(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 467.62%1.42億 | 132.21%2,290萬 | 726.92%4,300萬 | 36.19%-1.34億 | 26.12%-2,970萬 | 51.81%-3,860萬 | 0.97%-7,110萬 | 128.57%520萬 | -159.97%-2.1億 | -193.27%-4,020萬 |
持續經營淨收入 | 149.32%7,220萬 | 176.62%7,440萬 | 187.64%7,020萬 | 4.99%-2.72億 | 196.25%5,130萬 | -95.72%-1.46億 | -34.49%-9,710萬 | 7.18%-8,010萬 | -131.69%-2.87億 | 51.10%-5,330萬 |
持續經營損益 | --0 | 7.83%1,240萬 | 84.13%-100萬 | 169.28%8,590萬 | -170.16%-1,740萬 | 501.84%9,810萬 | 161.83%1,150萬 | -167.02%-630萬 | 222.22%3,190萬 | 18.10%2,480萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --370萬 | --0 |
營運資金變化 | 1,232.61%5,210萬 | -52.04%-7,830萬 | -149.12%-3,890萬 | 53.41%-5,130萬 | -1,228.57%-7,440萬 | 92.11%-460萬 | -15.73%-5,150萬 | 4,758.82%7,920萬 | -121.37%-1.1億 | -103.99%-560萬 |
-應收款項(增)減 | -96.73%470萬 | -132.98%-3,470萬 | 111.63%620萬 | 165.49%3.39億 | 139.36%1.43億 | 501.26%1.44億 | 250.67%1.05億 | -483.45%-5,330萬 | 333.52%1.28億 | 1.70%5,970萬 |
-儲備金(增)減 | -32.37%3,760萬 | 54.83%-1,170萬 | -216.51%-6,900萬 | -216.23%-3,080萬 | -175.15%-3,870萬 | 339.66%5,560萬 | -475.36%-2,590萬 | -150.57%-2,180萬 | -95.70%2,650萬 | -72.40%5,150萬 |
-遞延購置成本(增)減 | -157.08%-1,370萬 | -333.96%-1,240萬 | 73.58%-420萬 | 209.15%4,390萬 | 205.00%3,050萬 | 280.95%2,400萬 | 1,160.00%530萬 | -893.75%-1,590萬 | 118.30%1,420萬 | 3.09%1,000萬 |
-未賺保費(減)增 | 95.56%-800萬 | 125.89%2,920萬 | -132.74%-2,410萬 | -119.67%-4.03億 | -104.00%-1.84億 | -266.80%-1.8億 | -212.47%-1.13億 | 997.56%7,360萬 | -273.28%-1.84億 | -34.48%-9,010萬 |
-其他營運資本變化 | 165.90%3,150萬 | -109.01%-4,870萬 | -45.96%5,220萬 | 100.21%20萬 | 31.06%-2,530萬 | -195.06%-4,780萬 | 47.99%-2,330萬 | 3,231.03%9,660萬 | -26.74%-9,480萬 | 22.74%-3,670萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 467.62%1.42億 | 132.21%2,290萬 | 726.92%4,300萬 | 36.19%-1.34億 | 26.12%-2,970萬 | 51.81%-3,860萬 | 0.97%-7,110萬 | 128.57%520萬 | -159.97%-2.1億 | -193.27%-4,020萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -187.10%-1.22億 | -106.50%-670萬 | 128.44%3,930萬 | 199.54%1.08億 | -87.26%270萬 | 4,737.93%1.4億 | 11.34%1.03億 | 38.61%-1.38億 | 8.29%-1.08億 | 210.42%2,120萬 |
投資產品交易的現金淨流 | -160.97%-1.03億 | -152.16%-1,330萬 | 131.92%4,290萬 | 278.24%1.93億 | 1,624.68%1.33億 | 3,281.13%1.69億 | -74.73%2,550萬 | 36.39%-1.34億 | -137.82%-1.08億 | 283.33%770萬 |
債券發行/償還的淨現金流 | -29.51%-790萬 | 243.48%990萬 | 26.42%670萬 | -187.25%-890萬 | -115.79%-120萬 | -710.00%-610萬 | -7,000.00%-690萬 | 253.33%530萬 | 120.77%1,020萬 | 192.68%760萬 |
