(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.54%6,241.66萬 | 99.51%6,288.26萬 | 46.74%6,904.56萬 | 4.58%1.74億 | 53.53%5,930.9萬 | -29.42%3,638.66萬 | -22.03%3,151.85萬 | 30.59%4,705.36萬 | 82.23%1.67億 | 72.77%3,863.06萬 |
持續經營淨收入 | 39.63%2,580.54萬 | -14.67%1,518.65萬 | -67.69%933.69萬 | -36.54%8,300.56萬 | -49.42%1,782.8萬 | -57.85%1,848.1萬 | -58.89%1,779.7萬 | 243.75%2,889.95萬 | 208.20%1.31億 | 14.73%3,524.78萬 |
持續經營損益 | -272.45%-706.63萬 | 279.03%379.63萬 | 169.90%873.77萬 | -52.57%-2,589.08萬 | -27.65%-1,536.83萬 | 130.55%409.76萬 | 78.69%-212.05萬 | -167.82%-1,249.96萬 | -188.27%-1,696.94萬 | 19.87%-1,203.99萬 |
折舊和攤銷 | 39.31%3,224.25萬 | 67.72%3,311.05萬 | 116.77%3,825.31萬 | 92.07%9,681.31萬 | 115.85%3,628.12萬 | 102.88%2,314.37萬 | 73.88%1,974.14萬 | 62.84%1,764.68萬 | 35.88%5,040.61萬 | 42.46%1,680.83萬 |
其他非現金項目 | 31.39%53.25萬 | 133.72%53.01萬 | 132.83%53.01萬 | -26.62%-225.3萬 | 134.41%52.9萬 | 179.48%40.52萬 | -662.63%-157.23萬 | -14,031.51%-161.49萬 | -214.29%-177.93萬 | -476.17%-153.74萬 |
營運資金變化 | 154.13%707.3萬 | 191.70%515.08萬 | -77.82%254萬 | 18.28%-873.88萬 | 46.75%-150.7萬 | -280.54%-1,306.68萬 | 48.42%-561.69萬 | 371.90%1,145.18萬 | 47.89%-1,069.35萬 | 66.03%-283.01萬 |
-應收款項(增)減 | 130.95%496.17萬 | 121.25%194.6萬 | -72.63%316.67萬 | 17.76%-1,016.34萬 | 319.68%345.59萬 | -337.27%-1,603.37萬 | 22.81%-915.74萬 | 303.79%1,157.18萬 | 37.18%-1,235.79萬 | 73.87%-157.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -63.72%31.01萬 | -178.25%-35.22萬 | 207.66%31.28萬 | 27.57%50.94萬 | -250.19%-50.49萬 | 225.91%85.47萬 | 232.11%45.01萬 | -126.83%-29.05萬 | 613.82%39.93萬 | 254.58%33.62萬 |
-其他流動負債變化 | -14.72%180.13萬 | 15.10%355.7萬 | -650.93%-93.94萬 | -27.66%91.51萬 | -179.84%-445.8萬 | 82.26%211.22萬 | 134.95%309.05萬 | -55.59%17.05萬 | 264.16%126.51萬 | 23.93%-159.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.54%6,241.66萬 | 99.51%6,288.26萬 | 46.74%6,904.56萬 | 4.58%1.74億 | 53.53%5,930.9萬 | -29.42%3,638.66萬 | -22.03%3,151.85萬 | 30.59%4,705.36萬 | 82.23%1.67億 | 72.77%3,863.06萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.99%-4.47萬 | -100.02%-3.97萬 | 71.59%-9.14萬 | 34.17%-2.47億 | 99.60%-56.38萬 | -1,031,915.27%-4.46億 | 5,863.18%2億 | 99.86%-32.16萬 | -574.30%-3.75億 | -156.72%-1.41億 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.99%-4.47萬 | 99.91%-3.97萬 | 71.59%-9.14萬 | -246.96%-4.91億 | 99.60%-56.38萬 | -1,031,915.27%-4.46億 | -66,972.24%-4,392.56萬 | 29.14%-32.16萬 | -152.28%-1.41億 | -157.04%-1.41億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --2.44億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.37億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --3.16萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.99%-4.47萬 | -100.02%-3.97萬 | 71.59%-9.14萬 | 34.17%-2.47億 | 99.60%-56.38萬 | -1,031,915.27%-4.46億 | 5,863.18%2億 | 99.86%-32.16萬 | -574.30%-3.75億 | -156.72%-1.