.32%-6,340萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -35.14%-3,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.82%-2,220萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-4,440萬 | 0.00%-1,110萬 | 0.00%-1,110萬 | 0.00%-1,110萬 | 0.00%-1,110萬 | -100.00%-4,440萬 | 0.00%-1,110萬 | 0.00%-1,110萬 | ---1,110萬 | ---1,110萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -48.15%140萬 | -33.33%40萬 | -60.00%20萬 | 33.33%40萬 | -69.23%40萬 | 92.86%270萬 | 100.00%60萬 | 150.00%50萬 | 0.00%30萬 | 116.67%130萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 139.67%3,170萬 | 296.15%1.43億 | -168.54%-4,780萬 | -181.30%-4,390萬 | 55.20%-1,940萬 | -263.18%-7,990萬 | -77.56%-7,280萬 | 73.51%-1,780萬 | 163.68%5,400萬 | -125.32%-4,330萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資活動現金淨額 | 37.87%-1.74億 | 180.75%9,040萬 | 51.15%-9,780萬 | -2,336.96%-1.03億 | 45.41%-6,360萬 | 82.63%-2.8億 | 139.32%3,220萬 | 67.61%-2億 | 100.38%460萬 | -139.00%-1.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.78%1.59億 | 5.59%1.61億 | -52.81%1.29億 | -40.07%1.51億 | -42.78%1.59億 | 36.53%2.78億 | -14.36%1.52億 | -67.27%2.73億 | 56.88%2.52億 | 36.53%2.78億 |
當期現金流變化 | 136.41%4,660萬 | 20,800.00%4,180萬 | 124.34%2,780萬 | -253.08%-1,990萬 | 88.52%-310萬 | -257.44%-1.28億 | -99.78%20萬 | 81.98%-1.14億 | -97.98%1,300萬 | -25.00%-2,700萬 |
利率變動影響 | -336.96%-2,180萬 | -383.33%-1,870萬 | 167.74%420萬 | -131.17%-240萬 | -545.45%-490萬 | 147.42%920萬 | -17.50%660萬 | 70.89%-620萬 | 184.62%770萬 | -63.33%110萬 |
期末現金流 | 15.61%1.84億 | 15.61%1.84億 | 5.59%1.61億 | -52.81%1.29億 | -40.07%1.51億 | -42.78%1.59億 | -42.78%1.59億 | -14.36%1.52億 | -67.27%2.73億 | 56.88%2.52億 |
自由現金流 | 29.99%2.38億 | 163.38%1,870萬 | 77.92%1.08億 | -22.54%2,440萬 | 3.80%8,730萬 | 135.55%1.83億 | 229.09%710萬 | 143.48%6,070萬 | 110.66%3,150萬 | 211.69%8,410萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |