(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -64.10%2,800萬 | -83.87%1,000萬 | 696.23%4.22億 | 2.38億 | 388.89%4,400萬 | 85.71%7,800萬 | 3,000.00%6,200萬 | 657.14%5,300萬 | 0 | 900萬 |
持續經營淨收入 | 6.90%3,100萬 | 37.50%3,300萬 | 540.00%1.1億 | 109.87%1,500萬 | 82.61%4,200萬 | -45.28%2,900萬 | -52.94%2,400萬 | -115.43%-2,500萬 | ---1.52億 | --2,300萬 |
持續經營損益 | -114.29%-1,500萬 | -71.43%-1,200萬 | -141.44%-4,600萬 | -96.13%700萬 | -95.00%-3,900萬 | 70.83%-700萬 | 73.08%-700萬 | 170.25%1.11億 | --1.81億 | ---2,000萬 |
折舊和攤銷 | 33.33%2,000萬 | 11.76%1,900萬 | -2.94%6,600萬 | -15.00%1,700萬 | 21.43%1,700萬 | -25.00%1,500萬 | 21.43%1,700萬 | 0.00%6,800萬 | --2,000萬 | --1,400萬 |
遞延稅費 | --0 | --100萬 | 73.33%-400萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | -215.38%-1,500萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --100萬 | --300萬 | -500.00%-400萬 | -500.00%-600萬 | 200.00%300萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---100萬 | --100萬 |
營運資金變化 | -136.59%-1,500萬 | -229.63%-3,500萬 | 424.44%2.92億 | 700.00%2.04億 | 300.00%2,000萬 | 685.71%4,100萬 | 169.23%2,700萬 | -12.50%-9,000萬 | ---3,400萬 | ---1,000萬 |
-應收款項(增)減 | 312.50%3,400萬 | -71.43%200萬 | -14.86%-8,500萬 | -87.50%700萬 | -219.23%-8,300萬 | 60.98%-1,600萬 | 111.11%700萬 | -221.31%-7,400萬 | --5,600萬 | ---2,600萬 |
-存貨(增)減 | -175.00%-3,300萬 | -71.93%1,600萬 | 184.31%8,600萬 | -42.86%-2,000萬 | 122.73%500萬 | 188.00%4,400萬 | 456.25%5,700萬 | -104.00%-1.02億 | ---1,400萬 | ---2,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -200.00%-2,200萬 | 0.00%-3,300萬 | 159.81%2.78億 | 388.46%2.25億 | 82.86%6,400萬 | -76.09%2,200萬 | -156.90%-3,300萬 | 210.31%1.07億 | ---7,800萬 | --3,500萬 |
-其他營運資本變化 | 166.67%600萬 | -400.00%-2,000萬 | 161.90%1,300萬 | -500.00%-800萬 | 1,033.33%3,400萬 | -12.50%-900萬 | 77.78%-400萬 | -450.00%-2,100萬 | --200萬 | --300萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.38%2,700萬 | -83.87%1,000萬 | 696.23%4.22億 | --2.38億 | 388.89%4,400萬 | 85.71%7,800萬 | 3,000.00%6,200萬 | 657.14%5,300萬 | --0 | --900萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -52.00%-3,800萬 | 70.97%-900萬 | -105.63%-1.46億 | -72.73%-5,700萬 | -200.00%-3,300萬 | -47.06%-2,500萬 | -210.00%-3,100萬 | 5.33%-7,100萬 | -3,300萬 | -1,100萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -31.03%-3,800萬 | 70.97%-900萬 | -111.27%-1.5億 | -72.73%-5,700萬 | -200.00%-3,300萬 | -70.59%-2,900萬 | -210.00%-3,100萬 | 5.33%-7,100萬 | ---3,300萬 | ---1,100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --400萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.00%-3,800萬 | 70.97%-900萬 | -105.63%-1.46億 | -72.73%-5,700萬 | -200.00%-3,300萬 | -47.06%-2,500萬 | -210.00%-3,100萬 | 5.33%-7,100萬 | ---3,300萬 | ---1,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.15%-1,500萬 | 36.67%-1,900萬 | -1,144.44%-1.88億 | -575.76%-1.57億 | 2,450.00%5,100萬 | -108.00%-5,200萬 | -475.00%-3,000萬 | -73.53%1,800萬 | 3,300萬 | 200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---300萬 | ---600萬 | --5.04億 | ---1.6億 | --6.64億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---1,300萬 | ---1,400萬 | ---6.77億 | ---1,400萬 | ---6.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -183.33%-1,500萬 | -48.48%1,700萬 | 2,400.00%5,000萬 | -108.00%-5,200萬 | -475.00%-3,000萬 | -73.53%1,800萬 | --3,300萬 | --200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 73.08%-1,400萬 | 36.67%-1,900萬 | -1,144.44%-1.88億 | -575.76%-1.57億 | 2,450.00%5,100萬 | -108.00%-5,200萬 | -475.00%-3,000萬 | -73.53%1,800萬 | --3,300萬 | --200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6,900.00%7,000萬 | --8,800萬 | --0 | --6,400萬 | --200萬 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -2,600.00%-2,500萬 | -1,900.00%-1,800萬 | --8,800萬 | --2,400萬 | --6,200萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
利率變動影響 | ---200萬 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | 2,100.00%4,400萬 | 6,900.00%7,000萬 | --8,900萬 | --8,900萬 | --6,400萬 | --200萬 | --100萬 | --0 | --0 | --0 |
自由現金流 | -122.45%-1,100萬 | -96.77%100萬 | 1,611.11%2.72億 | 648.48%1.81億 | 650.00%1,100萬 | 96.00%4,900萬 | 487.50%3,100萬 | 73.53%-1,800萬 | ---3,300萬 | ---200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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