(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -239.89%-68.37萬 | 36.98%-61.89萬 | 5.55%-33.84萬 | 32.42%-189.14萬 | 34.66%-35萬 | 77.68%-20.11萬 | -70.98%-98.2萬 | 54.51%-35.83萬 | -47.47%-279.89萬 | -2,162.01%-53.56萬 |
持續經營淨收入 | -7.08%-41.77萬 | 37.67%-72.29萬 | -4.45%-10.38萬 | -29.03%-190.2萬 | -784.80%-25.29萬 | -180.40%-39萬 | 41.49%-115.97萬 | -293.62%-9.93萬 | 18.55%-147.41萬 | -115.35%-2.86萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.19%450 | --0 |
資產減值支出 | -76.94%3,447 | -56.15%4,691 | -52.75%4,626 | 101.75%4.15萬 | 10.21%6,023 | 289.53%1.5萬 | 343.35%1.07萬 | 10.82%9,791 | -30.97%2.06萬 | -74.04%5,465 |
以股票支付的報酬 | -22.40%10.86萬 | -29.90%29.16萬 | --13.75萬 | -55.37%69.49萬 | 640.11%13.9萬 | 119.59%14萬 | -70.62%41.6萬 | --0 | 9.04%155.69萬 | -84.40%1.88萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 319.68%78.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | -16.17%-32.45萬 | -98.01%-19.04萬 | -49.78%-46.06萬 | 26.43%-172.81萬 | -116.15%-104.5萬 | 72.60%-27.93萬 | 62.35%-9.62萬 | 47.91%-30.75萬 | -33.84%-234.88萬 | 45.11%-48.35萬 |
營運資金變化 | -117.11%-5.36萬 | 98.78%-1,868 | 116.26%8.38萬 | 128.74%21.33萬 | 105.94%1.4萬 | 172.11%31.33萬 | -162.47%-15.28萬 | 112.25%3.87萬 | -455.38%-74.2萬 | -144.55%-23.58萬 |
-應收款項(增)減 | -113.28%-4.85萬 | 113.74%5.1萬 | 114.05%12.22萬 | -58.40%-4.01萬 | -11,083.23%-9.14萬 | 465.96%36.53萬 | -946.61%-37.11萬 | 81.33%5.71萬 | 50.66%-2.53萬 | 98.36%-817 |
-預付費用(增)減 | -657.88%-18.46萬 | -57.34%-4.26萬 | 386.83%5.69萬 | 61.10%-3.59萬 | 15.39%-2.21萬 | -12.76%3.31萬 | 59.64%-2.71萬 | 46.46%-1.98萬 | -201.71%-9.23萬 | -158.78%-2.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 311.04%17.95萬 | -104.18%-1.03萬 | -6,398.08%-9.53萬 | 146.33%28.93萬 | 161.01%12.74萬 | 77.17%-8.5萬 | -8.38%24.54萬 | 100.49%1,513 | -468.65%-62.44萬 | -139.05%-20.89萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -239.89%-68.37萬 | 36.98%-61.89萬 | 5.55%-33.84萬 | 32.42%-189.14萬 | 34.66%-35萬 | 77.68%-20.11萬 | -70.95%-98.2萬 | 54.51%-35.83萬 | -47.47%-279.89萬 | -2,162.01%-53.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.56%-33.15萬 | 32.41%-57.9萬 | 24.75%-238.53萬 | -12.12%-972.57萬 | -35.23%-407.73萬 | 36.44%-162.2萬 | -19.36%-85.67萬 | -32.66%-316.97萬 | -66.83%-867.42萬 | -33.47%-301.51萬 |
固定資產交易淨額 | 72.88%-40.92萬 | 45.18%-49.73萬 | 20.93%-238.68萬 | -10.60%-951.03萬 | -35.51%-407.58萬 | 40.81%-150.86萬 | -39.04%-90.72萬 | -26.32%-301.87萬 | -65.85%-859.86萬 | -33.22%-300.77萬 |
其他投資活動淨額 | 168.45%7.77萬 | -261.67%-8.17萬 | 101.02%1,546 | -184.69%-21.54萬 | 80.04%-1,472 | -3,137.99%-11.35萬 | 177.72%5.05萬 | -64,370.64%-15.1萬 | -404.88%-7.57萬 | -470.02%-7,376 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.56%-33.15萬 | 32.41%-57.9萬 | 24.75%-238.53萬 | -12.12%-972.57萬 | -35.23%-407.73萬 | 36.45%-162.2萬 | -19.39%-85.67萬 | -32.66%-316.97萬 | -66.83%-867.42萬 | -33.47%-301.51萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.99%652.92萬 | -24.15%2.81萬 | 0 | -21.04%796.5萬 | 2,160.18%4.08萬 | 777.18萬 | -99.62%3.71萬 | -54.29%11.54萬 | -38.10%1,008.71萬 | -99.85%1,803 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -13.33%777.18萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -27.56%896.72萬 | 99.89%-297 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -96.36%4.08萬 | 1,840.48%4.08萬 | --0 | ---- | ---- | -68.97%111.98萬 | -99.86%2,100 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --15.24萬 | --1 | --0 | --3.71萬 | --11.54萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.99%652.92萬 | -24.15%2.81萬 | --0 | -21.04%796.5萬 | 2,158.92%4.08萬 | --777.18萬 | -99.62%3.71萬 | -54.29%11.54萬 | -38.10%1,008.71萬 | -99.85%1,804 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.93%278.61萬 | -43.00%396.37萬 | -35.49%668.66萬 | -11.90%1,036.54萬 | -20.28%1,110.14萬 | -70.36%515.28萬 | -21.34%695.44萬 | -11.90%1,036.54萬 | 357.41%1,176.53萬 | 8.75%1,392.53萬 |
當期現金流變化 | -7.31%551.4萬 | 35.07%-116.98萬 | 20.19%-272.37萬 | -163.48%-365.22萬 | -23.60%-438.65萬 | 272.25%594.86萬 | -121.09%-180.16萬 | -16.68%-341.27萬 | -115.07%-138.61萬 | -238.69%-354.89萬 |
利率變動影響 | 1,542,500.00%1.54萬 | -781,200.00%-7,813 | -58.47%740 | -91.19%-2.65萬 | -156.54%-2.83萬 | 99.98%-1 | -100.04%-1 | 2,920.34%1,782 | -172.87%-1.39萬 | -239.25%-1.1萬 |
期末現金流 | -25.09%831.55萬 | -45.93%278.61萬 | -43.00%396.37萬 | -35.49%668.66萬 | -35.49%668.66萬 | -20.28%1,110.14萬 | -70.36%515.28萬 | -21.34%695.44萬 | -11.90%1,036.54萬 | -11.90%1,036.54萬 |
自由現金流 | 36.08%-109.28萬 | 40.92%-111.62萬 | 19.30%-272.52萬 | -0.04%-1,140.17萬 | -24.91%-442.58萬 | 50.44%-170.97萬 | -53.98%-188.92萬 | -6.28%-337.7萬 | -60.93%-1,139.75萬 | -55.31%-354.33萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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