(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.09%-569.9萬 | 10.61%-2,122.53萬 | -31.80%-540.73萬 | 14.21%-522.92萬 | -8.25%-646.18萬 | 45.55%-412.7萬 | -16.85%-2,374.59萬 | 55.24%-410.25萬 | -26.67%-609.54萬 | -60.97%-596.91萬 |
持續經營淨收入 | -16.00%-614.8萬 | 39.68%-2,094.93萬 | 33.63%-469.11萬 | 64.64%-419.35萬 | 19.80%-676.47萬 | 28.07%-530萬 | -35.73%-3,473.1萬 | 33.54%-706.78萬 | -93.65%-1,186.04萬 | -69.57%-843.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.90%-1.28萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 0.18%55.7萬 | 32.73%222.11萬 | 0.13%55.56萬 | 4.38%56.01萬 | 37.66%54.94萬 | 204.16%55.6萬 | 256.19%167.34萬 | 306.82%55.49萬 | 309.62%53.66萬 | 273.69%39.91萬 |
其他非現金項目 | -26.67%15.4萬 | -84.54%57.48萬 | -95.64%15.03萬 | -322.57%-29.78萬 | 4,674.11%51.23萬 | 39.63%21萬 | --371.75萬 | --344.45萬 | --13.38萬 | ---1.12萬 |
營運資金變化 | -182.86%-31.9萬 | -173.53%-321.32萬 | 9.20%-148.09萬 | -127.99%-132.44萬 | -141.87%-79.29萬 | 161.66%38.5萬 | 515.22%436.99萬 | -454.77%-163.09萬 | 6,101.05%473.14萬 | 1,832.66%189.38萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 65.31%1.62萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -58.95%-66.6萬 | -127.07%-17.93萬 | -50.31%33.22萬 | 346.47%45.08萬 | -736.93%-54.33萬 | -557.92%-41.9萬 | 159.28%66.24萬 | 170.45%66.85萬 | 42.84%-18.29萬 | 12.09%8.53萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -47.15%50.1萬 | -160.07%-244.71萬 | 23.75%-166.28萬 | -132.25%-162.75萬 | -105.83%-10.48萬 | 260.95%94.8萬 | 124.08%407.35萬 | -253.67%-218.06萬 | 1,241.66%504.6萬 | 1,069.31%179.71萬 |
-其他流動負債變化 | -6.94%-15.4萬 | -53.53%-58.68萬 | -26.52%-15.03萬 | -12.15%-14.77萬 | -956.80%-14.48萬 | 3.10%-14.4萬 | ---38.22萬 | ---11.88萬 | ---13.17萬 | --1.69萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.06%-569.9萬 | 10.61%-2,122.53萬 | -31.80%-540.73萬 | 14.21%-522.92萬 | -8.24%-646.08萬 | 45.53%-412.8萬 | -16.85%-2,374.59萬 | 55.24%-410.25萬 | -26.67%-609.54萬 | -60.97%-596.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.1萬 | 95.75%-20.66萬 | -158.53%-10.91萬 | -173.64%-9.75萬 | 0 | 0 | -168.69%-486.55萬 | 96.15%-4.22萬 | 207.73%13.24萬 | -352.94%-247.26萬 |
資本性支出 | ---- | 95.77%-20.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---488.05萬 | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.1萬 | --0 | -97.98%9.75萬 | -173.64%-9.75萬 | --0 | --0 | 100.79%1.5萬 | 540.93%483.83萬 | 163.99%13.24萬 | -352.94%-247.26萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---2.1萬 | 95.75%-20.66萬 | -158.53%-10.91萬 | -173.64%-9.75萬 | --0 | --0 | -168.69%-486.55萬 | 96.15%-4.22萬 | 207.73%13.24萬 | -352.94%-247.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 11.83%619.2萬 | 514.72%2,399.07萬 | -0.37%434.09萬 | 6,193.99%700.2萬 | 4,263.23%711.08萬 | 3,380.21%553.7萬 | -89.55%390.27萬 | 858.47%435.72萬 | -100.31%-11.49萬 | -1,481.48%-17.08萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6.08%619.2萬 | 471.40%2,344.28萬 | -4.71%434.25萬 | 6,218.28%702.99萬 | 3,749.53%623.34萬 | 3,557.94%583.7萬 | 4,349.78%410.27萬 | 902.46%455.72萬 | -25.44%-11.49萬 | -25.40%-17.08萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --65.91萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 44.40%-11.12萬 | ---1,600 | ---2.79萬 | --21.83萬 | ---30萬 | 93.06%-20萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 11.83%619.2萬 | 514.72%2,399.07萬 | -0.37%434.09萬 | 6,193.99%700.2萬 | 4,263.23%711.08萬 | 3,380.21%553.7萬 | -89.55%390.27萬 | 858.47%435.72萬 | -100.31%-11.49萬 | -1,481.48%-17.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 396.74%320.4萬 | -97.46%64.52萬 | 912.13%437.95萬 | -58.46%270.42萬 | -86.42%205.4萬 | -97.46%64.5萬 | 149.78%2,535.39萬 | -98.77%43.27萬 | 112.04%651.06萬 | 106.17%1,512.31萬 |
當期現金流變化 | -66.50%47.2萬 | 110.36%255.88萬 | -653.18%-117.55萬 | 127.56%167.53萬 | 107.55%65萬 | 113.77%140.9萬 | -262.52%-2,470.87萬 | 102.17%21.25萬 | -118.94%-607.79萬 | -101.94%-861.25萬 |
期末現金流 | 78.97%367.6萬 | 396.59%320.4萬 | 396.59%320.4萬 | 912.13%437.95萬 | -58.46%270.42萬 | -86.42%205.4萬 | -97.46%64.52萬 | -97.46%64.52萬 | -98.77%43.27萬 | 112.04%651.06萬 |
自由現金流 | -38.57%-572萬 | 25.13%-2,143.19萬 | -32.62%-551.64萬 | 10.67%-532.67萬 | 23.47%-646.08萬 | 58.97%-412.8萬 | -28.85%-2,862.64萬 | 59.47%-415.97萬 | -18.81%-596.3萬 | -98.44%-844.17萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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