(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -140.15%-483.69萬 | -128.63%-119.05萬 | -172.28%-167.87萬 | -151.29%-201.41萬 | -52.07萬 | -61.65萬 | -80.15萬 |
持續經營淨收入 | -82.87%-491.43萬 | -75.39%-99.11萬 | -108.25%-159.85萬 | -67.21%-268.74萬 | ---56.51萬 | ---76.76萬 | ---160.72萬 |
持續經營損益 | -25.61%1,766 | 553.27%5,897 | 105.91%300 | -33.41%2,374 | ---1,301 | ---5,074 | --3,565 |
折舊和攤銷 | 239.76%1.95萬 | 217.52%9,640 | 17.66%3,178 | --5,737 | --3,036 | --2,701 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --14.8萬 | ---2,000 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -104.03%-590 | -2,626.82%-21.5萬 | -53.74%-8.92萬 | 16.77%1.46萬 | ---7,885 | ---5.8萬 | --1.25萬 |
-應收款項(增)減 | -1,211.25%-30.83萬 | -1,183.67%-9.91萬 | -2,935.70%-12.14萬 | ---2.35萬 | ---7,718 | ---4,000 | ---- |
-預付費用(增)減 | 2,020.70%12.75萬 | 158.80%3,277 | 94,946.67%5.7萬 | -31.80%-6,639 | ---5,573 | --60 | ---5,037 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 302.30%18.02萬 | -2,305.20%-11.92萬 | 54.15%-2.48萬 | 154.89%4.48萬 | --5,406 | ---5.41萬 | --1.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -139.91%-483.69萬 | -127.75%-119.05萬 | -172.28%-167.87萬 | -151.54%-201.61萬 | ---52.27萬 | ---61.65萬 | ---80.15萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -734.60%-158.62萬 | -6,855.43%-14.98萬 | -915.83%-135.99萬 | -153.41%-19.01萬 | -2,154 | -13.39萬 | -7.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -231.01%-62.91萬 | -6,855.43%-14.98萬 | -168.87%-35.99萬 | -153.41%-19.01萬 | ---2,154 | ---13.39萬 | ---7.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --4.29萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---100萬 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -734.60%-158.62萬 | -6,855.43%-14.98萬 | -915.83%-135.99萬 | -153.41%-19.01萬 | ---2,154 | ---13.39萬 | ---7.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.14%530.25萬 | -98.93%1.17萬 | 37.22%208.44萬 | 61.14%306.25萬 | 109.35萬 | 151.9萬 | 190.05萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -16.20%256.65萬 | --0 | --0 | 61.14%306.25萬 | --109.35萬 | --151.9萬 | --190.05萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --273.6萬 | --5.67萬 | --203.94萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---270 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 73.16%530.25萬 | -98.93%1.17萬 | 37.22%208.44萬 | 61.13%306.23萬 | --109.33萬 | --151.9萬 | --190.05萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 83.60%187.49萬 | 59.90%208.72萬 | 472.19%304.17萬 | 133,915.88%102.12萬 | --130.53萬 | --53.16萬 | --762 |
當期現金流變化 | -230.89%-112.06萬 | -333.76%-132.86萬 | -224.16%-95.43萬 | -16.40%85.61萬 | --56.84萬 | --76.86萬 | --102.4萬 |
利率變動影響 | 25.61%-1,766 | -553.27%-5,897 | -105.91%-300 | 33.41%-2,374 | --1,301 | --5,074 | ---3,565 |
期末現金流 | -59.86%75.26萬 | -59.86%75.26萬 | 59.90%208.72萬 | 83.60%187.49萬 | --187.49萬 | --130.53萬 | --102.12萬 |
自由現金流 | -147.76%-546.6萬 | -155.36%-134.03萬 | -171.67%-203.87萬 | -151.70%-220.62萬 | ---52.49萬 | ---75.04萬 | ---87.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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