(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -195.22%-18.65萬 | -24.37萬 | -9.82萬 | -7.5萬 | -7,374 | -6.32萬 |
持續經營淨收入 | -613.03%-16.52萬 | ---22.35萬 | ---11.34萬 | ---7.5萬 | ---1.19萬 | ---2.32萬 |
營運資金變化 | 46.87%-2.12萬 | ---2.02萬 | --1.52萬 | --0 | --4,550 | ---4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 46.87%-2.12萬 | ---2.02萬 | --1.52萬 | --0 | --4,550 | ---4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -195.22%-18.65萬 | ---24.37萬 | ---9.82萬 | ---7.5萬 | ---7,374 | ---6.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 4,396.83%117.82萬 | 26.02萬 | 1,253 | 0 | 23.27萬 | 2.62萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --117.24萬 | --25.89萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --5,800 | --200 | ---25.87萬 | --0 | --25.89萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1,050 | ---- | ---- | ---- | --2.62萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 4,396.83%117.82萬 | --26.02萬 | --1,253 | --0 | --23.27萬 | --2.62萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 4.48%38.4萬 | --36.75萬 | --48.09萬 | --55.59萬 | --33.05萬 | --36.75萬 |
當期現金流變化 | 2,782.47%99.17萬 | --1.65萬 | ---9.7萬 | ---7.5萬 | --22.54萬 | ---3.7萬 |
期末現金流 | 316.18%137.56萬 | --38.4萬 | --38.4萬 | --48.09萬 | --55.59萬 | --33.05萬 |
自由現金流 | -195.22%-18.65萬 | ---24.37萬 | ---9.82萬 | ---7.5萬 | ---7,374 | ---6.32萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。