(FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.85%-36.46萬 | 44.66%-4.06萬 | -21.95%-28.34萬 | -120.01%-60.07萬 | 72.57%-2.57萬 | 52.50%-67.33萬 | 24.79%-7.33萬 | 19.32%-23.24萬 | 53.67%-27.31萬 | 79.12%-9.37萬 |
持續經營淨收入 | 88.66%-9.07萬 | 772.22%43.1萬 | 67.60%-9.34萬 | -27.26%-33.85萬 | 50.44%-8.98萬 | 24.41%-79.94萬 | 69.53%-6.41萬 | -2.91%-28.81萬 | 5.24%-26.6萬 | 36.76%-18.12萬 |
持續經營損益 | -100.71%-208 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.41%2.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.23%1.85萬 | -73.40%4,643 | 1,745.20%4,613 | 941.53%4,614 | 1,490.69%4,613 | 365.33%1.84萬 | 5,920.00%1.75萬 | 186.81%250 | -74.61%443 | -82.32%290 |
其他非現金項目 | -31.99%4,575 | -11,182.15%-64.76萬 | -44.06%1,615 | 71,522.87%58.71萬 | --1,347 | 1,356.06%6,727 | 1,867.68%5,844 | 433.64%2,887 | ---822 | ---- |
營運資金變化 | -332.29%-24.78萬 | -760.69%-49.31萬 | -968.56%-14.81萬 | -1,194.94%-27.45萬 | 22.52%8.2萬 | 117.82%10.67萬 | 32.40%7.46萬 | 75.99%-1.39萬 | 94.16%-2.12萬 | 127.90%6.69萬 |
-應收款項(增)減 | 241.98%1.61萬 | 257.68%2.83萬 | -112.16%-3,276 | 25.03%-2.12萬 | 54.21%1.23萬 | -435.90%-1.13萬 | -229.15%-1.8萬 | 12,146.82%2.69萬 | -1,169.11%-2.83萬 | 159.37%7,952 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-預付費用(增)減 | 335.61%2.25萬 | -34.44%-3,630 | 182.08%3,952 | 357.85%1.58萬 | 399.86%6,420 | 91.64%-9,570 | 82.18%-2,700 | -50.55%1,401 | 94.80%-6,130 | -113.68%-2,141 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -324.51%-28.65萬 | -521.53%-51.55萬 | -265.64%-14.17萬 | -1,575.93%-29.29萬 | 26.48%7.78萬 | 126.18%12.76萬 | 188.86%12.23萬 | 20.39%-3.87萬 | 93.03%-1.75萬 | 126.03%6.15萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---360 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -104.66%-7,075 | -22.37%2.38萬 | -3,423.19%-1.41萬 | ---- | ---- | 71.44%-3,457 | 1,076.73%3.07萬 | 93.06%-401 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.85%-36.46萬 | -839.23%-68.86萬 | -21.95%-28.34萬 | 94.54%-1.49萬 | 72.57%-2.57萬 | 52.50%-67.33萬 | 24.94%-7.33萬 | 19.16%-23.24萬 | 53.70%-27.29萬 | 78.85%-9.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 20.29%-546 | -86.86%-327 | -156 | 0 | 87.65%-63 | 80.30%-685 | -175 | 0 | 0 | 77.11%-510 |
固定資產交易的淨現金流 | -7.06%-546 | ---327 | ---156 | --0 | --0 | 85.33%-510 | --0 | --0 | --0 | 77.11%-510 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---63 | ---175 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 20.29%-546 | -86.86%-327 | ---156 | --0 | 87.65%-63 | 80.30%-685 | ---175 | --0 | --0 | 77.11%-510 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.73%38.34萬 | 138.78%1.1萬 | 17,687.31%37.83萬 | -100.31%-1,921 | -901.50%-4,016 | 487.45%58.75萬 | -128.27%-2.84萬 | 3,372.31%2,127 | 161,292.95%61.74萬 | -401 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.68%-2.19萬 | -1,805.35%-40.42萬 | 18,155.48%38.83萬 | -100.31%-1,921 | -901.50%-4,016 | 494.63%59.46萬 | -121.12%-2.12萬 | 3,372.31%2,127 | 161,292.95%61.74萬 | ---401 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --41.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---9,958 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -72.42%-1.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,178 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.73%38.34萬 | 138.78%1.1萬 | 17,687.31%37.83萬 | -100.31%-1,921 | -901.50%-4,016 | 487.45%58.75萬 | -128.27%-2.84萬 | 655.35%2,127 | 161,292.95%61.74萬 | ---401 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.61%8.11萬 | -29.35%12.93萬 | -91.74%3.45萬 | -29.70%5.13萬 | -51.61%8.11萬 | -88.74%16.76萬 | 11.01%18.3萬 | -7.71%41.75萬 | -93.00%7.3萬 | -88.74%16.76萬 |
當期現金流變化 | 121.15%1.83萬 | 70.66%-2.99萬 | 140.41%9.48萬 | -104.88%-1.68萬 | 68.52%-2.98萬 | 93.45%-8.65萬 | -3,788.63%-10.19萬 | 18.44%-23.45萬 | 158.29%34.45萬 | 78.75%-9.46萬 |
期末現金流 | 22.56%9.94萬 | 22.56%9.94萬 | -29.35%12.93萬 | -91.74%3.45萬 | -29.70%5.13萬 | -51.61%8.11萬 | -51.61%8.11萬 | 11.01%18.3萬 | -7.71%41.75萬 | -93.00%7.3萬 |
自由現金流 | 45.81%-36.51萬 | -839.68%-68.89萬 | -22.01%-28.36萬 | 94.54%-1.49萬 | 72.72%-2.57萬 | 52.58%-67.38萬 | 24.94%-7.33萬 | 19.16%-23.24萬 | 53.80%-27.29萬 | 78.84%-9.42萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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