(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -63.48%2,980萬 | 106.06%2,720萬 | 19.61%-1,230萬 | 42.82%1.46億 | 90.83%6,660萬 | 76.62%8,160萬 | -54.79%1,320萬 | -91.25%-1,530萬 | -0.68%1.02億 | -19.59%3,490萬 |
持續經營淨收入 | -27.48%1,900萬 | 9.84%2,680萬 | -50.38%1,300萬 | 42.09%8,980萬 | -5.80%1,300萬 | 37.89%2,620萬 | 110.34%2,440萬 | 39.36%2,620萬 | -25.56%6,320萬 | -37.84%1,380萬 |
持續經營損益 | 4,850.00%950萬 | -227.27%-140萬 | 41.38%-170萬 | -174.36%-290萬 | 64.00%-90萬 | -110.53%-20萬 | -83.58%110萬 | -31.82%-290萬 | 114.23%390萬 | 88.79%-250萬 |
折舊和攤銷 | 25.17%1,790萬 | 26.39%1,820萬 | 15.00%1,610萬 | 1.60%5,700萬 | 23.28%1,430萬 | -15.38%1,430萬 | 7.46%1,440萬 | -1.41%1,400萬 | -2.77%5,610萬 | -18.88%1,160萬 |
遞延稅費 | -28.57%50萬 | --0 | 600.00%50萬 | 111.11%570萬 | 156.25%410萬 | 40.00%70萬 | 233.33%100萬 | -133.33%-10萬 | -84.02%270萬 | -89.94%160萬 |
其他非現金項目 | -1,700.00%-180萬 | -93.75%10萬 | -407.14%-430萬 | -33.33%560萬 | 125.00%270萬 | -107.14%-10萬 | -23.81%160萬 | -62.16%140萬 | 211.11%840萬 | 157.14%120萬 |
營運資金變化 | -157.75%-2,050萬 | 33.53%-2,200萬 | 28.67%-4,130萬 | 41.59%-2,640萬 | 385.00%2,910萬 | 1,009.38%3,550萬 | -308.64%-3,310萬 | -25.05%-5,790萬 | -0.89%-4,520萬 | -50.82%600萬 |
-應收款項(增)減 | -179.72%-1,140萬 | 85.03%-250萬 | 27.49%-1,820萬 | 146.13%1,490萬 | 58.80%4,240萬 | 313.43%1,430萬 | -35.77%-1,670萬 | 37.25%-2,510萬 | -154.33%-3,230萬 | 90.71%2,670萬 |
-存貨(增)減 | 300.00%160萬 | 117.31%1,130萬 | 63.39%-820萬 | 11.00%-3,720萬 | 43.33%-2,040萬 | -97.10%40萬 | 185.25%520萬 | -65.93%-2,240萬 | -72.02%-4,180萬 | -79.10%-3,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -143.90%-900萬 | -32.11%-2,880萬 | -202.27%-1,330萬 | -111.02%-280萬 | -78.36%290萬 | 353.09%2,050萬 | -287.93%-2,180萬 | -151.76%-440萬 | 25,500.00%2,540萬 | -37.96%1,340萬 |
-其他營運資本變化 | -666.67%-170萬 | -1,100.00%-200萬 | 73.33%-160萬 | -137.14%-130萬 | 121.05%420萬 | -92.86%30萬 | 115.38%20萬 | -361.54%-600萬 | 145.45%350萬 | 157.58%190萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.48%2,980萬 | 106.06%2,720萬 | 19.61%-1,230萬 | 42.82%1.46億 | 90.83%6,660萬 | 76.62%8,160萬 | -54.79%1,320萬 | -91.25%-1,530萬 | -0.68%1.02億 | -19.59%3,490萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.79%-1,280萬 | -260.75%-1.16億 | 9.47%-2,580萬 | 0.34%-1.19億 | 30.84%-3,050萬 | -15.42%-2,770萬 | -10.31%-3,210萬 | -29.55%-2,850萬 | -0.25%-1.19億 | -9.70%-4,410萬 |
