(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.41%-12.35萬 | -1,805.66%-13.07萬 | -31.86%-39.52萬 | -7,707.28%-35.8萬 | 184.86%9.5萬 | -56.56%-12.53萬 | 93.36%-6,856 | 9.40%-29.97萬 | 84.01%-4,586 | 27.80%-11.19萬 |
持續經營淨收入 | 83.85%-17.94萬 | -92.44%-9.43萬 | -290.04%-140.6萬 | -336.10%-21.74萬 | 67.55%-2.9萬 | -1,313.28%-111.07萬 | 65.68%-4.9萬 | -18.27%-36.05萬 | 14.99%-4.98萬 | 30.00%-8.93萬 |
持續經營損益 | --1.54萬 | ---2.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | --101.86萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | 124.84%17.96萬 | --4.45萬 | --11.75萬 | ---- | ---- | --7.99萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --2,400 | ---1.48萬 | --3,512 | --1,696 | --1.2萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 177.15%4.05萬 | -145.80%-1.38萬 | -892.28%-18.98萬 | -476.47%-17.04萬 | 112.84%2,907 | -3,537.45%-5.25萬 | 174.79%3.02萬 | 64.82%-1.91萬 | 2,700.93%4.53萬 | 17.63%-2.26萬 |
-應收款項(增)減 | 8.49%-1,693 | -119.04%-5,212 | 170.54%1.97萬 | -120.09%-7,215 | 146.18%1,349 | 95.84%-1,850 | 267.56%2.74萬 | -1,073.77%-2.79萬 | 890.26%3.59萬 | -213.48%-2,921 |
-預付費用(增)減 | 61.12%-2.37萬 | -340.92%-4.57萬 | -1,004.31%-23.09萬 | -788.28%-20.83萬 | 138,957.14%1.94萬 | -300.68%-6.11萬 | 168.00%1.9萬 | -182.34%-2.09萬 | -197.34%-2.34萬 | -100.90%-14 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 530.40%6.59萬 | 329.05%3.71萬 | -27.57%2.15萬 | 37.48%4.51萬 | 9.23%-1.79萬 | -17.42%1.05萬 | -514.68%-1.62萬 | 135.90%2.97萬 | 458.27%3.28萬 | 37.68%-1.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.41%-12.35萬 | -1,805.66%-13.07萬 | -31.86%-39.52萬 | -7,707.28%-35.8萬 | 184.86%9.5萬 | -56.56%-12.53萬 | 93.36%-6,856 | 9.40%-29.97萬 | 84.01%-4,586 | 27.80%-11.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,081.52%-36.09萬 | -1,028.09%-16.19萬 | 25.67%-44.76萬 | -389.44%-42.79萬 | 184.75%2.52萬 | 89.68%-3.05萬 | 92.41%-1.43萬 | -241.60%-60.22萬 | -3,540.54%-8.74萬 | -24.69%-2.97萬 |
固定資產交易淨額 | -1,081.52%-36.09萬 | -1,028.09%-16.19萬 | 96.72%-1.97萬 | --0 | 184.75%2.52萬 | 89.68%-3.05萬 | 92.41%-1.43萬 | -241.60%-60.22萬 | -3,540.54%-8.74萬 | -24.69%-2.97萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---42.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,081.52%-36.09萬 | -1,028.09%-16.19萬 | 25.67%-44.76萬 | -389.44%-42.79萬 | 184.75%2.52萬 | 89.68%-3.05萬 | 92.41%-1.43萬 | -241.60%-60.22萬 | -3,540.54%-8.74萬 | -24.69%-2.97萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 307.75%48.93萬 | 6萬 | 7.59%98.72萬 | 86.72萬 | 0 | 12萬 | 0 | 51.39%91.75萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --4萬 | ---8萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 3.23%94.72萬 | --94.72萬 | --0 | ---- | ---- | 51.39%91.75萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 307.75%48.93萬 | --6萬 | 7.59%98.72萬 | --86.72萬 | --0 | --12萬 | --0 | 51.39%91.75萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.63%1,662 | 156.86%23.5萬 | 9.95%9.15萬 | -15.25%15.39萬 | -89.45%3.4萬 | -90.05%7.01萬 | 9.95%9.15萬 | 7,110.57%8.32萬 | 51.16%18.16萬 | 8.12%32.28萬 |
當期現金流變化 | 113.60%4,873 | -996.54%-23.25萬 | 825.84%14.44萬 | 188.33%8.13萬 | 184.84%12.01萬 | 90.47%-3.58萬 | -103.39%-2.12萬 | -84.24%1.56萬 | -252.11%-9.2萬 | 20.81%-14.16萬 |
利率變動影響 | -1,722.82%-3,755 | -332.45%-813 | 88.26%-859 | -109.97%-188 | -157.95%-277 | 96.53%-206 | 94.97%-188 | 56.76%-7,314 | 117.44%1,885 | -1.65%478 |
期末現金流 | -91.83%2,780 | -97.63%1,662 | 156.86%23.5萬 | 156.86%23.5萬 | -15.25%15.39萬 | -89.45%3.4萬 | -90.05%7.01萬 | 9.95%9.15萬 | 9.95%9.15萬 | 51.16%18.16萬 |
自由現金流 | -210.84%-48.44萬 | -1,279.50%-29.25萬 | 53.99%-41.49萬 | -289.13%-35.8萬 | 184.84%12.01萬 | 58.56%-15.58萬 | 92.74%-2.12萬 | -77.86%-90.19萬 | -252.11%-9.2萬 | 20.81%-14.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。