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(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 34.62%3.15億 | -32.54%2.82億 | -36.75%1.91億 | -39.01%1.72億 | -39.01%1.72億 | -36.93%2.34億 | 4.24%4.18億 | -26.70%3.02億 | 11.02%2.82億 | 11.02%2.82億 |
-現金和現金等價物 | 34.62%3.15億 | -32.54%2.82億 | -36.75%1.91億 | -39.01%1.72億 | -39.01%1.72億 | -36.93%2.34億 | 4.24%4.18億 | -26.70%3.02億 | 11.02%2.82億 | 11.02%2.82億 |
應收款項 | 4.39%13.09億 | -5.62%12.09億 | -9.37%12.09億 | -2.22%11.91億 | -2.22%11.91億 | 10.10%12.54億 | 3.22%12.81億 | 7.06%13.34億 | -26.45%12.18億 | -26.45%12.18億 |
-應收賬款 | 7.99%10.95億 | -53.13%4.79億 | -6.41%10.07億 | 4.14%9.81億 | 4.14%9.81億 | 11.55%10.14億 | -1.06%10.22億 | 3.96%10.76億 | -33.24%9.42億 | -33.24%9.42億 |
-應收稅費 | ---- | ---- | ---- | 37.50%3,300萬 | 37.50%3,300萬 | --3,300萬 | --3,000萬 | ---- | 14.29%2,400萬 | 14.29%2,400萬 |
-其他應收款 | 3.38%2.14億 | 218.78%7.3億 | -21.71%2.02億 | -29.76%1.77億 | -29.76%1.77億 | -10.00%2.07億 | 10.10%2.29億 | 22.27%2.58億 | 12.50%2.52億 | 12.50%2.52億 |
預付費用 | ---- | ---- | ---- | 5.88%9,000萬 | 5.88%9,000萬 | --8,200萬 | --8,300萬 | ---- | -5.56%8,500萬 | -5.56%8,500萬 |
受限制現金 | 28.95%1.47億 | 9.09%1.32億 | 7.89%1.23億 | 23.36%1.32億 | 23.36%1.32億 | 26.67%1.14億 | 5.22%1.21億 | --1.14億 | -7.76%1.07億 | -7.76%1.07億 |
其他流動資產 | 160.27%1.9億 | 176.71%2.02億 | 30.25%2.11億 | 20.00%6,600萬 | 20.00%6,600萬 | -38.66%7,300萬 | -41.60%7,300萬 | 39.66%1.62億 | 52.78%5,500萬 | 52.78%5,500萬 |
流動資產合計 | -6.26%19.61億 | -23.13%18.25億 | -9.31%17.34億 | -5.50%16.51億 | -5.50%16.51億 | 21.70%20.92億 | 26.14%23.74億 | 7.78%19.12億 | -18.82%17.47億 | -18.82%17.47億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 32.16%4.89億 | 13.30%4.09億 | 9.01%3.87億 | 8.96%3.77億 | 8.96%3.77億 | 18.21%3.7億 | 26.67%3.61億 | 25.44%3.55億 | 17.69%3.46億 | 17.69%3.46億 |
-固定資產 | 21.66%9.83億 | 11.22%8.82億 | 9.83%8.49億 | 9.44%8.35億 | 9.44%8.35億 | 11.91%8.08億 | 12.48%7.93億 | 7.66%7.73億 | 5.24%7.63億 | 5.24%7.63億 |
-累計折舊 | -12.79%-4.94億 | -9.49%-4.73億 | -10.53%-4.62億 | -9.83%-4.58億 | -9.83%-4.58億 | -7.09%-4.38億 | -2.86%-4.32億 | 3.91%-4.18億 | 3.25%-4.17億 | 3.25%-4.17億 |
商譽及其他無形資產 | 26.96%34.38億 | -1.46%27.06億 | -0.80%27.15億 | -0.18%27.27億 | -0.18%27.27億 | 0.71%27.08億 | 2.42%27.46億 | -0.07%27.37億 | -1.30%27.32億 | -1.30%27.32億 |
-商譽 | 22.15%25.53億 | 0.19%21.11億 | 0.72%21.1億 | 1.05%21.09億 | 1.05%21.09億 | 1.65%20.9億 | 4.05%21.07億 | 2.15%20.95億 | 1.31%20.87億 | 1.31%20.87億 |
-其他無形資產 | 43.20%8.85億 | -6.89%5.95億 | -5.76%6.05億 | -4.19%6.18億 | -4.19%6.18億 | -2.37%6.18億 | -2.59%6.39億 | -6.69%6.42億 | -8.90%6.45億 | -8.90%6.45億 |
投資和預付款 | -2.59%1.88億 | -1.60%1.85億 | 3.49%1.78億 | 9.57%2.06億 | 9.57%2.06億 | 9.04%1.93億 | -5.53%1.88億 | -60.00%1.72億 | -67.36%1.88億 | -67.36%1.88億 |