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -113.68%-5,861.09萬 | 68.90%-7,157.73萬 | -14.62%-6,026.73萬 | -65.33%7,837.54萬 | -161.16%-6,728.13萬 | 983.13%4.28億 | -432.47%-2.3億 | -125.31%-5,258.02萬 | 685.31%2.26億 | 310.34%1.1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -133.33%-1,360萬 | -142.90%-1,960萬 | 2.85%-884.02萬 | 284.81%6,118.41萬 | -155.67%-1,620萬 | 434.43%4,080萬 | 539.27%4,568.41萬 | -196.81%-910萬 | -65.11%1,590萬 | 19.23%2,910萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -217.77%-31.62萬 | -1.28%-491.41萬 | -5.81%1.06億 | --0 | --1.11億 | 12,859.55%26.85萬 | -27.26%-485.2萬 | 103.74%1.13億 | 105.79%1.16億 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --3.14億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | -21.69%-4,497.03萬 | -83.76%-5,166.12萬 | -20.37%-4,649.64萬 | -20.67%-1.53億 | -38.17%-4,927.89萬 | -1.79%-3,695.34萬 | 8.76%-2,811.37萬 | -61.06%-3,862.83萬 | -76.75%-1.27億 | -56.08%-3,566.54萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 72.70%-4.06萬 | --0 | ---1.65萬 | -211.44%-2.5億 | -1,933.08%-180.24萬 | -14,882,100.00%-14.88萬 | ---- | ---- | 32,850.03%2.24億 | 128.84%9.83萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -113.68%-5,861.09萬 | 68.90%-7,157.73萬 | -14.62%-6,026.73萬 | -65.33%7,837.54萬 | -161.16%-6,728.13萬 | 983.13%4.28億 | -432.47%-2.3億 | -125.31%-5,258.02萬 | 685.31%2.26億 | 310.34%1.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.92%3,094.52萬 | 106.90%3,967.96萬 | 23.84%3,099.27萬 | 254.87%2,502.66萬 | 131.07%3,952.89萬 | 47.32%2,077.91萬 | 41.62%1,917.83萬 | 254.87%2,502.66萬 | -28.07%705.24萬 | 34.71%1,710.67萬 |
當期現金流變化 | -79.94%376.1萬 | -645.63%-873.45萬 | 248.54%868.7萬 | -66.81%596.61萬 | -207.78%-853.62萬 | 524.54%1,874.97萬 | 184.44%160.08萬 | -190.12%-584.83萬 | 753.00%1,797.42萬 | 240.27%791.99萬 |
期末現金流 | -12.20%3,470.62萬 | 48.92%3,094.52萬 | 106.90%3,967.96萬 | 23.84%3,099.27萬 | 23.84%3,099.27萬 | 131.07%3,952.89萬 | 47.32%2,077.91萬 | 41.62%1,917.83萬 | 254.87%2,502.66萬 | 254.87%2,502.66萬 |
自由現金流 | 115.23%6,237.19萬 | 606.51%6,284.29萬 | 47.55%6,895.42萬 | -1,357.33%-3.17億 | 157.44%5,874.51萬 | -895.25%-4.1億 | -130.74%-1,240.71萬 | 31.35%4,673.2萬 | -28.82%2,517.56萬 | -215.09%-1.02億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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