無形資產交易的淨現金流 | 23.36%-1,050萬 | -14.94%-1,770萬 | -53.00%-1,530萬 | -74.68%-5,380萬 | -297.30%-1,470萬 | -302.94%-1,370萬 | -100.00%-1,540萬 | 37.50%-1,000萬 | 46.71%-3,080萬 | 73.38%-370萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.67%1,480萬 | --990萬 |
其他投資活動現金流 | 91.25%-70萬 | -85.20%1,480萬 | 372.73%520萬 | -345.88%-2,090萬 | -113,900.00%-1.14億 | -240.35%-800萬 | 4,445.45%1億 | 57.14%110萬 | -49.40%850萬 | -101.47%-10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -187.10%-1.22億 | -106.50%-670萬 | 128.44%3,930萬 | 199.54%1.08億 | -87.26%270萬 | 4,737.93%1.4億 | 11.34%1.03億 | 38.61%-1.38億 | 8.29%-1.08億 | 210.42%2,120萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.61%-7,020萬 | -86.84%-3,550萬 | -4.79%-1,970萬 | -131.86%-1.22億 | -1.91%-2,130萬 | -229.32%-6,290萬 | -162.30%-1,900萬 | -104.79%-1,880萬 | 231.85%3.83億 | -564.44%-2,090萬 |
債務發行付款淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 623.80%2.62億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -0.50%-2,030萬 | -0.50%-2,030萬 | -0.52%-1,950萬 | -0.50%-8,010萬 | -2.53%-2,030萬 | -1.51%-2,020萬 | 0.00%-2,020萬 | 2.02%-1,940萬 | 1.12%-7,970萬 | 0.00%-1,980萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -18.18%90萬 | -8.33%110萬 | -10.00%90萬 | -12.24%430萬 | -9.09%100萬 | -15.38%110萬 | 0.00%120萬 | -23.08%100萬 | -9.26%490萬 | -26.67%110萬 |
其他籌資活動現金流 | 41.10%-2,580萬 | ---1,630萬 | -175.00%-110萬 | -123.60%-4,620萬 | 9.09%-200萬 | -8,660.00%-4,380萬 | --0 | -100.27%-40萬 | 5,694.29%1.96億 | -109.65%-220萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -11.61%-7,020萬 | -86.84%-3,550萬 | -4.79%-1,970萬 | -131.86%-1.22億 | -1.91%-2,130萬 | -229.32%-6,290萬 | -162.30%-1,900萬 | -104.79%-1,880萬 | 231.85%3.83億 | -564.44%-2,090萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.92%1.07億 | 109.08%1.27億 | -69.82%6,410萬 | 43.32%2.12億 | -55.45%1.12億 | -78.89%7,360萬 | -79.62%6,060萬 | 43.32%2.12億 | -28.09%1.48億 | 110.60%2.52億 |
當期現金流變化 | -230.15%-5,050萬 | -248.46%-1,930萬 | 141.24%6,260萬 | -331.00%-1.48億 | -21.05%-4,830萬 | 140.29%3,880萬 | -74.66%1,300萬 | -201.81%-1.52億 | 210.88%6,420萬 | -240.49%-3,990萬 |
期末現金流 | -49.38%5,690萬 | 45.92%1.07億 | 109.08%1.27億 | -69.82%6,410萬 | -69.82%6,410萬 | -55.45%1.12億 | -78.89%7,360萬 | -79.62%6,060萬 | 43.32%2.12億 | 43.32%2.12億 |
自由現金流 | 351.24%1.31億 | 106.01%520萬 | 677.08%2,770萬 | 22.02%-1.88億 | -1.14%-4,440萬 | 37.37%-5,230萬 | -8.81%-8,650萬 | 85.96%-480萬 | -182.31%-2.41億 | -250.34%-4,390萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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