資本性支出 | 46.34%-1,540萬 | 46.89%-1,710萬 | 13.49%-2,630萬 | -14.43%-1.21億 | -15.42%-2,920萬 | -18.60%-2,870萬 | -8.78%-3,220萬 | -16.03%-3,040萬 | 15.76%-1.05億 | 32.35%-2,530萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,470萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 10,100.00%1.02億 | -98,800.00%-9,870萬 | -73.68%50萬 | 112.50%170萬 | 68.29%-130萬 | 400.00%100萬 | -80.00%10萬 | -54.76%190萬 | -86.89%80萬 | -46.43%-410萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.79%-1,280萬 | -260.75%-1.16億 | 9.47%-2,580萬 | -1.05%-1.16億 | 30.23%-2,770萬 | -15.42%-2,770萬 | -10.31%-3,210萬 | -29.55%-2,850萬 | -28.27%-1.15億 | -267.59%-3,970萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 50.64%-2,320萬 | 306.42%8,860萬 | -59.51%2,300萬 | -45.83%260萬 | -286.67%-2,900萬 | -190.12%-4,700萬 | 544.90%2,180萬 | 70.06%5,680萬 | 220.00%480萬 | 76.78%-750萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 72.92%-1,170萬 | 361.28%1.23億 | -56.06%2,790萬 | -36.36%2,310萬 | -1,387.50%-2,380萬 | -186.09%-4,320萬 | 250.00%2,660萬 | 39.87%6,350萬 | 611.76%3,630萬 | 93.44%-160萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -300.00%-1,000萬 | -6,420.00%-3,160萬 | 26.09%-340萬 | 54.67%-1,020萬 | 26.53%-360萬 | -1,350.00%-250萬 | 107.14%50萬 | 57.41%-460萬 | -147.25%-2,250萬 | 37.97%-490萬 |
現金股利支付 | -15.38%-150萬 | -33.33%-160萬 | -15.38%-150萬 | -19.05%-500萬 | -20.00%-120萬 | -18.18%-130萬 | -20.00%-120萬 | -18.18%-130萬 | ---420萬 | ---100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -10.42%-530萬 | ---40萬 | --0 | 8.89%-410萬 | -700.00%-80萬 | ---480萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 50.64%-2,320萬 | 306.42%8,860萬 | -59.51%2,300萬 | -45.83%260萬 | -286.67%-2,900萬 | -190.12%-4,700萬 | 544.90%2,180萬 | 70.06%5,680萬 | 220.00%480萬 | 76.78%-750萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.45%4,890萬 | 5.60%4,900萬 | 99.70%6,650萬 | -26.81%3,330萬 | 25.00%5,350萬 | 19.31%4,820萬 | -5.69%4,640萬 | -26.81%3,330萬 | 18.18%4,550萬 | -4.68%4,280萬 |
當期現金流變化 | -189.86%-620萬 | --0 | -216.15%-1,510萬 | 524.68%3,270萬 | 180.49%990萬 | 15.00%690萬 | 160.42%290萬 | 282.35%1,300萬 | -181.05%-770萬 | -4,200.00%-1,230萬 |
利率變動影響 | 212.50%180萬 | 90.91%-10萬 | -2,500.00%-240萬 | 111.11%50萬 | 10.71%310萬 | 55.56%-160萬 | 72.50%-110萬 | -66.67%10萬 | -80.00%-450萬 | 833.33%280萬 |
期末現金流 | -16.82%4,450萬 | 1.45%4,890萬 | 5.60%4,900萬 | 99.70%6,650萬 | 99.70%6,650萬 | 25.00%5,350萬 | 19.31%4,820萬 | -5.69%4,640萬 | -26.81%3,330萬 | -26.81%3,330萬 |
自由現金流 | -72.78%1,440萬 | 153.16%1,010萬 | 15.54%-3,860萬 | 953.33%2,560萬 | 289.58%3,740萬 | 140.45%5,290萬 | -4,650.00%-1,900萬 | -33.63%-4,570萬 | 86.36%-300萬 | 60.00%960萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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