(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2,100萬 | -200.00%-700萬 | 21.43%1,700萬 | 132.76%3,800萬 | 21.43%1,700萬 | 0 | 111.67%700萬 | 132.56%1,400萬 | -141.67%-1.16億 | 193.33%1,400萬 |
持續經營淨收入 | 800.00%1,800萬 | -25.71%2,600萬 | -3.03%3,200萬 | 188.46%7,500萬 | -28.57%500萬 | 0.00%200萬 | 75.00%3,500萬 | 1,200.00%3,300萬 | 8.33%2,600萬 | 216.67%700萬 |
持續經營損益 | -176.92%-3,600萬 | 5.13%-3,700萬 | -58.82%-5,400萬 | -23.16%-1.17億 | -72.22%-3,100萬 | 35.00%-1,300萬 | -30.00%-3,900萬 | -25.93%-3,400萬 | -1.06%-9,500萬 | 35.71%-1,800萬 |
折舊和攤銷 | 14.29%800萬 | -25.00%600萬 | -12.50%700萬 | 3.45%3,000萬 | 0.00%700萬 | -12.50%700萬 | 14.29%800萬 | 14.29%800萬 | -6.45%2,900萬 | -12.50%700萬 |
遞延稅費 | ---- | -300.00%-200萬 | --100萬 | 66.67%-100萬 | ---- | ---- | --100萬 | --0 | -200.00%-300萬 | --0 |
其他非現金項目 | 400.00%1,500萬 | --1,400萬 | -42.86%400萬 | 76.92%2,300萬 | 85.71%1,300萬 | --300萬 | --0 | 250.00%700萬 | 225.00%1,300萬 | --700萬 |
營運資金變化 | -2,900.00%-2,800萬 | -1,600.00%-1,500萬 | 700.00%2,400萬 | 117.39%1,600萬 | 100.00%1,800萬 | 104.76%100萬 | 101.79%100萬 | 83.33%-400萬 | -411.11%-9,200萬 | 28.57%900萬 |
-應收款項(增)減 | 86.67%-400萬 | -120.00%-100萬 | 168.42%5,100萬 | 23.08%-1,000萬 | 42.86%-400萬 | -266.67%-3,000萬 | 135.71%500萬 | 290.00%1,900萬 | -62.50%-1,300萬 | 50.00%-700萬 |
-存貨(增)減 | -200.00%-700萬 | -250.00%-300萬 | -15.38%-1,500萬 | 161.29%1,900萬 | -46.51%2,300萬 | 135.00%700萬 | 109.09%200萬 | 59.38%-1,300萬 | -63.16%-3,100萬 | 126.32%4,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --0 | 20.00%-800萬 | 133.33%700萬 | -16.67%-1,400萬 | 105.88%100萬 | 33.33%-800萬 | 28.57%-1,000萬 | -90.32%300萬 | -131.58%-1,200萬 | -440.00%-1,700萬 |
-其他流動負債變化 | -153.13%-1,700萬 | -175.00%-300萬 | -46.15%-1,900萬 | 158.33%2,100萬 | 80.00%-200萬 | 455.56%3,200萬 | 200.00%400萬 | 0.00%-1,300萬 | -24.14%-3,600萬 | -233.33%-1,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---2,100萬 | -200.00%-700萬 | 21.43%1,700萬 | 132.76%3,800萬 | 21.43%1,700萬 | --0 | 111.67%700萬 | 132.56%1,400萬 | -146.81%-1.16億 | 200.00%1,400萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -400.00%-2,000萬 | -50.00%-900萬 | 240.00%700萬 | 42.86%-3,200萬 | -41.67%-1,700萬 | 88.57%-400萬 | -50.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | -180.00%-5,600萬 | -9.09%-1,200萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -400.00%-2,000萬 | -50.00%-900萬 | -100.00%-1,000萬 | -3.23%-3,200萬 | -41.67%-1,700萬 | 60.00%-400萬 | -50.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | -47.62%-3,100萬 | -9.09%-1,200萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --1,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -400.00%-2,000萬 | -50.00%-900萬 | 240.00%700萬 | 42.86%-3,200萬 | -41.67%-1,700萬 | 88.57%-400萬 | -50.00%-600萬 | 0.00%-500萬 | -180.00%-5,600萬 | -9.09%-1,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.12%-100萬 | -100.00%-200萬 | -1,700.00%-1,800萬 | 97.67%8,500萬 | 0.00%-200萬 | 4,550.00%8,900萬 | -102.08%-100萬 | 0.00%-100萬 | -81.93%4,300萬 | 0.00%-200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---1,700萬 | 87.50%9,000萬 | 0.00%-100萬 | --9,100萬 | --0 | --0 | -79.92%4,800萬 | 0.00%-100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -111.11%-100萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 42.86%-400萬 | 0.00%-100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.12%-100萬 | -100.00%-200萬 | -1,700.00%-1,800萬 | 97.67%8,500萬 | 0.00%-200萬 | 4,550.00%8,900萬 | -102.08%-100萬 | 0.00%-100萬 | -81.93%4,300萬 | 0.00%-200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.29%3.6億 | 29.25%3.8億 | 31.82%3.77億 | -32.39%2.86億 | 33.57%3.74億 | -17.28%2.92億 | -21.39%2.94億 | -32.39%2.86億 | 65.23%4.23億 | -37.92%2.8億 |
當期現金流變化 | -149.41%-4,200萬 | ---1,800萬 | -25.00%600萬 | 170.54%9,100萬 | ---200萬 | 232.81%8,500萬 | --0 | 116.33%800萬 | -175.44%-1.29億 | --0 |
利率變動影響 | 233.33%400萬 | 0.00%-200萬 | ---300萬 | --0 | -16.67%500萬 | 66.67%-300萬 | 60.00%-200萬 | --0 | -100.00%-800萬 | 700.00%600萬 |
期末現金流 | -13.90%3.22億 | 23.29%3.6億 | 29.25%3.8億 | 31.82%3.77億 | 31.82%3.77億 | 33.57%3.74億 | -17.28%2.92億 | -21.39%2.94億 | -32.39%2.86億 | -32.39%2.86億 |
自由現金流 | -925.00%-4,100萬 | -1,700.00%-1,600萬 | -22.22%700萬 | 104.08%600萬 | --0 | 89.19%-400萬 | 101.56%100萬 | 118.75%900萬 | -116.18%-1.47億 | 108.00%200萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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