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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.93%-645.67萬 | 19.40%-307.7萬 | 25.57%-310.7萬 | 13.72%-1,526.07萬 | -66.42%-346.9萬 | 8.79%-379.96萬 | 58.30%-381.75萬 | -82.88%-417.46萬 | -64.57%-1,768.73萬 | -23.09%-208.45萬 |
持續經營淨收入 | -41.22%-346.03萬 | 27.61%-592.2萬 | -1,138.26%-3,254.82萬 | -2.18%-1,974.82萬 | -5.39%-648.9萬 | 60.15%-245.03萬 | -44.86%-818.04萬 | -91.49%-262.86萬 | -43.49%-1,932.63萬 | -86.30%-615.72萬 |
持續經營損益 | -2,968.20%-17.16萬 | -116.11%-2.75萬 | 155.71%6.61萬 | 256.50%302.59萬 | 220.37%297.96萬 | -100.11%-5,594 | 20.95%17.06萬 | 97.37%-11.87萬 | -398.70%-193.35萬 | -768.86%-247.54萬 |
折舊和攤銷 | 25.42%13.85萬 | -16.21%13.68萬 | -12.99%19.54萬 | -15.76%60.82萬 | 93.70%11萬 | -15.05%11.04萬 | -39.03%16.32萬 | -16.08%22.46萬 | 7.98%72.2萬 | -44.63%5.68萬 |
遞延稅費 | 219.64%12.5萬 | --0 | --0 | --0 | -427.37%-11.73萬 | 9.12%3.91萬 | 9.12%3.91萬 | 9.12%3.91萬 | 11.74%14.33萬 | 11.75%3.58萬 |
其他非現金項目 | 123.15%765 | 28,525.91%51.34萬 | -99.91%184 | ---- | ---- | -100.33%-3,304 | -850.53%-1,806 | -55.88%20萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -145.76%-585.82萬 | 245.97%55.96萬 | 1,063.35%2,767.3萬 | -61.89%-506.89萬 | -76.37%57.08萬 | -24.20%-238.37萬 | 92.71%-38.34萬 | -276.35%-287.26萬 | -16.63%-313.11萬 | 117.82%241.53萬 |
-應收款項(增)減 | -73.25%-368.45萬 | 41.92%-126.39萬 | 76.20%90.54萬 | -189.53%-445.07萬 | -118.81%-66.18萬 | -39.26%-212.66萬 | 14.47%-217.61萬 | -90.70%51.38萬 | 350.36%497.11萬 | 174.03%351.79萬 |
-存貨(增)減 | -3.49%-130.26萬 | 121.29%21.72萬 | 204.41%69.49萬 | -12.16%-225.54萬 | 1,141.71%68.93萬 | -2,337.38%-125.87萬 | -38.55%-102.04萬 | 42.45%-66.56萬 | 26.30%-201.07萬 | -249.90%-6.62萬 |
-預付費用(增)減 | -7.95%43.05萬 | -21.70%-49.09萬 | 30.28%-36.65萬 | -122.30%-20.25萬 | -78.07%25.89萬 | 284.98%46.77萬 | -406.90%-40.34萬 | -67.23%-52.57萬 | 231.32%90.82萬 | 1,498.50%118.06萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -439.78%-136.8萬 | -17.41%279.16萬 | 1,435.30%2,648.3萬 | 147.57%183.6萬 | 101.66%3.66萬 | -75.53%40.26萬 | 206.00%338.01萬 | -1,742.24%-198.33萬 | -2,792.00%-385.98萬 | -171.65%-220.82萬 |
-其他營運資本變化 | -49.54%6.63萬 | -324.17%-69.43萬 | 79.35%-4.37萬 | 100.11%3,568 | 2,920.54%24.78萬 | 106.23%13.13萬 | -112.66%-16.37萬 | 90.86%-21.18萬 | -221.81%-313.97萬 | -100.33%-8,784 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.93%-645.67萬 | 19.40%-307.7萬 | 25.57%-310.7萬 | 13.72%-1,526.07萬 | -66.42%-346.9萬 | 8.79%-379.96萬 | 58.30%-381.75萬 | -82.88%-417.46萬 | -64.57%-1,768.73萬 | -23.09%-208.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -475.60%-1,425.45萬 | -113.21%-70.42萬 | 126.87%452.46萬 | -145.70%-813.7萬 | -152.47%-42.32萬 | 833.01%379.52萬 | 595.38%533.14萬 | -567.11%-1,684.04萬 | -6,270.13%-331.18萬 | 10.73%80.66萬 |
