(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 377.29%5,885.7萬 | 87.81%-416.8萬 | 160.74%1,588.8萬 | 11.70%-8,880.4萬 | 67.61%-723.2萬 | -7.81%-2,122.6萬 | 20.60%-3,419萬 | -68.82%-2,615.6萬 | -109.79%-1.01億 | -6.84%-2,232.9萬 |
持續經營淨收入 | -66.34%2,717.9萬 | 146.88%1,556.9萬 | 102.06%93.2萬 | 107.81%1,093.2萬 | 127.12%869.2萬 | 370.51%8,074.7萬 | -18.15%-3,321萬 | 9.34%-4,529.7萬 | -101.20%-1.4億 | -46.99%-3,205.2萬 |
持續經營損益 | 98.46%-156.8萬 | -4.11%-164.6萬 | -49.94%-121.3萬 | -138,951.39%-9,997.3萬 | 7,726.00%391.3萬 | ---1.01億 | ---158.1萬 | ---80.9萬 | --7.2萬 | --5萬 |
折舊和攤銷 | 12.01%152.9萬 | 36.74%202.1萬 | 22.73%160.9萬 | 89.44%500.7萬 | 364.09%85.3萬 | 40.00%136.5萬 | 51.43%147.8萬 | 29.16%131.1萬 | 42.94%264.3萬 | -137.50%-32.3萬 |
其他非現金項目 | 600.79%63.6萬 | 567.35%32.7萬 | -23,900.00%-23.8萬 | -134.90%-45.1萬 | -1,268.75%-37.4萬 | -118.97%-12.7萬 | 258.06%4.9萬 | 100.74%1,000 | -118.50%-19.2萬 | 113.91%3.2萬 |
營運資金變化 | 291.78%1,819.6萬 | -181.74%-3,329.3萬 | -28.45%630.1萬 | -1,447.63%-3,788.2萬 | -5,803.26%-2,538.4萬 | -5,885.37%-948.8萬 | 50.94%-1,181.7萬 | -67.58%880.7萬 | 12.17%281.1萬 | 91.03%-43萬 |
-應收款項(增)減 | 163.75%593.9萬 | ---5,676.9萬 | ---442.7萬 | ---4,204萬 | ---3,272.4萬 | ---931.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | -19.53%-367.8萬 | 158.50%53萬 | ---223.8萬 | ---447.5萬 | ---49.2萬 | ---307.7萬 | ---90.6萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -156.22%-10.4萬 | -333.65%-226.8萬 | -109.52%-26.4萬 | -191.96%-90.8萬 | 66.92%-44.4萬 | 1.09%18.5萬 | -1,967.86%-52.3萬 | -115.37%-12.6萬 | 54.99%-31.1萬 | 22.38%-134.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 419.03%1,609.5萬 | 340.64%2,485.6萬 | 46.29%1,337.7萬 | 166.24%1,043.4萬 | 598.77%851.8萬 | 1,450.50%310.1萬 | 56.89%-1,032.9萬 | -65.44%914.4萬 | 14.69%391.9萬 | 139.53%121.9萬 |
-其他流動資產變化 | 88.61%-1.8萬 | -114.74%-2.3萬 | 213.04%5.2萬 | 57.33%-6.4萬 | 86.55%-1.6萬 | -243.48%-15.8萬 | 2,500.00%15.6萬 | -611.11%-4.6萬 | -330.77%-15萬 | -283.08%-11.9萬 |
-其他流動負債變化 | 82.96%-3.8萬 | 277.21%38.1萬 | -20.61%-19.9萬 | -28.13%-82.9萬 | -20.21%-22.6萬 | -28.90%-22.3萬 | -34.38%-21.5萬 | -30.95%-16.5萬 | -127.02%-64.7萬 | -317.78%-18.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 377.29%5,885.7萬 | 87.81%-416.8萬 | 160.74%1,588.8萬 | 11.70%-8,880.4萬 | 67.61%-723.2萬 | -7.81%-2,122.6萬 | 20.60%-3,419萬 | -68.82%-2,615.6萬 | -109.79%-1.01億 | -6.84%-2,232.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -132.63%-3,432.8萬 | -21.28%-1,935.3萬 | -829.16%-2,598萬 | 172.44%8,263.8萬 | -95.08%-1,016萬 | 813.50%1.05億 | 58.25%-1,595.7萬 | 106.37%356.3萬 | 49.69%-1.14億 | 95.88%-520.