(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.70%731.8萬 | -25.59%969.5萬 | 75.32%3,864.6萬 | 63.52%997.3萬 | 50.79%963.1萬 | -27.68%601.3萬 | 948.19%1,302.9萬 | 249.72%2,204.3萬 | 236.59%609.9萬 | 332.14%638.7萬 |
持續經營淨收入 | -4.85%406.1萬 | -57.64%334.5萬 | 15.84%1,928萬 | 71.75%479.7萬 | -75.06%231.9萬 | -39.09%426.8萬 | 421.50%789.6萬 | -76.56%1,664.3萬 | -96.14%279.3萬 | 1,429.44%929.9萬 |
持續經營損益 | 43.11%-44.2萬 | 165.25%90.7萬 | -285.56%-181.6萬 | -298.49%-222.9萬 | 155.59%258萬 | -5.57%-77.7萬 | -136.74%-139萬 | -125.31%-47.1萬 | 202.84%112.3萬 | -42,290.91%-464.1萬 |
折舊攤銷及損耗 | 9.63%370萬 | -10.24%389.4萬 | 97.94%1,500.8萬 | 40.42%350.5萬 | 103.76%379萬 | 61.72%337.5萬 | 280.86%433.8萬 | 110.96%758.2萬 | 172.79%249.6萬 | 112.81%186萬 |
以股票支付的報酬 | 15.45%41.1萬 | 611.11%12.8萬 | 185.20%79萬 | 475.56%25.9萬 | 109.33%15.7萬 | 1,012.50%35.6萬 | -85.60%1.8萬 | --27.7萬 | --4.5萬 | --7.5萬 |
遞延稅費 | --121.2萬 | --119.1萬 | --335.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 47.83%10.2萬 | 42.86%10萬 | 106.62%31.2萬 | -4.11%7萬 | 1,187.50%10.3萬 | 86.49%6.9萬 | 112.12%7萬 | 31.30%15.1萬 | -76.45%7.3萬 | -77.78%8,000 |
營運資金變化 | -35.05%-172.6萬 | -93.80%13萬 | 180.09%171.4萬 | 149.31%21.3萬 | 418.69%68.2萬 | -1,030.97%-127.8萬 | 251.85%209.7萬 | -488.38%-214萬 | -371.70%-43.2萬 | -319.61%-21.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.70%731.8萬 | -25.59%969.5萬 | 75.33%3,864.7萬 | 63.56%997.4萬 | 50.79%963.1萬 | -27.68%601.3萬 | 948.19%1,302.9萬 | 249.71%2,204.2萬 | 236.53%609.8萬 | 332.14%638.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.03%-1,024.9萬 | -1.07%-1,021.4萬 | -70.56%-4,987.4萬 | -30.02%-1,538.7萬 | -267.39%-1,584.2萬 | -4.13%-853.9萬 | -106.41%-1,010.6萬 | -914.64%-2,924.2萬 | -1,088.15%-1,183.4萬 | -482.70%-431.2萬 |
固定資產交易淨額 | 59.17%-642.7萬 | -27.03%-532萬 | -43.34%-5,317.3萬 | 6.91%-1,599.6萬 | -249.13%-1,724.7萬 | -107.90%-1,574.2萬 | 43.41%-418.8萬 | -5,230.03%-3,709.7萬 | -2,974.06%-1,718.4萬 | -10,410.64%-494萬 |
其他投資活動淨額 | -153.06%-382.2萬 | 17.30%-489.4萬 | -58.00%329.9萬 | -88.62%60.9萬 | 123.73%140.5萬 | 1,246.97%720.3萬 | -336.25%-591.8萬 | 459.33%785.5萬 | 1,324.26%535萬 | 190.62%62.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -20.03%-1,024.9萬 | -1.07%-1,021.4萬 | -70.56%-4,987.4萬 | -30.02%-1,538.7萬 | -267.39%-1,584.2萬 | -4.13%-853.9萬 | -106.41%-1,010.6萬 | -914.64%-2,924.2萬 | -1,088.15%-1,183.4萬 | -482.70%-431.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 660.00%168萬 | 1,011.11%172.2萬 | 1,070.07%1,078.8萬 | 190.77%551萬 | 6,884.71%576.7萬 | -7.14%-30萬 | 68.91%-18.9萬 | -69.01%92.2萬 | -69.04%189.5萬 | 91.94%-8.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | 645.33%163.6萬 | 983.08%172.2萬 | 1,316.82%1,078.2萬 | 190.77%551萬 | 6,884.71%576.7萬 | -7.14%-30萬 | 74.64%-19.5萬 | 121.98%76.1萬 | 695.91%189.5萬 | 91.94%-8.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.50%16.1萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4.4萬 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 660.00%168萬 | 1,011.11%172.2萬 | 1,070.07%1,078.8萬 | 190.77%551萬 | 6,884.71%576.7萬 | -7.14%-30萬 | 68.91%-18.9萬 | -69.01%92.2萬 | -69.04%189.5萬 | 91.94%-8.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.24%180.1萬 | -42.33%59.8萬 | -85.83%103.7萬 | -89.73%50.1萬 | -67.29%94.5萬 | 23.32%377.1萬 | -85.83%103.7萬 | 695.22%731.6萬 | 1,183.68%487.8萬 | 314.49%288.9萬 |
當期現金流變化 | 55.73%-125.1萬 | -56.00%120.3萬 | 93.01%-43.9萬 | 102.53%9.7萬 | -122.31%-44.4萬 | -1,602.41%-282.6萬 | 164.16%273.4萬 | -198.16%-627.8萬 | -155.38%-384.1萬 | 727.76%199萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | ---- |
期末現金流 | -41.90%54.9萬 | -52.24%180.1萬 | -42.33%59.8萬 | -42.33%59.8萬 | -89.73%50.1萬 | -67.29%94.5萬 | 23.32%377.1萬 | -85.83%103.7萬 | -85.83%103.7萬 | 1,183.68%487.8萬 |
自由現金流 | 109.16%89.1萬 | -50.51%437.5萬 | 3.51%-1,452.6萬 | 45.68%-602.2萬 | -626.33%-761.6萬 | -1,411.19%-972.9萬 | 243.57%884.1萬 | -368.50%-1,505.5萬 | -984.76%-1,108.6萬 | 1.12%144.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。