(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 320.55%32.86萬 | 131.91%36.81萬 | -106.10%-71.32萬 | 1,239.02%1,073.56萬 | 144.11%11.89萬 | 126.74%7.81萬 | -310.74%-115.35萬 | 1,359.80%1,169.21萬 | -370.27%-94.25萬 | -134.39%-26.96萬 |
持續經營淨收入 | -39.78%-31.38萬 | 76.42%-26.92萬 | -102.59%-25.76萬 | 554.55%830.24萬 | -171.75%-27.67萬 | -155.67%-22.45萬 | -297.11%-114.12萬 | 10,108.90%994.47萬 | 156.97%126.84萬 | 16.16%38.56萬 |
持續經營損益 | -54.89%5.01萬 | 239.39%12.32萬 | -241.69%-5.99萬 | 127.81%6.22萬 | 99.17%-2,892 | 298.91%11.11萬 | -296.39%-8.84萬 | -17.56%4.23萬 | -241.46%-22.35萬 | -456.59%-34.77萬 |
折舊和攤銷 | -3.69%4.84萬 | -29.68%4.8萬 | -32.53%4.56萬 | -21.53%23.03萬 | -35.43%4.41萬 | -21.52%5.03萬 | -15.31%6.83萬 | -15.95%6.76萬 | -3.02%29.35萬 | -14.17%6.83萬 |
其他非現金項目 | -30.60%-1,835 | -30.05%-1,917 | -6.82%-14.71萬 | 81.09%-17.9萬 | 3.88%-3.84萬 | 84.97%-1,405 | 99.80%-1,474 | 17.56%-13.77萬 | -32.47%-94.69萬 | -4.70%-3.99萬 |
營運資金變化 | 359.36%58.92萬 | 1,104.53%54.47萬 | -112.89%-21.66萬 | 227.83%225.28萬 | 219.53%49.9萬 | 114.29%12.83萬 | -111.17%-5.42萬 | 280.08%167.97萬 | -252.06%-176.23萬 | -349.77%-41.75萬 |
-應收款項(增)減 | 195.57%25.09萬 | -171.55%-26.04萬 | -89.71%6,793 | -23.59%32.81萬 | -139.76%-18.68萬 | 109.88%8.49萬 | -47.84%36.4萬 | -45.25%6.6萬 | 328.93%42.95萬 | 283.94%46.98萬 |
-存貨(增)減 | -32.61%50.57萬 | 788.54%61.22萬 | -12.05%64.46萬 | 180.88%220.79萬 | 174.48%65.58萬 | 17,345.16%75.03萬 | 115.17%6.89萬 | 152.70%73.29萬 | -652.61%-272.99萬 | -192.14%-88.06萬 |
-預付費用(增)減 | 20.61%-5.5萬 | 160.06%11.83萬 | 15.21%-17.8萬 | -135.94%-9.61萬 | -49.48%13.76萬 | -820.86%-6.93萬 | -74.66%4.55萬 | -8.19%-21萬 | 242.03%26.75萬 | 1,029.41%27.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 88.56%-6.72萬 | 115.94%8.94萬 | -146.70%-59.67萬 | -108.47%-3.74萬 | 26.42%-16.62萬 | -1,405.85%-58.78萬 | -709.54%-56.09萬 | 108.11%127.75萬 | 229.99%44.1萬 | 67.59%-22.59萬 |
-其他營運資本變化 | 9.48%-4.51萬 | -152.32%-1.48萬 | 50.09%-9.32萬 | 12.13%-14.98萬 | 209.75%5.85萬 | -874.47%-4.98萬 | 195.58%2.83萬 | -126.50%-18.67萬 | -158.85%-17.05萬 | -138.20%-5.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 320.55%32.86萬 | 131.91%36.81萬 | -106.10%-71.32萬 | 1,239.02%1,073.56萬 | 144.11%11.89萬 | 126.74%7.81萬 | -310.74%-115.35萬 | 1,359.80%1,169.21萬 | -370.27%-94.25萬 | -134.39%-26.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 102.96%5.98萬 | 100.91%13.61萬 | -294.46%-39.35萬 | -1,040.49%-1,702.41萬 | 262.75%1.65萬 | -201.30%-201.72萬 | -82,246.46%-1,492.36萬 | 34.76%-9.98萬 | 357.05%181.01萬 | 81.12%-1.01萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -234.46%-5.94萬 | -129.54%-8.89萬 | -2,556.23%-31.27萬 | 8.98%-9.84萬 | -198.11%-3.02萬 | 22.40%-1.78萬 | -115.57%-3.87萬 | 79.42%-1.18萬 | 81.98%-10.82萬 | 81.06%-1.01萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 105.96%11.92萬 | 101.51%22.5萬 | --926 | ---1,683.77萬 | --4.67萬 | ---199.94萬 | ---1,488.49萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | 7.10%-8.17萬 | -104.59%-8.8萬 | ---1 | -100.00%1 | 99.38%-1 | 8.08%-8.8萬 | 1,943.61%191.83萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 102.96%5.98萬 | 100.91%13.61萬 | -294.46%-39.35萬 | -1,040.49%-1,702.41萬 | 262.75%1.65萬 | -201.30%-201.72萬 | -82,246.46%-1,492.36萬 | 34.76%-9.98萬 | 357.05%181.01萬 | 81.12%-1.01萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 93.51%3.58萬 | 0 | -87.68%17.14萬 | 3.4萬 | 4.84萬 | -29.66%1.85萬 | -94.84%7.04萬 | -57.95%139.03萬 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 93.51%3.58萬 | --0 | -87.68%17.14萬 | --3.4萬 | --4.84萬 | -29.66%1.85萬 | -94.84%7.04萬 | -57.95%139.03萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 93.51%3.58萬 | --0 | -87.68%17.14萬 | --3.4萬 | --4.84萬 | -29.66%1.85萬 | -94.84%7.04萬 | -57.95%139.03萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.55%252.43萬 | -90.49%198.43萬 | -66.43%309.11萬 | 32.49%920.82萬 | -69.21%292.16萬 | -38.22%481.23萬 | 188.54%2,087.1萬 | 32.49%920.82萬 | 73.78%695.02萬 | 57.37%948.79萬 |
當期現金流變化 | 120.54%38.84萬 | 103.36%54萬 | -109.49%-110.68萬 | -370.91%-611.71萬 | 160.56%16.94萬 | -211.27%-189.06萬 | -2,990.56%-1,605.87萬 | 4,020.65%1,166.28萬 | -23.48%225.8萬 | -130.37%-27.98萬 |
期末現金流 | -0.31%291.27萬 | -47.55%252.43萬 | -90.49%198.43萬 | -66.43%309.11萬 | -66.43%309.11萬 | -69.21%292.16萬 | -38.22%481.23萬 | 188.54%2,087.1萬 | 32.49%920.82萬 | 32.49%920.82萬 |
自由現金流 | 345.85%26.93萬 | 123.42%27.92萬 | -108.78%-102.6萬 | 1,112.40%1,063.72萬 | 131.71%8.87萬 | 119.17%6.04萬 | -325.20%-119.23萬 | 1,285.48%1,168.03萬 | -317.91%-105.07萬 | -138.29%-27.98萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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