(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.57%-299.9萬 | 182.43%345.7萬 | 196.33%562.3萬 | -130.51%-1,131.1萬 | -13.98%578.8萬 | -537.91%-706.8萬 | -419.4萬 | 60.09%-583.7萬 | -490.7萬 | 672.9萬 |
持續經營淨收入 | -212.46%-222.1萬 | 12.10%108.4萬 | -70.92%33.5萬 | 52.71%515.7萬 | 9.81%106.3萬 | 96.13%197.5萬 | --96.7萬 | 41.35%115.2萬 | --337.7萬 | --96.8萬 |
持續經營損益 | -93.10%4,000 | -94.83%3,000 | 93.33%5.8萬 | 6.23%30.7萬 | 155.56%16.1萬 | -22.67%5.8萬 | --5.8萬 | -60.00%3萬 | --28.9萬 | --6.3萬 |
折舊和攤銷 | 25.01%274.9萬 | 19.27%271.1萬 | 16.86%278.7萬 | 26.18%954.2萬 | -26.01%268.5萬 | 66.59%219.9萬 | --227.3萬 | 78.65%238.5萬 | --756.2萬 | --362.9萬 |
遞延稅費 | 9.90%-136.5萬 | -239.29%-31.2萬 | -161.92%-90.1萬 | -513.51%-198.9萬 | -123.27%-35.4萬 | -75.14%-151.5萬 | --22.4萬 | -56.36%-34.4萬 | --48.1萬 | --152.1萬 |
其他非現金項目 | 56.55%144.5萬 | 204.73%148.2萬 | 21.26%115.2萬 | -64.46%156.5萬 | -74.24%110.7萬 | 2,394.59%92.3萬 | ---141.5萬 | 2,868.75%95萬 | --440.4萬 | --429.8萬 |
營運資金變化 | 65.79%-373.2萬 | 79.46%-136.9萬 | 116.84%175萬 | -18.21%-2,692.4萬 | 123.48%104萬 | -227.17%-1,090.8萬 | ---666.5萬 | 38.27%-1,039.1萬 | ---2,277.6萬 | ---442.9萬 |
-應收款項(增)減 | 91.42%-164.8萬 | 753.47%1,168.4萬 | 200.31%617.9萬 | 0.44%-2,271.1萬 | -62.02%129.7萬 | -61.53%-1,921.7萬 | --136.9萬 | 59.00%-616萬 | ---2,281.2萬 | --341.5萬 |
-存貨(增)減 | -48.60%891萬 | 211.20%293.9萬 | 179.21%1,086.7萬 | 189.88%1,740.3萬 | 1,587.06%1,643.2萬 | 700.97%1,733.3萬 | ---264.3萬 | -136.45%-1,371.9萬 | ---1,936.2萬 | ---110.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5.86%-916萬 | -256.28%-1,028萬 | -212.01%-1,426.1萬 | -119.23%-549.4萬 | -327.16%-1,615.1萬 | -29.75%-865.3萬 | --657.8萬 | -32.40%1,273.2萬 | --2,856.9萬 | ---378.1萬 |
-其他流動資產變化 | -159.59%-191.7萬 | 58.40%-100萬 | -19.21%141.7萬 | 71.52%-168.4萬 | 2.54%-425.1萬 | -73.16%321.7萬 | ---240.4萬 | 124.73%175.4萬 | ---591.2萬 | ---436.2萬 |
-其他流動負債變化 | 79.58%-131.1萬 | 117.71%147.2萬 | 56.85%-96.1萬 | -340.20%-1,595.3萬 | 156.85%100.8萬 | -2,805.43%-642.1萬 | ---831.3萬 | 53.15%-222.7萬 | ---362.4萬 | ---177.3萬 |
-其他營運資本變化 | -50.79%139.4萬 | -393.93%-618.4萬 | 46.19%-149.1萬 | 315.07%151.5萬 | -14.86%270.5萬 | 117.59%283.3萬 | ---125.2萬 | 7.48%-277.1萬 | --36.5萬 | --317.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.57%-299.9萬 | 182.43%345.7萬 | 196.33%562.3萬 | -130.51%-1,131.1萬 | -13.98%578.8萬 | -537.91%-706.8萬 | ---419.4萬 | 60.09%-583.7萬 | ---490.7萬 | --672.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.23%-67.3萬 | -196.08%-208.2萬 | 168.17%172.2萬 | 43.68%-453.4萬 | 20.37%-316.7萬 | 23.05%-100.8萬 | 216.7萬 | -41.04%-252.6萬 | -805.1萬 | -397.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.73%-78.9萬 | -56.19%-208.2萬 | 79.14%-52.7萬 | -15.40%-784.6萬 | -9.32%-297.9萬 | 23.05%-100.8萬 | ---133.3萬 | -41.04%-252.6萬 | ---679.9萬 | ---272.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --11.6萬 | --0 | --224.9萬 | 364.54%331.2萬 | ---18.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---125.2萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.23%-67.3萬 | -196.08%-208.2萬 | 168.17%172.2萬 | 43.68%-453.4萬 | 20.37%-316.7萬 | 23.05%-100.8萬 | --216.7萬 | -41.04%-252.6萬 | ---805.1萬 | ---397.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -18.20%597.4萬 | -383.52%-199.6萬 | -183.90%-737.4萬 | 58.52%1,774.1萬 | 134.15%94.5萬 | 136.04%730.3萬 | 70.4萬 | -39.34%878.9萬 | 1,119.2萬 | -276.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17.09%605.5萬 | -364.49%-186.2萬 | -178.31%-688.3萬 | 59.03%1,798.6萬 | 143.01%119萬 | 136.04%730.3萬 | --70.4萬 | -39.67%878.9萬 | --1,131萬 | ---276.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8.1萬 | ---13.4萬 | ---49.1萬 | -107.63%-24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -18.20%597.4萬 | -383.52%-199.6萬 | -183.90%-737.4萬 | 58.52%1,774.1萬 | 134.15%94.5萬 | 136.04%730.3萬 | --70.4萬 | -39.34%878.9萬 | --1,119.2萬 | ---276.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 264.57%295.3萬 | 67.56%357.4萬 | 111.07%360.3萬 | -50.85%170.7萬 | -97.85%3.7萬 | -22.56%81萬 | --213.3萬 | -50.85%170.7萬 | --347.3萬 | --172.2萬 |
當期現金流變化 | 397.80%230.2萬 | 53.06%-62.1萬 | -106.81%-2.9萬 | 207.36%189.6萬 | 23,873.33%356.6萬 | -214.35%-77.3萬 | ---132.3萬 | 122.08%42.6萬 | ---176.6萬 | ---1.5萬 |
期末現金流 | 14,102.70%525.5萬 | 264.57%295.3萬 | 67.56%357.4萬 | 111.07%360.3萬 | 111.07%360.3萬 | -97.85%3.7萬 | --81萬 | 38.15%213.3萬 | --170.7萬 | --170.7萬 |
自由現金流 | 53.10%-378.8萬 | 124.88%137.5萬 | 160.94%509.6萬 | -79.88%-2,108.2萬 | -77.86%88.4萬 | -234.00%-807.6萬 | ---552.7萬 | 49.06%-836.3萬 | ---1,172萬 | --399.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據