(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.68%-24.97萬 | 65.08%-12.22萬 | -11.47%-106.07萬 | 47.87%-13.05萬 | -48.27%-36.81萬 | -2.70%-21.22萬 | -42.08%-34.99萬 | 24.24%-95.15萬 | -40.34%-25.04萬 | -734.81%-24.82萬 |
持續經營淨收入 | 57.05%-15.4萬 | 37.41%-20.27萬 | 12.80%-107.9萬 | 8.56%-23.22萬 | 49.50%-16.45萬 | 6.77%-35.86萬 | -18.54%-32.38萬 | 31.87%-123.73萬 | 51.20%-25.39萬 | -118.36%-32.57萬 |
持續經營損益 | -146.76%-685 | -3,045.45%-1,620 | 136.72%1,590 | 80.37%1,470 | 65.90%-1,400 | 175.13%1,465 | -93.96%55 | -1,703.70%-4,330 | 158.73%815 | ---4,105 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---24.08萬 | ---5.16萬 | ---18.92萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 34.87%-1.25萬 | 290.33%7.31萬 | -246.72%-4.62萬 | 377.92%11.34萬 | -477.81%-10.19萬 | -158.92%-1.93萬 | -409.43%-3.84萬 | -123.18%-1.33萬 | -325.12%-4.08萬 | -151.08%-1.76萬 |
-應收款項(增)減 | -299.80%-1.33萬 | 383.07%2.4萬 | -416.95%-3.85萬 | 1,109.28%9.18萬 | -2,152.92%-12.85萬 | 1,115.55%6,662 | -177.65%-8,481 | 258.28%1.22萬 | -75.55%7,590 | 76.15%-5,703 |
-預付費用(增)減 | 42.01%-3.12萬 | 155.91%1.53萬 | 109.13%633 | 698.97%4.72萬 | 480.02%3.45萬 | -204.20%-5.37萬 | -315.89%-2.73萬 | -106.04%-6,935 | -25.92%-7,884 | -75.43%5,945 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.80%3.19萬 | 1,399.42%3.39萬 | 55.24%-8,297 | 36.73%-2.56萬 | 55.96%-7,871 | -45.49%2.78萬 | 76.67%-2,605 | 69.52%-1.85萬 | -507.86%-4.05萬 | -152.21%-1.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.69%-24.97萬 | 65.08%-12.22萬 | -11.47%-106.07萬 | 47.87%-13.05萬 | -48.27%-36.81萬 | -2.70%-21.22萬 | -42.08%-34.99萬 | 24.24%-95.15萬 | -40.30%-25.04萬 | -736.08%-24.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.37%-38.62萬 | 35.64%-30.64萬 | -139.88%-380.42萬 | -170.08%-55.64萬 | -345.42%-151.09萬 | -232.71%-126.09萬 | 28.05%-47.61萬 | 51.91%-158.59萬 | 71.61%-20.6萬 | 60.08%-33.92萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 69.37%-38.62萬 | 35.64%-30.64萬 | -139.88%-380.42萬 | -170.08%-55.64萬 | -345.42%-151.09萬 | -232.71%-126.09萬 | 28.05%-47.61萬 | 51.91%-158.59萬 | 71.61%-20.6萬 | 60.08%-33.92萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.37%-38.62萬 | 35.64%-30.64萬 | -139.88%-380.42萬 | -170.08%-55.64萬 | -345.42%-151.09萬 | -232.71%-126.09萬 | 28.05%-47.61萬 | 51.91%-158.59萬 | 71.61%-20.6萬 | 60.08%-33.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.2萬 | -71.97%94.87萬 | 474.69萬 | 1.9萬 | 134.28萬 | 0 | 338.5萬 | 0 | 0 | |
債務發行/償還的淨現金流 | --2.2萬 | ---4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -70.94%104.5萬 | --499.75萬 | --0 | --140.11萬 | --0 | --359.65萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 73.35%-5.63萬 | ---25.07萬 | --1.9萬 | ---5.82萬 | --0 | ---21.14萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --2.2萬 | -71.97%94.87萬 | --474.69萬 | --1.9萬 | --134.28萬 | --0 | --338.5萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -75.10%71.52萬 | -37.69%19.52萬 | -89.01%31.32萬 | 12.14%86.31萬 | 3.10%139.91萬 | 47.85%287.22萬 | -89.01%31.32萬 | -61.50%285.07萬 | -79.50%76.96萬 | -70.72%135.71萬 |
當期現金流變化 | 58.33%-61.39萬 | -79.68%52萬 | 95.35%-11.81萬 | -46.34%-66.79萬 | 8.74%-53.61萬 | -151.56%-147.31萬 | 381.82%255.9萬 | 44.28%-253.75萬 | 49.52%-45.64萬 | 33.21%-58.74萬 |
期末現金流 | -92.76%10.13萬 | -75.10%71.52萬 | -37.69%19.52萬 | -37.69%19.52萬 | 12.14%86.31萬 | 3.10%139.91萬 | 47.85%287.22萬 | -89.01%31.32萬 | -89.01%31.32萬 | -79.50%76.96萬 |
自由現金流 | -17.69%-24.97萬 | 65.08%-12.22萬 | -11.47%-106.07萬 | 47.87%-13.05萬 | -48.27%-36.81萬 | -2.70%-21.22萬 | -42.08%-34.99萬 | 24.24%-95.15萬 | -40.30%-25.04萬 | -736.08%-24.82萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據