資本性支出 | 91.95%-1.03萬 | 51.37%-6.52萬 | -13.30%-24.54萬 | -14.02%-94.95萬 | -147.27%-47.12萬 | -243.13%-12.77萬 | -66.32%-13.4萬 | 58.69%-21.66萬 | 19.43%-83.27萬 | -13.37%-19.06萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -460.60%-1,409.13萬 | -111.69%-63.9萬 | 128.69%477萬 | -262.51%-725.02萬 | --0 | 881.52%390.77萬 | 1,193.38%546.69萬 | -731.23%-1,662.48萬 | -281.82%-200萬 | 11.11%100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 199.84%6.27萬 | 1,760.49%4.8萬 | -22.22%1.51萬 | ---1,483 | --1,000 | 263.07%2.09萬 | 17.65%-2,893 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -475.60%-1,425.45萬 | -113.21%-70.42萬 | 126.87%452.46萬 | -145.70%-813.7萬 | -152.47%-42.32萬 | 833.01%379.52萬 | 595.38%533.14萬 | -567.11%-1,684.04萬 | -6,270.13%-331.18萬 | 10.73%80.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,519.71萬 | 0 | -66.05%724.26萬 | 701.89%2,133.5萬 | 0 | 0 | 0 | 22,413.91%2,133.5萬 | -86.99%266.06萬 | 81.89%-10.31萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,519.71萬 | --0 | -66.05%724.26萬 | 701.89%2,133.5萬 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5萬 | -86.99%266.06萬 | 81.89%-10.31萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --2,519.71萬 | --0 | -66.05%724.26萬 | 701.89%2,133.5萬 | --0 | --0 | --0 | 22,413.91%2,133.5萬 | -86.99%266.06萬 | 81.89%-10.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.76%1,109.28萬 | 73.23%1,486.88萬 | -24.80%621.07萬 | -69.17%825.89萬 | 4.93%1,009.97萬 | -25.85%1,010.67萬 | -60.75%858.31萬 | -69.17%825.89萬 | 56.54%2,678.79萬 | -66.05%962.54萬 |
當期現金流變化 | 101,020.02%448.59萬 | -349.76%-378.11萬 | 2,605.89%866.03萬 | 88.75%-206.27萬 | -181.82%-389.22萬 | 99.88%-4,445 | 118.45%151.39萬 | 106.53%32.01萬 | -287.99%-1,833.85萬 | 10.00%-138.11萬 |
利率變動影響 | 172.65%1,851 | -45.94%5,202 | -151.54%-2,173 | 107.59%1.45萬 | -78.18%3,172 | 98.34%-2,548 | 128.56%9,623 | 123.73%4,216 | -137.86%-19.06萬 | 153.18%1.45萬 |
期末現金流 | 54.27%1,558.06萬 | 9.76%1,109.28萬 | 73.23%1,486.88萬 | -24.80%621.07萬 | -24.80%621.07萬 | 4.93%1,009.97萬 | -25.85%1,010.67萬 | -60.75%858.31萬 | -69.17%825.89萬 | -69.17%825.89萬 |
自由現金流 | -64.67%-646.69萬 | 20.48%-314.21萬 | 23.66%-335.24萬 | 12.47%-1,621.02萬 | -73.19%-394.02萬 | 6.56%-392.73萬 | 57.21%-395.15萬 | -56.43%-439.12萬 | -57.20%-1,852萬 | -22.21%-227.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |