Collegium Pharmaceutical
COLL
eBay
EBAY
奧洛茲美醫療
HALO
SilverCrest Metals
SILV
Workday
WDAY
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -77.35%23.81萬 | 22.01%105.12萬 | 88.77%86.16萬 | 350.06%45.64萬 | 31.01%10.14萬 | 416.64%7.74萬 | 1.5萬 | -100.46%-243 | -72.10%5.3萬 | |
資本性支出 | 84.84%-1.71萬 | ---11.25萬 | ---- | 1,030.36%45.2萬 | 66.46%-4.86萬 | ---14.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 13.64%5,000 | --4,400 | ---- | 5,360.05%37.96萬 | ---7,216 | ---- | 99.48%-243 | 84.21%-4.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --59.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -54.83%25.51萬 | -35.54%56.48萬 | --87.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---1.96萬 | ---- | 195.36%15萬 | -808.61%-15.73萬 | --2.22萬 | ---- | ---- | -75.00%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -77.35%23.81萬 | 22.01%105.12萬 | 88.77%86.16萬 | 350.06%45.64萬 | 31.01%10.14萬 | 416.64%7.74萬 | --1.5萬 | ---- | -100.46%-243 | -72.10%5.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 385.61%29.23萬 | -0.21%-10.23萬 | -158.76%-10.21萬 | -84.77%17.38萬 | 24.81%114.11萬 | -50.97%91.42萬 | 87.43%186.46萬 | 42.95%99.48萬 | -54.90%69.59萬 | 5.83%154.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 0.00%-10萬 | -150.00%-10萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --29.23萬 | ---- | ---- | ---- | 31.39%120.12萬 | -50.97%91.42萬 | 87.43%186.46萬 | 42.95%99.48萬 | -54.90%69.59萬 | 5.83%154.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -10.30%-2,346 | 91.88%-2,127 | 56.46%-2.62萬 | ---6.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 385.61%29.23萬 | -0.21%-10.23萬 | -158.76%-10.21萬 | -84.77%17.38萬 | 24.81%114.11萬 | -50.97%91.42萬 | 87.43%186.46萬 | 42.95%99.48萬 | -54.90%69.59萬 | 5.83%154.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 767.05%34.52萬 | -13.28%3.98萬 | -92.85%4.59萬 | 43.70%64.22萬 | -67.78%44.69萬 | 23.07%138.69萬 | -28.38%112.69萬 | -40.59%157.35萬 | -22.33%264.84萬 | -4.34%341萬 |
當期現金流變化 | -156.68%-17.31萬 | 5,109.83%30.53萬 | 98.98%-6,095 | -405.32%-59.63萬 | 120.78%19.53萬 | -461.55%-94萬 | 158.22%26萬 | 58.46%-44.66萬 | -41.15%-107.5萬 | -391.89%-76.16萬 |
期末現金流 | -50.15%17.21萬 | 767.05%34.52萬 | -13.28%3.98萬 | -92.85%4.59萬 | 43.70%64.22萬 | -67.78%44.69萬 | 23.07%138.69萬 | -28.38%112.69萬 | -40.59%157.35萬 | -22.33%264.84萬 |
自由現金流 | 4.70%-72.05萬 | 1.25%-75.6萬 | 37.58%-76.56萬 | -11.93%-122.65萬 | 43.27%-109.58萬 | -18.74%-193.16萬 | -12.86%-162.68萬 | 18.61%-144.14萬 | 27.43%-177.09萬 | -16.17%-244.01萬 |
貨幣單位 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |