(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.76%-4.75萬 | 1,139.22%11.31萬 | 8.91%-1.07萬 | 68.78%-10.66萬 | 24.06%-2.17萬 | -33.11%-6.23萬 | 66.32%-1.09萬 | 94.99%-1.17萬 | 78.70%-34.15萬 | 78.78%-2.85萬 |
持續經營淨收入 | 74.37%-1.49萬 | 60.35%-3.97萬 | 86.16%-1.68萬 | 58.08%-31.31萬 | 79.92%-3.34萬 | 54.05%-5.83萬 | 29.42%-10萬 | 61.11%-12.13萬 | 65.90%-74.68萬 | 40.53%-16.62萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 185.93%1.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.48%-1.96萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,466 | --438 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -2,885.35%-3.32萬 | 76.26%15.28萬 | -94.39%6,122 | -55.38%18.96萬 | -103.27%-5,140 | -101.39%-1,113 | -20.77%8.67萬 | 39.75%10.92萬 | 332.20%42.49萬 | 54.52%15.73萬 |
-應收款項(增)減 | -29.20%9,042 | -52.15%-2,474 | 406.66%3,548 | 158.72%3,437 | -264.76%-6,551 | 1,438.67%1.28萬 | 39.03%-1,626 | 47.88%-1,157 | -787.78%-5,853 | -109.14%-1,796 |
-預付費用(增)減 | -6.29%-1.64萬 | 55.38%7,132 | 10.70%5,080 | 30.22%-582 | 185.48%5,641 | -11.60%-1.54萬 | 2.09%4,590 | -29.35%4,589 | 93.32%-834 | -20.83%1,976 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,806.06%-2.59萬 | 76.94%14.81萬 | -102.37%-2,506 | -56.73%18.67萬 | -102.69%-4,230 | -98.37%1,518 | -22.18%8.37萬 | 43.19%10.57萬 | 351.87%43.16萬 | 97.27%15.71萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.76%-4.75萬 | 1,139.22%11.31萬 | 8.91%-1.07萬 | 68.78%-10.66萬 | 24.06%-2.17萬 | -33.11%-6.23萬 | 66.32%-1.09萬 | 94.99%-1.17萬 | 78.70%-34.15萬 | 78.78%-2.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -10.01萬 | 0 | 73.90%-12.13萬 | -172.06%-2.09萬 | -8,732 | 0 | 76.37%-9.17萬 | 42.90%-46.48萬 | 93.90%-7,666 |
其他投資活動淨額 | --0 | ---- | ---- | 73.90%-12.13萬 | -172.06%-2.09萬 | ---8,732 | --0 | 76.37%-9.17萬 | 42.90%-46.48萬 | 93.90%-7,666 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---10.01萬 | --0 | 73.90%-12.13萬 | -172.06%-2.09萬 | ---8,732 | --0 | 76.37%-9.17萬 | 42.90%-46.48萬 | 93.90%-7,666 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 566.67%5萬 | 0 | 0 | -65.08%23萬 | 0 | 7,500 | 2,108.20%12.25萬 | -84.96%10萬 | -73.55%65.87萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | 150.00%5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10萬 | --0 | --10萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -66.78%23萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -65.78%69.23萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.03%-3.36萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 566.67%5萬 | --0 | --0 | -65.08%23萬 | --0 | --7,500 | 2,108.20%12.25萬 | -84.96%10萬 | -73.55%65.87萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.83%2.3萬 | -34.02%1萬 | 11.14%2.07萬 | -88.80%1.86萬 | 15.31%6.32萬 | 24.72%12.68萬 | -88.84%1.52萬 | -80.03%1.86萬 | 78.29%16.62萬 | -87.14%5.48萬 |
當期現金流變化 | 103.88%2,469 | -88.33%1.3萬 | -210.80%-1.07萬 | 101.41%2,074 | -17.46%-4.25萬 | -35.74%-6.36萬 | 203.95%11.16萬 | -108.02%-3,435 | -302.22%-14.76萬 | 86.09%-3.62萬 |
期末現金流 | -59.65%2.55萬 | -81.83%2.3萬 | -34.02%1萬 | 11.14%2.07萬 | 11.14%2.07萬 | 15.31%6.32萬 | 24.72%12.68萬 | -88.84%1.52萬 | -88.80%1.86萬 | -88.80%1.86萬 |
自由現金流 | 23.76%-4.75萬 | 1,139.22%11.31萬 | 8.91%-1.07萬 | 68.78%-10.66萬 | 24.06%-2.17萬 | -33.11%-6.23萬 | 66.32%-1.09萬 | 94.99%-1.17萬 | 78.70%-34.15萬 | 78.78%-2.85萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。