(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 487.81%42.73億 | -19.04%7.27億 | 10,586.72%8.98億 | -99.04%840.1萬 | -364.31%-4.23億 | --2.74億 | --8.77億 | --2.11億 | --1.84億 | --1.6億 |
其他非現金項目 | ---- | ---679.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -178.92%-3.98億 | 291.80%5.04億 | -149.24%-2.63億 | 137.14%5.34億 | 118.97%7,623.7萬 | ---6,008.7萬 | ---14.37億 | --5,690.8萬 | ---3.95億 | ---4.02億 |
-應收款項(增)減 | 48.56%-2.99億 | -441.85%-5.82億 | -124.11%-1.07億 | 146.11%4.45億 | 759.13%7.68億 | ---4.3億 | ---9.66億 | ---5,246.4萬 | ---5.37億 | --8,939.5萬 |
-存貨(增)減 | -58.23%2.96億 | 1,115.39%7.08億 | 116.67%5,827.8萬 | -384.97%-3.5億 | -1,538.11%-3.37億 | --4,122.2萬 | ---7,210.4萬 | ---2,350.2萬 | --1.12億 | --2,344萬 |
-其他流動資產變化 | -302.80%-2.09億 | 109.45%1.03億 | -1,371.29%-10.9億 | 122.38%8,573.5萬 | 144.72%4,346.5萬 | ---5,673.1萬 | ---3.83億 | --339.5萬 | ---1.88億 | --1,776.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -77.49%5,842.9萬 | 173.81%2.6億 | -273.71%-3.52億 | 124.53%2.02億 | -81.02%-5.15億 | --1.36億 | ---8.25億 | --3.02億 | ---2.31億 | ---2.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 16.83%-5.1億 | -547.06%-6.13億 | 128.29%1.37億 | 3.24%-4.84億 | 11.42%-5,664.4萬 | ---1.78億 | ---5.01億 | ---1.25億 | ---7,096.5萬 | ---6,394.7萬 |
業務交易的淨現金流 | -367.58%-8.19億 | -110.56%-1.75億 | 1,869.04%16.58億 | 94.36%-9,369.8萬 | 153.22%6,806.2萬 | ---2.53億 | ---16.62億 | ---8,227.5萬 | ---1.25億 | ---1.28億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -41.28%-9.43億 | -131.65%-6.67億 | 869.06%21.08億 | 83.76%-2.74億 | 166.11%1.63億 | ---4.48億 | ---16.88億 | ---6,241.5萬 | ---2.03億 | --6,110.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 508.93%13.76億 | 43.86%-3.36億 | -155.43%-5.99億 | -64.55%10.81億 | -3.76%7.64億 | --8.11億 | --30.5億 | --2.84億 | --1.76億 | --7.94億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -3,731.95%-5億 | 31.47%-1,304.8萬 | -331.94%-1,904萬 | ---39.1萬 | ---497.4萬 | ---440.8萬 | --0 | ---454.3萬 | --0 |
現金股利支付 | 9.59%-5.82億 | -86.04%-6.43億 | -26.61%-3.46億 | 34.66%-2.73億 | 19.85%-2.18億 | ---- | ---4.18億 | --0 | ---1.45億 | ---2.73億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -120.71%-1,527萬 | -79.70%7,373.9萬 | 25,288.33%3.63億 | 100.64%143.1萬 | ---- | ---11.4萬 | ---2.22億 | ---5,065.9萬 | ---- | ---2.24億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 147.51%7.23億 | -125.57%-15.22億 | -194.65%-6.75億 | -69.62%7.13億 | 95.69%5.19億 | --7.85億 | --23.46億 | --2.3億 | --1,502.8萬 | --2.65億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.23%14.45億 | 47.13%35.44億 | 35.52%24.08億 | -9.87%17.77億 | 31.99%22.7億 | --17.77億 | --19.72億 | --13.19億 | --17.59億 | --17.2億 |
當期現金流變化 | 91.64%-1.61億 | -278.35%-19.29億 | 68.76%10.82億 | 483.12%6.41億 | 297.38%1.67億 | --4.73億 | ---1.67億 | --4.7億 | ---4.19億 | --4,201萬 |
利率變動影響 | 89.19%-1,834萬 | -417.57%-1.7億 | 645.97%5,340.1萬 | 64.15%-978.1萬 | -387.73%-1,458.8萬 | --1,943.5萬 | ---2,728.5萬 | ---1,207.5萬 | ---2,024萬 | ---299.1萬 |
期末現金流 | -12.44%12.65億 | -59.23%14.45億 | 47.13%35.44億 | 35.52%24.08億 | 37.73%24.22億 | --22.7億 | --17.77億 | --17.77億 | --13.19億 | --17.59億 |
自由現金流 | -97.58%-8.63億 | 54.83%-4.37億 | -238.92%-9.67億 | 78.50%-2.85億 | -63.31%-5.72億 | ---4,530.7萬 | ---13.26億 | --1.8億 | ---3.02億 | ---3.5億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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