(Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -363.88%-32.19萬 | -3,191.06%-16.91萬 | -2,448.13%-11.25萬 | 75.44%-5.24萬 | -65.54%6,673 | 53.51%-6.94萬 | 120.48%5,472 | 108.41%4,793 | -11.42%-21.36萬 | 142.25%1.94萬 |
持續經營淨收入 | 2,426.54%3.57萬 | 1.56%-5.94萬 | 2.20%-3.89萬 | -23.85%-21.93萬 | -904.40%-12.06萬 | 103.23%1,413 | 43.40%-6.03萬 | 4.73%-3.98萬 | -2.73%-17.71萬 | 102.39%1.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,581 | --1.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | --0 | --0 | --194 | -88.28%388 | 151.95%194 | -80.50%194 | --0 | --0 | -49.26%3,311 | -97.22%77 |
資產減值支出 | --0 | --0 | --1.9萬 | 182.04%6.63萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -115.33%-8.08萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---1.2萬 | --698 | --727 | -10.99%-2.73萬 | ---2.74萬 | ---- | ---- | ---- | 95.53%-2.46萬 | ---- |
營運資金變化 | -561.49%-34.56萬 | -267.96%-11.05萬 | -309.83%-9.36萬 | 96.64%12.9萬 | -35.39%7.09萬 | 50.96%-5.22萬 | -16.43%6.58萬 | 373.33%4.46萬 | -65.83%6.56萬 | -86.68%10.97萬 |
-應收款項(增)減 | 120.25%8,658 | -92.59%434 | 84.63%-5,736 | -518.46%-9,746 | 3,785.29%6.45萬 | -1,014.50%-4.28萬 | 148.51%5,860 | -562.04%-3.73萬 | -90.67%2,329 | -99.82%1,659 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --525 | ---525 | --0 | ---525 | --0 | --0 | --0 | --2,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3,852.83%-35.42萬 | -285.11%-11.09萬 | -187.53%-7.17萬 | 120.11%13.93萬 | -93.93%6,437 | 91.79%-8,961 | -34.00%5.99萬 | 435.82%8.19萬 | 38.50%6.33萬 | 152.68%10.61萬 |
-其他營運資本變動 | --0 | ---1 | ---1.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -363.88%-32.19萬 | -3,191.06%-16.91萬 | -2,448.13%-11.25萬 | 75.44%-5.24萬 | -65.54%6,673 | 53.51%-6.94萬 | 120.48%5,472 | 108.41%4,793 | -11.42%-21.36萬 | 142.25%1.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.83%-3.76萬 | 75.57%-3.51萬 | -97,675.51%-14.37萬 | -14.37萬 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2,330 | --180 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 75.45%-3.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.37萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 73.83%-3.76萬 | 75.57%-3.51萬 | ---- | ---- | ---- | -97,675.51%-14.37萬 | ---14.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -181.33%-7.08萬 | 55.54萬 | 28.64萬 | -73.90%9.42萬 | -94.68%7,159 | -43.10%8.7萬 | 148.85%36.08萬 | 445.23%13.46萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | -181.33%-7.08萬 | ---- | ---- | -30.01%9.42萬 | -94.68%7,159 | --8.7萬 | ---- | ---- | --13.46萬 | --13.46萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --60.96萬 | --21.24萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.06%21.63萬 | 74.78%-3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---3.38萬 | --7.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1萬 | -62.50%3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -181.33%-7.08萬 | --55.54萬 | --28.64萬 | -73.90%9.42萬 | -94.68%7,159 | -43.10%8.7萬 | --0 | --0 | 148.85%36.08萬 | 445.23%13.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4,652.41%56.59萬 | 2,691.75%17.96萬 | 250.37%5,753 | 187.11%1,642 | 416.27%2.7萬 | 197.32%1.19萬 | -55.57%6,435 | 187.11%1,642 | -104.57%-1,885 | -110.76%-8,547 |
當期現金流變化 | -2,695.99%-39.26萬 | 6,958.11%38.62萬 | 3,528.12%17.39萬 | 16.56%4,111 | -308.84%-2.13萬 | 310.11%1.51萬 | 120.48%5,472 | -70.72%4,793 | 107.53%3,527 | 111.99%1.02萬 |
期末現金流 | 540.82%17.32萬 | 4,652.41%56.59萬 | 2,691.75%17.96萬 | 250.37%5,753 | 250.37%5,753 | 416.27%2.7萬 | 197.32%1.19萬 | -55.57%6,435 | 187.11%1,642 | 187.11%1,642 |
自由現金流 | -347.69%-32.19萬 | -3,191.06%-16.91萬 | -2,448.13%-11.25萬 | 74.35%-5.48萬 | -64.61%6,853 | 51.83%-7.19萬 | 120.48%5,472 | 108.41%4,793 | -11.33%-21.36萬 | 142.11%1.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。