非流動遞延資產 | 5.26%2億 | 0.51%1.97億 | 0.00%2.05億 | 12.21%2.39億 | 12.21%2.39億 | 3.26%1.9億 | -2.97%1.96億 | -3.30%2.05億 | -7.79%2.13億 | -7.79%2.13億 |
確認的養老福利金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8,300萬 | --7,500萬 | --6,200萬 | 4,500.00%4,600萬 | 4,500.00%4,600萬 |
其他非流動資產 | 49.85%5.05億 | 27.38%4.42億 | 37.88%4.04億 | 24.15%3.65億 | 24.15%3.65億 | 38.68%3.37億 | 45.19%3.47億 | 76.51%2.93億 | 93.42%2.94億 | 93.42%2.94億 |
非流動資產合計 | 24.19%48.2億 | 0.66%39.39億 | 1.70%38.89億 | 2.49%39.14億 | 2.49%39.14億 | 6.77%38.81億 | 7.62%39.13億 | -0.93%38.24億 | -5.75%38.19億 | -5.75%38.19億 |
總資產 | 13.53%67.81億 | -8.32%57.64億 | -1.97%56.23億 | -0.02%55.65億 | -0.02%55.65億 | 11.56%59.73億 | 13.94%62.87億 | 1.81%57.36億 | -10.28%55.66億 | -10.28%55.66億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -1.34%7.37億 | -26.76%6.76億 | -11.39%6.69億 | -4.96%6.52億 | -4.96%6.52億 | 21.46%7.47億 | 29.82%9.23億 | 6.49%7.55億 | -37.01%6.86億 | -37.01%6.86億 |
-應付賬款 | 7.28%7.37億 | -6.89%6.76億 | -11.39%6.69億 | -6.91%5.93億 | -6.91%5.93億 | 21.38%6.87億 | 10.50%7.26億 | 17.42%7.55億 | -38.69%6.37億 | -38.69%6.37億 |
-應付稅費 | ---- | ---- | ---- | 28.13%4,100萬 | 28.13%4,100萬 | 28.13%4,100萬 | -5.41%3,500萬 | ---- | -5.88%3,200萬 | -5.88%3,200萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | 5.88%1,800萬 | 5.88%1,800萬 | 11.76%1,900萬 | 5.88%1,800萬 | ---- | 6.25%1,700萬 | 6.25%1,700萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.44億 | ---- | ---- | ---- |
應計費用 | 28.90%3.97億 | 9.79%3.59億 | 5.61%3.01億 | 4.62%3.4億 | 4.62%3.4億 | -4.35%3.08億 | 10.47%3.27億 | 4.78%2.85億 | 2.52%3.25億 | 2.52%3.25億 |
現行撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.83%1,600萬 | -28.57%2,000萬 | ---- | ---- | ---- |
短期借款與租賃負債 | -84.03%4,600萬 | -86.59%2,200萬 | -94.69%2,200萬 | -80.83%7,900萬 | -80.83%7,900萬 | 380.00%2.88億 | 173.33%1.64億 | 601.69%4.14億 | 622.81%4.12億 | 622.81%4.12億 |
-短期借款 | -80.75%4,600萬 | -81.20%2,200萬 | -94.01%2,200萬 | -91.48%3,100萬 | -91.48%3,100萬 | 1,493.33%2.39億 | 631.25%1.17億 | 2,193.75%3.67億 | 2,175.00%3.64億 | 2,175.00%3.64億 |
-短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,800萬 | 0.00%4,800萬 | 8.89%4,900萬 | 6.82%4,700萬 | 9.30%4,700萬 | 17.07%4,800萬 | 17.07%4,800萬 |
遞延負債 | 11.73%3.81億 | 8.62%3.53億 | 23.40%3.48億 | 30.55%3.59億 | 30.55%3.59億 | 17.99%3.41億 | -3.56%3.25億 | -15.57%2.82億 | -12.14%2.75億 | -12.14%2.75億 |
其他流動負債 | -37.70%2.66億 | -50.71%2.43億 | 24.48%2.39億 | 15.45%1.42億 | 15.45%1.42億 | 477.03%4.27億 | 721.67%4.93億 | 255.56%1.92億 | 89.23%1.23億 | 89.23%1.23億 |
