(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.15%-252.61萬 | -6.77%-365.5萬 | -16.29%-339.26萬 | -49.63%-1,035.4萬 | 57.32%-137.79萬 | 1.27%-263.54萬 | -212.96%-342.32萬 | 28.01%-291.74萬 | -1.01%-691.98萬 | -89.22%-322.85萬 |
持續經營淨收入 | -13.99%-410.35萬 | -9.48%-539.77萬 | 9.84%-344.66萬 | 23.83%-1,528.92萬 | 47.29%-293.62萬 | -19.87%-359.99萬 | 19.71%-493.02萬 | 28.63%-382.29萬 | 20.86%-2,007.12萬 | 26.67%-557.06萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 292.94%100.63萬 | 206.47%62.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---52.16萬 | ---58.44萬 |
折舊和攤銷 | -22.33%4.74萬 | -26.58%10.8萬 | -55.11%6.62萬 | 27.71%45.59萬 | -27.57%10.02萬 | -39.38%6.1萬 | 92.60%14.71萬 | 254.11%14.76萬 | 77.76%35.7萬 | 298.34%13.83萬 |
其他非現金項目 | --27.58萬 | 562.49%94.56萬 | -87.32%2.63萬 | -95.58%34.97萬 | --0 | --0 | -87.68%14.27萬 | -96.73%20.7萬 | -51.99%790.74萬 | -93.02%50.22萬 |
營運資金變化 | 1,463.92%23.82萬 | 110.47%7.27萬 | -280.77%-73.78萬 | -83.04%16.74萬 | 159.34%34.4萬 | 97.38%-1.75萬 | -99.36%3.46萬 | 93.80%-19.38萬 | 22.04%98.7萬 | -247.58%-57.98萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,555.16%24.39萬 | 281.20%30.91萬 | -369.78%-68.6萬 | -68.60%31.71萬 | 165.00%39.2萬 | 98.66%-9,933 | -96.55%8.11萬 | ---14.6萬 | 26.66%100.99萬 | -253.49%-60.3萬 |
-其他流動資產變化 | --4,384 | -14,486,000.00%-14.49萬 | -50.20%-3,001 | ---1,999 | --0 | --0 | ---1 | ---1,998 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -33.17%-1萬 | -96.70%-9.15萬 | -6.62%-4.88萬 | -544.58%-14.77萬 | ---4.79萬 | ---7,533 | ---4.65萬 | ---4.57萬 | ---2.29萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.15%-252.61萬 | -6.77%-365.5萬 | -16.29%-339.26萬 | -49.63%-1,035.4萬 | 57.32%-137.79萬 | 1.27%-263.54萬 | -486.46%-342.32萬 | -52.92%-291.74萬 | -1.01%-691.98萬 | -89.22%-322.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -37.79%-5.37萬 | 100.00%1 | -17.07%-1.27萬 | 90.56%-8.08萬 | 100.01%1 | -134.57%-3.89萬 | 92.98%-3.1萬 | 97.19%-1.08萬 | -185.61%-85.55萬 | 95.27%-1.19萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.79%-5.37萬 | 100.00%1 | -17.07%-1.27萬 | 90.56%-8.08萬 | 100.01%1 | -134.57%-3.89萬 | 92.98%-3.1萬 | 97.19%-1.08萬 | -185.61%-85.55萬 | 95.27%-1.19萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -37.79%-5.37萬 | 100.00%1 | -17.07%-1.27萬 | 90.56%-8.08萬 | 100.01%1 | -134.57%-3.89萬 | 92.98%-3.1萬 | 97.19%-1.08萬 | -185.61%-85.55萬 | 95.27%-1.19萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 354.32萬 | 1,268.36%20.31萬 | -27.69%586.48萬 | -26.86%547.28萬 | 352.70%37.72萬 | 0 | -98.07%1.48萬 | -46.32%811.08萬 | 2,061.23%748.22萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.24%-17.91萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 1,524.84%20.31萬 | -33.90%547.28萬 | -26.96%546.81萬 | --4,687 | ---1.25萬 | -98.37%1.25萬 | 519.51%828萬 | --748.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -54.69%39.2萬 | -99.45%4,686 | 148.75%37.25萬 | -98.39%1.25萬 | -0.04%2,343 | --86.52萬 | --85.15萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.45%-85.53萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --354.32萬 | 1,268.36%20.31萬 | -27.69%586.48萬 | -26.86%547.28萬 | 352.70%37.72萬 | --0 | -98.07%1.48萬 | -46.32%811.08萬 | 2,061.23%748.22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.35%470.97萬 | -50.19%482.15萬 | -36.29%802.37萬 | 2.74%1,259.37萬 | -52.96%392.89萬 | -44.35%622.6萬 | -9.81%968.03萬 | 2.74%1,259.37萬 | 185.20%1,225.82萬 | -39.78%835.19萬 |
當期現金流變化 | -12.30%-257.97萬 | 96.76%-11.18萬 | -9.91%-320.22萬 | -1,462.24%-457萬 | -3.46%409.49萬 | 18.97%-229.72萬 | -861.97%-345.42萬 | -91.11%-291.34萬 | -95.79%33.55萬 | 363.14%424.17萬 |
期末現金流 | -45.79%213萬 | -24.35%470.97萬 | -50.19%482.15萬 | -36.29%802.37萬 | -36.29%802.37萬 | -52.96%392.89萬 | -44.35%622.6萬 | -9.81%968.03萬 | 2.74%1,259.37萬 | 2.74%1,259.37萬 |
自由現金流 | 3.54%-257.97萬 | -5.81%-365.5萬 | -16.29%-340.53萬 | -34.20%-1,043.48萬 | 57.48%-137.79萬 | 0.43%-267.43萬 | -877.40%-345.42萬 | -27.69%-292.83萬 | -8.74%-777.53萬 | -65.48%-324.04萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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