(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 238.07%516.8萬 | 193.44%398.7萬 | 129.05%1,330.1萬 | 137.36%432.5萬 | -72.63%1,698.6萬 | 52.16%-374.3萬 | 88.42%-426.7萬 | 104.60%580.7萬 | 38.70%-1,157.6萬 | 317.66%6,205.3萬 |
持續經營淨收入 | -126.10%-390.8萬 | -44.29%-1,770.4萬 | -92.32%1,408.4萬 | 465.73%2,523.7萬 | -106.18%-1,385.5萬 | 174.93%1,497.2萬 | 51.33%-1,227萬 | 216.11%1.83億 | 112.28%446.1萬 | 833.67%2.24億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 442.42%17.9萬 | -60.00%4,000 | --0 | --0 | --17.5萬 | -67.96%3.3萬 | --1萬 | ---1.1萬 |
折舊和攤銷 | -28.57%43萬 | -21.81%46.6萬 | -2.54%234.1萬 | -10.30%54萬 | 22.31%60.3萬 | -7.53%60.2萬 | -9.15%59.6萬 | 2.00%240.2萬 | -9.88%60.2萬 | -25.08%49.3萬 |
遞延稅費 | 154.36%1,056.9萬 | 305.29%436.5萬 | 81.78%-3,378.8萬 | -7,487.64%-2,570.9萬 | 105.54%1,028.8萬 | ---1,944.4萬 | --107.7萬 | -1,686,418.18%-1.85億 | 3,063.64%34.8萬 | ---1.86億 |
其他非現金項目 | 8.71%83.6萬 | -7.37%77.9萬 | 0.43%305.4萬 | -6.47%73.7萬 | -8.42%70.7萬 | 3.08%76.9萬 | 14.42%84.1萬 | 15.58%304.1萬 | 7.07%78.8萬 | 9.97%77.2萬 |
營運資金變化 | -66.19%-991萬 | 3,199.23%857.8萬 | 105.98%135萬 | 83.46%-396.1萬 | -33.76%1,101.4萬 | -250.05%-596.3萬 | 101.35%26萬 | -3,376.49%-2,257.5萬 | -345.61%-2,395.4萬 | 400.23%1,662.7萬 |
-應收款項(增)減 | 74.13%-445.6萬 | -59.11%527.1萬 | 94.18%-95萬 | -99.03%-1,822.5萬 | 744.85%2,160.9萬 | -179.63%-1,722.6萬 | 150.65%1,289.2萬 | -317.67%-1,633.1萬 | -1,234.84%-915.7萬 | -397.92%-335.1萬 |
-存貨(增)減 | -1,322.14%-758萬 | 310.51%384.4萬 | 46.87%-952.3萬 | 20.62%-553.9萬 | -130.69%-162.5萬 | 92.04%-53.3萬 | 80.88%-182.6萬 | -387.73%-1,792.4萬 | -461.37%-697.8萬 | 583.23%529.5萬 |
-預付費用(增)減 | -1,971.23%-1,326.7萬 | 242.37%375萬 | -83.18%-706.7萬 | 81.70%884.5萬 | -971.80%-1,398.7萬 | 120.32%70.9萬 | 33.01%-263.4萬 | -231.18%-385.8萬 | 155.27%486.8萬 | -206.10%-130.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 46.12%2,038.4萬 | 103.63%62.3萬 | 644.49%1,728.7萬 | 374.42%1,252萬 | 768.41%797.2萬 | 304.10%1,395萬 | -406.34%-1,715.5萬 | -80.16%232.2萬 | -74.36%263.9萬 | 118.37%91.8萬 |
-其他流動資產變化 | -4,165.56%-383.9萬 | -202.88%-336.2萬 | 72.72%458.4萬 | 630.57%140.6萬 | --0 | -155.21%-9萬 | 18.62%326.8萬 | 180.82%265.4萬 | 88.09%-26.5萬 | 100.13%1,000 |
-其他流動負債變化 | -25.41%-99.7萬 | -32.98%-125.4萬 | -125.45%-324.2萬 | -2.85%-79.3萬 | -191.27%-71.1萬 | 1.12%-79.5萬 | -46.88%-94.3萬 | 53.43%-143.8萬 | 47.48%-77.1萬 | 171.21%77.9萬 |
