(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -584.25%-27.9萬 | 17.56%-17.96萬 | -3.87%-12.38萬 | 72.88%-9.14萬 | -109.41%-2.21萬 | 1,514.12%5.76萬 | 73.95%-21.79萬 | 71.13%-11.92萬 | -74.67%-33.69萬 | 414.94%23.47萬 |
持續經營淨收入 | -188.47%-19.84萬 | 99.65%-9,173 | 78.63%-29.15萬 | -136.06%-15.11萬 | 143.87%50.22萬 | 11.70%-6.88萬 | -315.90%-265.05萬 | -712.40%-136.4萬 | 75.46%-6.4萬 | -814.54%-114.46萬 |
持續經營損益 | ---- | -7,356.75%-57.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 107.00%7,965 | -1,510.91%-105.6萬 | --0 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 4,848.48%1,633 | 1,937.50%326 | --980 | ---- |
資產減值支出 | ---- | -94.73%12.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13,651.35%238.43萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -163.85%-8.07萬 | 627.59%28.19萬 | 110.85%9,091 | 121.80%5.97萬 | -72.48%8.67萬 | 55.18%12.64萬 | 111.10%3.87萬 | 66.68%-8.38萬 | -261.52%-27.39萬 | 521.85%31.5萬 |
-應收款項(增)減 | -99.96%49 | 228.18%12.08萬 | 68.00%-2,488 | 98.04%-2,137 | 161.68%5,311 | 285.21%12.01萬 | -212.69%-9.43萬 | 75.62%-7,775 | -428.82%-10.91萬 | -120.29%-8,610 |
-預付費用(增)減 | -503.02%-1.2萬 | -97.59%1,986 | 104.55%5,036 | -130.78%-9,038 | -97.78%3,011 | -89.55%2,977 | 117.52%8.25萬 | 71.34%-11.07萬 | 184.10%2.94萬 | 361.03%13.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,199.69%-6.87萬 | 215.29%15.91萬 | 13.79%3.95萬 | 119.55%3.8萬 | -58.36%7.84萬 | -84.95%3,274 | -66.84%5.05萬 | -79.19%3.47萬 | -860.00%-19.42萬 | 213.28%18.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -584.25%-27.9萬 | 17.56%-17.96萬 | -3.87%-12.38萬 | 72.88%-9.14萬 | -109.41%-2.21萬 | 1,514.12%5.76萬 | 73.95%-21.79萬 | 71.13%-11.92萬 | -74.67%-33.69萬 | 414.94%23.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 108.47%7.84萬 | -70.95%3.29萬 | 0 | -105.51%-92.59萬 | 167.71%11.34萬 | -235.15%-47.72萬 | -328.47%-53.86萬 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | 94.98%-4.55萬 | --0 | ---- | ---- | ---92.59萬 | -5,941.74%-90.63萬 | 248.34%54.24萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --3.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | --4.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 108.47%7.84萬 | -70.95%3.29萬 | --0 | ---- | ---- | -105.51%-92.59萬 | 167.71%11.34萬 | -235.15%-47.72萬 | -328.47%-53.86萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9萬 | 368.98%45.24萬 | 32.82%-2.79萬 | 49.03萬 | -1萬 | 0 | -95.10%9.65萬 | -106.94%-4.15萬 | 0 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.18%-4.15萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 233.33%50萬 | --0 | --50萬 | ---- | ---- | -92.76%15萬 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -296.69%-4.76萬 | ---2.79萬 | ---- | ---- | ---- | 84.19%-1.2萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --9萬 | 368.98%45.24萬 | 32.82%-2.79萬 | --49.03萬 | ---1萬 | --0 | -95.10%9.65萬 | -106.94%-4.15萬 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 550.09%41.5萬 | -94.25%6.38萬 | 380.04%53.38萬 | -85.43%13.48萬 | -88.87%12.15萬 | -94.25%6.38萬 | 146.95%111.11萬 | -90.50%11.12萬 | -37.01%92.53萬 | 64.75%109.13萬 |
當期現金流變化 | -428.06%-18.9萬 | 133.53%35.12萬 | -150.79%-11.88萬 | 149.00%39.89萬 | 108.06%1.34萬 | 391.06%5.76萬 | -253.44%-104.72萬 | -361.59%-4.74萬 | -128.89%-81.41萬 | -120.61%-16.6萬 |
期末現金流 | 86.05%22.6萬 | 550.09%41.5萬 | 550.09%41.5萬 | 380.04%53.38萬 | -85.43%13.48萬 | -88.87%12.15萬 | -94.25%6.38萬 | -94.25%6.38萬 | -90.50%11.12萬 | -37.01%92.53萬 |
自由現金流 | -584.25%-27.9萬 | 24.37%-17.96萬 | -3.87%-12.38萬 | -144.46%-9.14萬 | 93.26%-2.21萬 | 1,514.12%5.76萬 | 81.85%-23.74萬 | 79.15%-11.92萬 | 156.25%20.55萬 | -63.49%-32.73萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。