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 41.27%-104.6萬 | 59.46%-113.1萬 | 76.58%-126萬 | 77.73%-1,179.9萬 | 64.60%-184.7萬 | 87.33%-178.1萬 | 83.11%-279萬 | 68.70%-538.1萬 | 22.47%-5,297.9萬 | 87.24%-521.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -577.30%-3,328.2萬 | -38.39%-1,822.2萬 | -376.39%-2,472萬 | 90.90%-556.3萬 | -92,466.67%-831.3萬 | 1,114.99%697.3萬 | 39.35%-1,316.7萬 | 123.10%894.4萬 | 61.43%-6,110.4萬 | 100.01%9,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -132.63%-3,432.8萬 | -21.28%-1,935.3萬 | -829.16%-2,598萬 | 172.44%8,263.8萬 | -95.08%-1,016萬 | 813.50%1.05億 | 58.25%-1,595.7萬 | 106.37%356.3萬 | 49.69%-1.14億 | 95.88%-520.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -74.87%336.5萬 | -94.26%1,063.8萬 | 617.98%1,058.3萬 | 473.60%2.03億 | -14.66%261.9萬 | 531.51%1,338.8萬 | 503.48%1.85億 | 371.96%147.4萬 | -89.83%3,534.7萬 | -98.48%306.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 465.34%2.03億 | 1,326.62%4,378.3萬 | -105.75%-12.2萬 | ---- | ---- | -89.88%3,599.6萬 | -98.48%306.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -75.09%336.5萬 | -58.17%1,063.8萬 | 618.35%1,596.9萬 | ---- | ---- | --1,351萬 | --2,543.1萬 | --222.3萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -619.09%-538.6萬 | -15.41%-74.9萬 | --0 | --0 | --0 | -15.41%-74.9萬 | 91.85%-64.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -74.87%336.5萬 | -94.26%1,063.8萬 | 617.98%1,058.3萬 | 473.60%2.03億 | -14.66%261.9萬 | 531.51%1,338.8萬 | 503.48%1.85億 | 371.96%147.4萬 | -89.83%3,534.7萬 | -98.48%306.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 25.34%3.46億 | 155.08%3.59億 | 121.33%3.58億 | -52.56%1.62億 | 100.23%3.73億 | 26.13%2.76億 | -47.74%1.41億 | -52.56%1.62億 | 27.20%3.41億 | -34.96%1.86億 |
當期現金流變化 | -71.35%2,789.4萬 | -109.53%-1,288.3萬 | 102.32%49.1萬 | 209.64%1.97億 | 39.62%-1,477.3萬 | 401.30%9,735.4萬 | 367.13%1.35億 | 70.64%-2,111.9萬 | -345.70%-1.79億 | -144.79%-2,446.8萬 |
利率變動影響 | 2,283.33%28.6萬 | -4,312.50%-33.7萬 | 619.44%18.7萬 | -280.49%-15.6萬 | -241.46%-14萬 | --1.2萬 | --8,000 | ---3.6萬 | ---4.1萬 | ---4.1萬 |
期末現金流 | 0.19%3.74億 | 25.34%3.46億 | 155.08%3.59億 | 121.33%3.58億 | 121.33%3.58億 | 100.23%3.73億 | 26.13%2.76億 | -47.74%1.41億 | -52.56%1.62億 | -52.56%1.62億 |
自由現金流 | 351.28%5,781.1萬 | 85.67%-529.9萬 | 146.38%1,462.8萬 | 34.48%-1.01億 | 67.04%-907.9萬 | 31.82%-2,300.7萬 | 37.93%-3,698萬 | 3.51%-3,153.7萬 | -32.06%-1.54億 | 55.41%-2,754.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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