-其他營運資本變化 | 92.16%-15.5萬 | -104.42%-29.4萬 | -97.83%26.1萬 | 84.78%-217.5萬 | -115.70%-224.4萬 | ---197.8萬 | -44.52%665.8萬 | --1,200萬 | ---1,429萬 | --1,429萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 238.07%516.8萬 | 193.44%398.7萬 | 129.05%1,330.1萬 | 137.36%432.5萬 | -72.63%1,698.6萬 | 52.16%-374.3萬 | 88.42%-426.7萬 | 104.60%580.7萬 | 38.70%-1,157.6萬 | 317.66%6,205.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -231.70%-4,679.7萬 | 167.31%2,552.4萬 | -265.90%-2,955.7萬 | 65.09%-1,489.4萬 | -164.48%-1,227.7萬 | -7.14%3,553.4萬 | -66.88%-3,792萬 | -106.28%-807.8萬 | 14.75%-4,266萬 | -60.21%1,904萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 173.53%2.5萬 | -250.00%-8.4萬 | -828.57%-13萬 | -233.33%-5.6萬 | 50.00%-1.6萬 | -41.67%-3.4萬 | ---2.4萬 | 96.63%-1.4萬 | 116.73%4.2萬 | 37.25%-3.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -231.64%-4,682.2萬 | 167.57%2,560.8萬 | -264.92%-2,942.7萬 | 65.25%-1,483.8萬 | -164.29%-1,226.1萬 | -7.11%3,556.8萬 | -66.77%-3,789.6萬 | -105.41%-806.4萬 | 14.24%-4,270.2萬 | -60.18%1,907.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -231.70%-4,679.7萬 | 167.31%2,552.4萬 | -265.90%-2,955.7萬 | 65.09%-1,489.4萬 | -164.48%-1,227.7萬 | -7.14%3,553.4萬 | -66.88%-3,792萬 | -106.28%-807.8萬 | 14.75%-4,266萬 | -60.21%1,904萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -212.66%-17.8萬 | 3,914.44%361.3萬 | -40.58%149.5萬 | -41.60%69.5萬 | 52.91%55.2萬 | -70.85%15.8萬 | -78.72%9萬 | -57.25%251.6萬 | -1.82%119萬 | -86.53%36.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -213.37%-131.3萬 | 9.29%-38.1萬 | -144.84%-220.6萬 | -162.00%-26.2萬 | -431.25%-110.5萬 | -1,645.83%-41.9萬 | 26.19%-42萬 | ---90.1萬 | 97.86%-10萬 | -104.45%-20.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 96.71%113.5萬 | 683.14%399.4萬 | 8.31%370.1萬 | -25.81%95.7萬 | 191.21%165.7萬 | 1.94%57.7萬 | -48.59%51萬 | -41.94%341.7萬 | --129萬 | --56.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -212.66%-17.8萬 | 3,914.44%361.3萬 | -40.58%149.5萬 | -41.60%69.5萬 | 52.91%55.2萬 | -70.85%15.8萬 | -78.72%9萬 | -57.25%251.6萬 | -1.82%119萬 | -86.53%36.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.00%1.41億 | -12.03%1.08億 | 0.20%1.23億 | -32.96%1.18億 | 19.36%1.13億 | 27.31%8,061.8萬 | 0.20%1.23億 | 7.20%1.22億 | -7.58%1.76億 | -43.92%9,430.7萬 |
當期現金流變化 | -230.86%-4,180.7萬 | 178.68%3,312.4萬 | -6,124.90%-1,476.1萬 | 81.39%-987.4萬 | -93.54%526.1萬 | 3.12%3,194.9萬 | 28.83%-4,209.7萬 | -97.02%24.5萬 | 21.66%-5,304.6萬 | 269.91%8,145.4萬 |
期末現金流 | -11.81%9,927.1萬 | 75.00%1.41億 | -12.03%1.08億 | -12.03%1.08億 | -32.96%1.18億 | 19.36%1.13億 | 27.31%8,061.8萬 | 0.20%1.23億 | 0.20%1.23億 | -7.58%1.76億 |
自由現金流 | 236.83%516.8萬 | 190.96%390.3萬 | 130.99%1,317.1萬 | 136.98%426.9萬 | -72.64%1,697萬 | 52.42%-377.7萬 | 88.35%-429.1萬 | 103.89%570.2萬 | 39.67%-1,154.4萬 | 317.20%6,203.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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