(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -30.12%1.31億 | -28.46%7,490萬 | -19.39%6.14億 | -24.15%1.34億 | -19.24%1.87億 | -16.14%1.88億 | -18.77%1.05億 | 6.76%7.61億 | -6.34%1.77億 | 5.14%2.31億 |
其他非現金項目 | 61.62%2,990萬 | 11.51%2,810萬 | 40.42%9,450萬 | 231.71%1,360萬 | 116.67%1,560萬 | 236.36%1,850萬 | 31.94%2,520萬 | -12.14%6,730萬 | -37.88%410萬 | -21.74%720萬 |
營運資金變化 | 6,912.50%5,450萬 | 61.29%-7,490萬 | 94.39%-950萬 | 3,613.64%8,170萬 | 370.78%1.03億 | 98.47%-80萬 | -37.04%-1.94億 | -302.27%-1.69億 | -85.23%220萬 | -73.42%2,190萬 |
-應收款項(增)減 | -30.87%-8,860萬 | -38.36%-6,240萬 | 164.65%6,930萬 | 74.68%1.1億 | -38.70%7,240萬 | 46.86%-6,770萬 | 71.94%-4,510萬 | 26.98%-1.07億 | 9.03%6,280萬 | 35.28%1.18億 |
-存貨(增)減 | -20.14%5,910萬 | 88.20%-1,420萬 | 125.82%5,830萬 | 422.45%6,320萬 | 242.27%4,140萬 | 196.99%7,400萬 | -19.35%-1.2億 | -324.44%-2.26億 | 13.27%-1,960萬 | -181.74%-2,910萬 |
-其他流動負債變化 | 1,283.10%8,400萬 | 106.05%170萬 | -183.75%-1.37億 | -122.44%-9,120萬 | 84.05%-1,070萬 | -104.69%-710萬 | -123.36%-2,810萬 | -42.30%1.64億 | -103.98%-4,100萬 | -65.68%-6,710萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.35%3.09億 | 317.04%1.13億 | 14.67%10.5億 | 30.19%3.42億 | 23.87%3.95億 | 8.69%2.85億 | -61.97%2,700萬 | -20.56%9.15億 | -2.30%2.63億 | -16.37%3.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 63.79%950萬 | 17.65%600萬 | -52.01%-5.14億 | 83.78%680萬 | 94.44%700萬 | 65.71%580萬 | 45.71%510萬 | -49.67%-3.38億 | 101.56%370萬 | -23.40%360萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -202.09%-1.3億 | --0 | --0 | --370萬 | 181.82%620萬 | -310.48%-4,310萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -57.77%1,550萬 | -75.00%10萬 | -51.18%620萬 | --0 | 418.18%1,140萬 | 138.31%3,670萬 | 300.00%40萬 | -72.27%1,270萬 | 114.44%650萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 17.08%-1.2億 | -25.37%-3.07億 | ---- | -57.10%-1.51億 | -34.44%-1.38億 | -30.69%-1.45億 | -178.64%-2.45億 | ---- | -154.49%-9,580萬 | -48.99%-1.03億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.78%-1.11億 | -44.98%-2.86億 | -71.42%-5.9億 | -73.17%-1.38億 | -41.53%-1.31億 | -17.93%-1.24億 | -194.77%-1.97億 | -17.79%-3.44億 | 6.26%-7,940萬 | 15.19%-9,270萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -17.57%2.01億 | 41.96%2.16億 | 113.73%2.83億 | 237.65%5,740萬 | -173.95%-1.7億 | 61.23%2.44億 | 476.89%1.52億 | 159.36%1.33億 | 114.72%1,700萬 | 20.76%-6,220萬 |
現金股利支付 | 48.30%-1.04億 | 4.79%-1,390萬 | -5.80%-4.3億 | -3.36%-1.08億 | -0.75%-1.08億 | -2.40%-2億 | ---1,460萬 | -36.57%-4.07億 | 29.00%-1.04億 | ---1.07億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 51.56%970萬 | -265.38%-430萬 | 328.57%900萬 | -280.00%-180萬 | 12.50%180萬 | 681.82%640萬 | 271.43%260萬 | -79.00%210萬 | -90.74%100萬 | -48.39%160萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 128.72%1,100萬 | 104.02%1.07億 | 18.60%-4.92億 | 17.26%-1.41億 | -45.77%-3.65億 | 70.03%-3,830萬 | 193.56%5,230萬 | 27.53%-6.05億 | 49.12%-1.7億 | -60.85%-2.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.98%1.45億 | -13.69%2.12億 | -12.26%2.46億 | -36.23%1.48億 | -2.80%2.5億 | -44.22%1.27億 | -12.26%2.46億 | 10.03%2.8億 | -45.95%2.32億 | -18.13%2.57億 |
當期現金流變化 | 70.55%2.09億 | 43.51%-6,660萬 | 2.66%-3,290萬 | 381.20%6,400萬 | -314.69%-1.02億 | 319.86%1.23億 | -127.61%-1.18億 | -233.60%-3,380萬 | 108.85%1,330萬 | -121.10%-2,450萬 |
利率變動影響 | 200.00%20萬 | 0.00%-20萬 | -40.00%-70萬 | -200.00%-30萬 | --0 | 33.33%-20萬 | ---20萬 | -350.00%-50萬 | ---10萬 | ---10萬 |
期末現金流 | 41.87%3.54億 | 13.98%1.45億 | -13.69%2.12億 | -13.69%2.12億 | -36.23%1.48億 | -2.80%2.5億 | -44.22%1.27億 | -12.26%2.46億 | -12.26%2.46億 | -45.95%2.32億 |
自由現金流 | 8.35%3.09億 | 317.04%1.13億 | -9.33%5.1億 | 30.19%3.42億 | 23.87%3.95億 | 8.69%2.85億 | -61.97%2,700萬 | -38.33%5.63億 | 782.55%2.63億 | -16.37%3.19億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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