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KOTMY 小糸製作所(ADR)

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延時15分鐘行情交易中 11/05 13:21 (美東)
38.27億總市值22.51市盈率TTM

小糸製作所(ADR)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
-40.02%112.86億
21.22%594.89億
-50.86%62.53億
-29.97%157.4億
39.37%186.81億
3,920.30%188.15億
-19.78%490.74億
-30.21%127.25億
31.24%224.77億
40.50%134.04億
其他非現金項目
-31.75%-36.97億
108.12%2.79億
132.27%37.93億
125.85%2.73億
-242.59%-9.81億
40.32%-28.06億
63.65%-34.37億
157.58%16.33億
45.93%-10.56億
127.45%6.88億
營運資金變化
26.49%121.72億
144.43%71.61億
68.96%-41.72億
364.58%80.38億
27.42%-63.28億
5.99%96.23億
-56.90%-161.17億
-557.81%-134.39億
80.91%-30.38億
-162.38%-87.19億
-應收款項（增）減
-3.10%157.87億
170.06%119.86億
81.54%-43.89億
178.10%119.36億
24.43%-118.53億
-9.78%162.92億
-337.17%-171.07億
-256.99%-237.72億
122.01%42.92億
-195.03%-156.85億
-存貨（增）減
-67.79%5.94億
292.54%56.78億
1,481.43%22.14億
355.83%17.55億
83.29%-1.35億
215.61%18.44億
71.06%-29.49億
1,500.00%1.4億
-1,529.17%-6.86億
91.74%-8.08億
-其他流動資產變化
121.37%14.75億
-187.52%-22.58億
91.07%-1.53億
299.08%10.85億
121.74%37.12億
-318.14%-69.02億
161.28%25.8億
-223.59%-17.13億
56.99%-5.45億
324.10%16.74億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-13.71%241.07億
61.26%963.7億
-0.39%151.62億
111.49%326.05億
53.00%206.67億
78.89%279.36億
-9.05%597.62億
-25.54%152.21億
200.82%154.17億
17.13%135.08億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流
-22.22%-127.23億
6.83%-371.15億
30.77%-84.58億
-12.18%-97.19億
22.21%-85.28億
-30.29%-104.1億
-37.68%-398.34億
-48.00%-122.17億
-17.64%-86.64億
-74.38%-109.63億
投資產品交易的淨現金流
-149.85%-202.75億
65.77%-148.32億
190.24%186.23億
-27.40%-78.45億
-162.77%-174.95億
17.82%-81.15億
-94.04%-433.28億
-79.86%-206.37億
-150.02%-61.58億
-1,242.34%-66.58億
其他投資活動的淨現金流
-71.14%4.49億
-84.55%17.95億
405.49%2.78億
-98.98%1.22億
-744.00%-1.61億
785.46%15.56億
1,406.97%116.19億
40.13%-9,100萬
2,998.30%119.12億
106.35%2,500萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-91.80%-325.49億
29.89%-501.55億
138.46%104.4億
-100.23%-174.4億
-48.83%-261.85億
6.20%-169.7億
-37.18%-715.39億
-36.51%-271.44億
14.92%-87.1億
-145.21%-175.94億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
30.67%-36.26億
-272.14%-98.99億
-68.67%21.99億
-107.62%-77.61億
114.53%8.93億
-2,663.73%-52.3億
-322.78%-26.6億
1,612.50%70.18億
-1,244.60%-37.38億
-507.97%-61.44億
普通股發行/償還的淨現金流
3.01%-99.42億
-3,499,900.00%-350億
--0
--0
---247.49億
---102.51億
0.00%-100萬
--0
0.00%-100萬
--0
現金股利支付
-66.58%-79.91億
-47.77%-128.34億
-103.37%-5.43億
-98.83%-71.48億
-5.49%-3.46億
-6.72%-47.97億
-0.01%-86.85億
-0.75%-2.67億
0.14%-35.95億
-0.92%-3.28億
其他融資活動的淨現金流額
-301.82%-2.21億
29.72%-5.18億
85.44%-1.07億
---3.07億
---4,900萬
---5,500萬
-36,750.00%-7.37億
-73,400.00%-7.35億
--0
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-5.93%-227.84億
-349.34%-596.77億
-74.34%15.44億
-107.43%-152.19億
-266.17%-244.93億
-308.06%-215.09億
-56.41%-132.81億
917.39%60.16億
-88.95%-73.37億
-880.51%-66.89億
現金淨流量
期初現金流
-7.71%1,345.6億
-14.02%1,457.98億
-29.78%1,058.84億
-30.17%1,066.73億
-16.40%1,364.75億
-14.02%1,457.98億
4.77%1,695.81億
-10.33%1,507.83億
-13.33%1,527.71億
-4.60%1,632.4億
當期現金流變化
-196.18%-312.26億
46.28%-134.62億
559.56%271.46億
91.43%-5,400萬
-178.52%-300.11億
-36.11%-105.43億
-594.73%-250.58億
-3,200.00%-59.07億
93.00%-6.3億
-306.66%-107.75億
利率變動影響
-21.00%9.63億
74.57%22.24億
66.12%15.3億
45.80%-7.36億
-30.82%2.11億
-13.30%12.19億
-52.12%12.74億
-42.97%9.21億
-255.73%-13.58億
625.86%3.05億
期末現金流
-23.58%1,042.97億
-7.71%1,345.6億
-7.71%1,345.6億
-29.78%1,058.84億
-30.17%1,066.73億
-16.40%1,364.75億
-14.02%1,457.98億
-14.02%1,457.98億
-10.33%1,507.83億
-13.33%1,527.71億
自由現金流
-35.05%113.84億
