(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 32.02%3,078.52萬 | 2,331.85萬 |
來自客戶的收入 | 32.02%3,078.52萬 | --2,331.85萬 |
現金付款 | -44.57%-2,552.48萬 | -1,765.53萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -44.57%-2,552.48萬 | ---1,765.53萬 |
已支付的直接利息 | -2.50%-2.46萬 | ---2.4萬 |
已收到的直接利息 | 346.91%2.79萬 | --6,233 |
經營活動現金淨額 | -6.76%526.37萬 | --564.55萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -9.27%-938.53萬 | -858.93萬 |
資本性支出 | 22.31%-205.64萬 | ---264.69萬 |
固定資產交易淨額 | -23.33%-732.89萬 | ---594.24萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -9.27%-938.53萬 | ---858.93萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -83.86%76.49萬 | 473.85萬 |
債務發行/償還的淨額 | 18.02%-1.11萬 | ---1.35萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -82.34%83.93萬 | --475.28萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7,821.50%-6.34萬 | ---800 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -83.86%76.49萬 | --473.85萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 37.49%658.19萬 | --478.73萬 |
當期現金流變化 | -287.04%-335.68萬 | --179.46萬 |
期末現金流 | -51.00%322.51萬 | --658.19萬 |
自由現金流 | -36.27%-412.16萬 | ---302.46萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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