(Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -109.72%-79.4萬 | 616.20%1,956.4萬 | 571.19%114.5萬 | 420.84%950萬 | 117.49%74.7萬 | 121.76%817.2萬 | 51.93%-379萬 | 96.43%-24.3萬 | -159.41%-296.1萬 | 0.56%-427.1萬 |
持續經營淨收入 | -11.01%223.8萬 | 1,302.28%1,905.7萬 | 921.85%1,117.9萬 | 130.69%253.3萬 | 2,582.46%283萬 | 449.79%251.5萬 | 122.64%135.9萬 | 433.54%109.4萬 | 185.38%109.8萬 | 96.30%-11.4萬 |
折舊和攤銷 | 13.51%81.5萬 | 9.00%312.5萬 | 13.10%82萬 | 15.23%81.7萬 | 8.76%77萬 | -0.97%71.8萬 | 3.54%286.7萬 | 7.09%72.5萬 | 1.87%70.9萬 | 0.71%70.8萬 |
遞延稅費 | -1,480.43%-63.5萬 | -1,481.20%-712.7萬 | -5,044.59%-731.8萬 | -78.72%8.3萬 | 237.78%6.2萬 | 100.00%4.6萬 | 330.00%51.6萬 | 825.00%14.8萬 | 1,118.75%39萬 | -228.57%-4.5萬 |
營運資金變化 | -177.23%-354.1萬 | 133.60%320.5萬 | -61.94%-394.8萬 | 203.73%578.4萬 | 35.49%-321.6萬 | 32.48%458.5萬 | -70.57%-953.8萬 | 67.30%-243.8萬 | -203.70%-557.6萬 | -137.83%-498.5萬 |
-應收款項(增)減 | -56.86%150.8萬 | 114.98%74.1萬 | -87.63%-400.4萬 | 155.65%144.9萬 | 72.41%-20萬 | 577.52%349.6萬 | 34.12%-494.7萬 | 62.07%-213.4萬 | -386.78%-260.4萬 | 62.86%-72.5萬 |
-存貨(增)減 | 687.76%139.3萬 | -36.55%121萬 | 344.44%116.6萬 | -105.79%-17.9萬 | -23.08%46萬 | 81.83%-23.7萬 | 126.20%190.7萬 | 87.61%-47.7萬 | 269.13%309萬 | 323.13%59.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,162.39%-511.3萬 | 112.43%69.1萬 | 542.68%453.3萬 | -56.44%81.8萬 | -3.24%-443.4萬 | 89.32%-22.6萬 | -146.76%-555.8萬 | -185.76%-102.4萬 | -75.12%187.8萬 | -304.82%-429.5萬 |
-其他營運資本變化 | -185.63%-132.9萬 | 159.89%56.3萬 | -571.43%-564.3萬 | 146.55%369.6萬 | 270.16%95.8萬 | -75.62%155.2萬 | 65.06%-94萬 | 44.92%119.7萬 | -534.69%-794萬 | 71.46%-56.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -109.72%-79.4萬 | 616.20%1,956.4萬 | 571.19%114.5萬 | 420.84%950萬 | 117.49%74.7萬 | 121.76%817.2萬 | 51.93%-379萬 | 96.43%-24.3萬 | -159.41%-296.1萬 | 0.56%-427.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.19%-27.8萬 | -5.42%-437.3萬 | 62.14%-97.9萬 | 26.13%-47.5萬 | -139.13%-126.5萬 | -324.10%-165.4萬 | -117.40%-414.8萬 | -276.97%-258.6萬 | -120.21%-64.3萬 | -18.61%-52.9萬 |
資本性支出 | 83.19%-27.8萬 | -5.42%-437.3萬 | 62.14%-97.9萬 | 26.13%-47.5萬 | -139.13%-126.5萬 | -324.10%-165.4萬 | -117.40%-414.8萬 | -276.97%-258.6萬 | -120.21%-64.3萬 | -18.61%-52.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.19%-27.8萬 | -5.42%-437.3萬 | 62.14%-97.9萬 | 26.13%-47.5萬 | -139.13%-126.5萬 | -324.10%-165.4萬 | -117.40%-414.8萬 | -276.97%-258.6萬 | -120.21%-64.3萬 | -18.61%-52.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -73.74%34.3萬 | -120.19%-301.4萬 | 31.93%-146.9萬 | -165.29%-363.3萬 | 639.31%78.2萬 | -88.81%130.6萬 | 35.35%1,493.1萬 | -124.21%-215.8萬 | 217.43%556.4萬 | -103.00%-14.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -73.74%34.3萬 | -102.41%-37.4萬 | 124.01%38萬 | -151.08%-284.2萬 | 639.31%78.2萬 | -88.81%130.6萬 | 40.57%1,550.6萬 | -117.76%-158.3萬 | 217.43%556.4萬 | -103.00%-14.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---199.8萬 | ---120.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -11.65%-64.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -73.74%34.3萬 | -120.19%-301.4萬 | 31.93%-146.9萬 | -165.29%-363.3萬 | 639.31%78.2萬 | -88.81%130.6萬 | 35.35%1,493.1萬 | -124.21%-215.8萬 | 217.43%556.4萬 | -103.00%-14.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 87.75%2,593.8萬 | 100.39%1,381.5萬 | 47.22%2,711.2萬 | 33.06%2,171.1萬 | 0.16%2,156.8萬 | 100.39%1,381.5萬 | 20.29%689.4萬 | 234.71%1,841.6萬 | 194.96%1,631.7萬 | 293.89%2,153.4萬 |
當期現金流變化 | -109.32%-72.9萬 | 74.13%1,217.7萬 | 73.87%-130.3萬 | 175.10%539.2萬 | 105.34%26.4萬 | -47.72%782.4萬 | 464.86%699.3萬 | -449.23%-498.7萬 | 4,360.87%196萬 | -5,305.26%-494.5萬 |
利率變動影響 | 67.61%-2.3萬 | 25.00%-5.4萬 | -66.58%12.9萬 | -93.53%9,000 | 55.51%-12.1萬 | 78.15%-7.1萬 | 4.00%-7.2萬 | 1,172.22%38.6萬 | 768.75%13.9萬 | -806.67%-27.2萬 |
期末現金流 | 16.77%2,518.6萬 | 87.75%2,593.8萬 | 87.75%2,593.8萬 | 47.22%2,711.2萬 | 33.06%2,171.1萬 | 0.16%2,156.8萬 | 100.39%1,381.5萬 | 100.39%1,381.5萬 | 234.71%1,841.6萬 | 194.96%1,631.7萬 |
自由現金流 | -116.45%-107.2萬 | 291.37%1,519.1萬 | 105.87%16.6萬 | 350.42%902.5萬 | 89.21%-51.8萬 | 97.81%651.8萬 | 18.94%-793.8萬 | 62.20%-282.9萬 | -176.81%-360.4萬 | -1.24%-480萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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