197.35%592.55億
123.17%67.04億
238.90%228.86億
339.66%121.39億
136.52%175.26億
-45.81%199.28億
-76.11%30.04億
388.22%67.53億
-44.33%27.61億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 -40.02%112.86億21.22%594.89億-50.86%62.53億-29.97%157.4億39.37%186.81億3,920.30%188.15億-19.78%490.74億-30.21%127.25億31.24%224.77億40.50%134.04億
其他非現金項目 -31.75%-36.97億108.12%2.79億132.27%37.93億125.85%2.73億-242.59%-9.81億40.32%-28.06億63.65%-34.37億157.58%16.33億45.93%-10.56億127.45%6.88億
營運資金變化 26.49%121.72億144.43%71.61億68.96%-41.72億364.58%80.38億27.42%-63.28億5.99%96.23億-56.90%-161.17億-557.81%-134.39億80.91%-30.38億-162.38%-87.19億
-應收款項（增）減 -3.10%157.87億170.06%119.86億81.54%-43.89億178.10%119.36億24.43%-118.53億-9.78%162.92億-337.17%-171.07億-256.99%-237.72億122.01%42.92億-195.03%-156.85億
-存貨（增）減 -67.79%5.94億292.54%56.78億1,481.43%22.14億355.83%17.55億83.29%-1.35億215.61%18.44億71.06%-29.49億1,500.00%1.4億-1,529.17%-6.86億91.74%-8.08億
-其他流動資產變化 121.37%14.75億-187.52%-22.58億91.07%-1.53億299.08%10.85億121.74%37.12億-318.14%-69.02億161.28%25.8億-223.59%-17.13億56.99%-5.45億324.10%16.74億
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -13.71%241.07億61.26%963.7億-0.39%151.62億111.49%326.05億53.00%206.67億78.89%279.36億-9.05%597.62億-25.54%152.21億200.82%154.17億17.13%135.08億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流 -22.22%-127.23億6.83%-371.15億30.77%-84.58億-12.18%-97.19億22.21%-85.28億-30.29%-104.1億-37.68%-398.34億-48.00%-122.17億-17.64%-86.64億-74.38%-109.63億
投資產品交易的淨現金流 -149.85%-202.75億65.77%-148.32億190.24%186.23億-27.40%-78.45億-162.77%-174.95億17.82%-81.15億-94.04%-433.28億-79.86%-206.37億-150.02%-61.58億-1,242.34%-66.58億
其他投資活動的淨現金流 -71.14%4.49億-84.55%17.95億405.49%2.78億-98.98%1.22億-744.00%-1.61億785.46%15.56億1,406.97%116.19億40.13%-9,100萬2,998.30%119.12億106.35%2,500萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -91.80%-325.49億29.89%-501.55億138.46%104.4億-100.23%-174.4億-48.83%-261.85億6.20%-169.7億-37.18%-715.39億-36.51%-271.44億14.92%-87.1億-145.21%-175.94億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 30.67%-36.26億-272.14%-98.99億-68.67%21.99億-107.62%-77.61億114.53%8.93億-2,663.73%-52.3億-322.78%-26.6億1,612.50%70.18億-1,244.60%-37.38億-507.97%-61.44億
普通股發行/償還的淨現金流 3.01%-99.42億-3,499,900.00%-350億--0--0---247.49億---102.51億0.00%-100萬--00.00%-100萬--0
現金股利支付 -66.58%-79.91億-47.77%-128.34億-103.37%-5.43億-98.83%-71.48億-5.49%-3.46億-6.72%-47.97億-0.01%-86.85億-0.75%-2.67億0.14%-35.95億-0.92%-3.28億
其他融資活動的淨現金流額 -301.82%-2.21億29.72%-5.18億85.44%-1.07億---3.07億---4,900萬---5,500萬-36,750.00%-7.37億-73,400.00%-7.35億--0----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -5.93%-227.84億-349.34%-596.77億-74.34%15.44億-107.43%-152.19億-266.17%-244.93億-308.06%-215.09億-56.41%-132.81億917.39%60.16億-88.95%-73.37億-880.51%-66.89億
現金淨流量
期初現金流 -7.71%1,345.6億-14.02%1,457.98億-29.78%1,058.84億-30.17%1,066.73億-16.40%1,364.75億-14.02%1,457.98億4.77%1,695.81億-10.33%1,507.83億-13.33%1,527.71億-4.60%1,632.4億
當期現金流變化 -196.18%-312.26億46.28%-134.62億559.56%271.46億91.43%-5,400萬-178.52%-300.11億-36.11%-105.43億-594.73%-250.58億-3,200.00%-59.07億93.00%-6.3億-306.66%-107.75億
利率變動影響 -21.00%9.63億74.57%22.24億66.12%15.3億45.80%-7.36億-30.82%2.11億-13.30%12.19億-52.12%12.74億-42.97%9.21億-255.73%-13.58億625.86%3.05億
期末現金流 -23.58%1,042.97億-7.71%1,345.6億-7.71%1,345.6億-29.78%1,058.84億-30.17%1,066.73億-16.40%1,364.75億-14.02%1,457.98億-14.02%1,457.98億-10.33%1,507.83億-13.33%1,527.71億
自由現金流 -35.05%113.84億197.35%592.55億123.17%67.04億238.90%228.86億339.66%121.39億136.52%175.26億-45.81%199.28億-76.11%30.04億388.22%67.53億-44.33%27.61億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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