流動負債總額 | -14.10%18.27億 | -26.60%16.53億 | -18.10%15.79億 | -13.67%15.72億 | -13.67%15.72億 | 53.13%21.27億 | 50.94%22.52億 | 31.96%19.28億 | -2.88%18.21億 | -2.88%18.21億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 65.05%27.96億 | 15.61%20.88億 | 29.38%20.17億 | 26.00%19.77億 | 26.00%19.77億 | -11.68%16.94億 | -6.18%18.06億 | -24.03%15.59億 | -23.95%15.69億 | -23.95%15.69億 |
-長期借款 | 68.87%25.6億 | 16.71%19億 | 34.06%18.42億 | 30.89%18.01億 | 30.89%18.01億 | -11.96%15.16億 | -6.76%16.28億 | -26.60%13.74億 | -26.61%13.76億 | -26.61%13.76億 |
-長期租賃負債 | 32.58%2.36億 | 5.62%1.88億 | -5.41%1.75億 | -8.81%1.76億 | -8.81%1.76億 | -9.18%1.78億 | -0.56%1.78億 | 2.78%1.85億 | 2.66%1.93億 | 2.66%1.93億 |
遞延負債 | -8.70%8,400萬 | -16.84%7,900萬 | -13.83%8,100萬 | 15.22%1.06億 | 15.22%1.06億 | 35.29%9,200萬 | 31.94%9,500萬 | 34.29%9,400萬 | 31.43%9,200萬 | 31.43%9,200萬 |
員工福利 | 13.27%1.28億 | 12.26%1.19億 | 18.09%1.11億 | 14.29%1.2億 | 14.29%1.2億 | -1.74%1.13億 | -21.48%1.06億 | -41.61%9,400萬 | -47.24%1.05億 | -47.24%1.05億 |
其他非流動負債 | 14.23%3.21億 | 8.87%3.07億 | 8.39%3.1億 | 26.09%2.9億 | 26.09%2.9億 | 37.07%2.81億 | 37.56%2.82億 | 30.59%2.86億 | 5.02%2.3億 | 5.02%2.3億 |
非流動負債總額 | 50.81%34.4億 | 12.22%27億 | 22.04%26.25億 | 23.00%25.99億 | 23.00%25.99億 | -4.80%22.81億 | -0.99%24.06億 | -17.11%21.51億 | -20.14%21.13億 | -20.14%21.13億 |
總負債 | 19.49%52.67億 | -6.55%43.53億 | 3.06%42.04億 | 6.02%41.71億 | 6.02%41.71億 | 16.46%44.08億 | 18.77%46.58億 | 0.57%40.79億 | -12.98%39.34億 | -12.98%39.34億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | 22.64%13.11億 | 11.00%12.31億 | -22.53%11.45億 | -23.97%10.72億 | -23.97%10.72億 | -19.87%10.69億 | -13.09%11.09億 | 23.17%14.78億 | 9.56%14.1億 | 9.56%14.1億 |
資本公積 | -3.96%25.2億 | -3.71%25.19億 | 12.03%25.14億 | 12.08%25.05億 | 12.08%25.05億 | 17.77%26.24億 | 17.73%26.16億 | 1.26%22.44億 | 1.31%22.35億 | 1.31%22.35億 |
減:庫存股 | 12.91%14.43億 | 12.27%14.37億 | 11.31%13.39億 | 11.90%12.79億 | 11.90%12.79億 | 20.00%12.78億 | 25.98%12.8億 | 23.26%12.03億 | 21.21%11.43億 | 21.21%11.43億 |
不影響留存收益的損益 | -2.79%-8.85億 | -9.76%-9.11億 | -4.23%-9.12億 | -3.74%-9.15億 | -3.74%-9.15億 | 7.82%-8.61億 | 7.37%-8.3億 | 0.11%-8.75億 | -0.11%-8.82億 | -0.11%-8.82億 |
股東權益總額 | -3.28%15.03億 | -13.19%14.02億 | -14.36%14.08億 | -14.63%13.83億 | -14.63%13.83億 | -0.58%15.54億 | 1.83%16.15億 | 5.12%16.44億 | -2.94%16.2億 | -2.94%16.2億 |
非控制性權益 | 0.00%1,100萬 | -35.71%900萬 | -15.38%1,100萬 | -8.33%1,100萬 | -8.33%1,100萬 | 83.33%1,100萬 | 40.00%1,400萬 | -7.14%1,300萬 | -14.29%1,200萬 | -14.29%1,200萬 |
總權益 | -3.26%15.14億 | -13.38%14.11億 | -14.36%14.19億 | -14.58%13.94億 | -14.58%13.94億 | -0.25%15.65億 | 2.07%16.29億 | 5.01%16.57億 | -3.03%16.32億 | -3.03%16.32億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |