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KLIC240719P30000

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延時15分鐘行情收盤價 07/01 15:59 (美東)
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    $庫力索法半導體(KLIC.US)$ 另一個克萊默的招牌... 爆炸
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    $庫力索法半導體(KLIC.US)$在2022年3月分析中由於估值有較大折扣被選出,至今股價下滑23%。上次評估是次明顯失誤,忽視了暴增的不可持續性。
    1978年上市,主要做半導體器件的固定設備和消耗性工具業務,主要市場在亞洲,當前價格47.22。
    5年來營收在2021和2022年保持在高位,其餘3年都較低,營業利潤則在2021和2022年保持在4億以上,其餘3年都很低,2023年僅有0.61億,淨利潤也類似,2023年僅有0.57億。
    2024Q1營收繼續萎縮2.9%,營業利潤萎縮85.7%,淨利潤萎縮36.3%。
    目前市盈率47.7,市盈率TTM52.4,5年平均淨利1.8億對應市盈率14.8,估值沒什麼吸引力。
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    Kulicke & Soffa 下一季度的收入和每股收益預測顯著錯過分析師的預測,其經營利潤率也收縮。管理團隊預計半導體單位增長將在今年晚些時候正常化。
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    儘管上季度超過預期,Kulicke & Soffa 可能面臨行業下跌週期惡化,預計下季營收下跌 3.5%。該公司第四季度表現平等導致股價下跌 6.6%,但其強勁的現金流和庫存下降可能會帶來增長機會。
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    $庫力索法半導體(KLIC.US)$🎯 2023.7.21 當前價格57.1,持倉浮盈10%,距離上次復盤13個月,達到復盤標準
    由於分析方法變化很大,重新進行完整分析。
    5年來營收波動中增長,平均增速爲13.2%,其中2022年下滑0.9%,營業利潤則受毛利率大幅提升影響在2022年又增長了14%,淨利潤在2022年繼續增長18.1%。
    2023上半年營收大幅下滑59%,營業利潤下滑91.3%,淨利潤下滑88%,這個變化太大,需要找外部新聞看一下,5 minutes later… 沒找到靠譜的。
    目前市盈率8,市盈率TTM已經提升到了15.7,如果全年淨利潤下滑88%,市盈率將提升到66,看起來風險極高,平倉退出觀望較好。
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