(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.04%-2.39萬 | 0.67%-29.11萬 | -66.60%-5.3萬 | -292.14%-10.67萬 | -167.69%-5,591 | 48.06%-12.59萬 | -29.31萬 | -3.18萬 | -214.70%-2.72萬 | -84.44%8,260 |
持續經營淨收入 | 21.15%-3.23萬 | 10.57%-22.75萬 | -7.53%-8.47萬 | 29.94%-6.1萬 | 11.03%-4.09萬 | 4.00%-4.09萬 | ---25.44萬 | ---7.88萬 | -81.96%-8.71萬 | 3.98%-4.59萬 |
折舊攤銷及損耗 | -29.94%709 | -30.00%4,049 | -30.01%1,012 | -30.01%1,012 | -30.01%1,012 | -30.01%1,012 | --5,784 | --1,446 | -29.98%1,446 | -29.98%1,446 |
遞延稅費 | ---- | ---6.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5萬 | --6.05萬 |
營運資金變化 | 108.94%7,682 | 101.76%783 | 9.54%9.92萬 | -447.87%-4.67萬 | -35.04%3.43萬 | 57.26%-8.6萬 | ---4.45萬 | --9.05萬 | -80.69%1.34萬 | -46.64%5.28萬 |
-應收款項(增)減 | 76.97%-1,069 | 36.86%-1.88萬 | -169.27%-3,266 | 18.07%-9,380 | 75.76%-1,562 | 72.16%-4,642 | ---2.99萬 | --4,715 | ---1.14萬 | ---6,445 |
-預付費用(增)減 | 11.67%488 | 43.41%-412 | 12.16%489 | -152.31%-1,628 | 110.48%291 | 129.13%437 | ---728 | --436 | --3,112 | ---2,776 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 110.11%8,263 | 244.20%2萬 | 19.41%10.19萬 | -263.94%-3.57萬 | -42.65%3.55萬 | 55.32%-8.18萬 | ---1.39萬 | --8.54萬 | -68.70%2.18萬 | -37.31%6.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.04%-2.39萬 | 0.67%-29.11萬 | -66.60%-5.3萬 | -292.14%-10.67萬 | -108.13%-5,591 | 48.06%-12.59萬 | ---29.31萬 | ---3.18萬 | -214.70%-2.72萬 | 29.52%6.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,253.42%9.67萬 | -58.67%-55.9萬 | 45.66%-5.5萬 | -272.12%-50萬 | 100.27%391 | -116.48%-4,489 | -35.23萬 | -10.12萬 | 50.04%-13.44萬 | -16.05%-14.41萬 |
固定資產交易淨額 | 2,253.42%9.67萬 | -58.67%-55.9萬 | 45.66%-5.5萬 | -272.12%-50萬 | 100.27%391 | -116.48%-4,489 | ---35.23萬 | ---10.12萬 | 50.04%-13.44萬 | -16.05%-14.41萬 |
其他投資活動淨額 | --110 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,255.87%9.68萬 | -58.67%-55.9萬 | 45.66%-5.5萬 | -272.12%-50萬 | 100.27%391 | -116.48%-4,489 | ---35.23萬 | ---10.12萬 | 50.04%-13.44萬 | -16.05%-14.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -54.92%36萬 | 0 | -42.79%36萬 | 0 | 79.85萬 | 7.33萬 | 136.57%62.92萬 | 35.04%9.59萬 | ||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -42.79%36萬 | --0 | -42.79%36萬 | ---- | ---- | --62.92萬 | --0 | --62.92萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --4 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.93萬 | --7.33萬 | ---- | 355.94%9.59萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -54.92%36萬 | --0 | -42.79%36萬 | --0 | ---- | --79.85萬 | --7.33萬 | 136.57%62.92萬 | 35.04%9.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.95%1.54萬 | 43.42%50.56萬 | -78.17%12.34萬 | 279.32%37萬 | 173.06%37.52萬 | 43.42%50.56萬 | --35.25萬 | --56.52萬 | --9.75萬 | --13.74萬 |
當期現金流變化 | 155.84%7.28萬 | -420.24%-49.02萬 | -81.02%-10.8萬 | -152.73%-24.66萬 | 86.96%-5,200 | 39.39%-13.04萬 | --15.31萬 | ---5.97萬 | --46.77萬 | ---3.99萬 |
期末現金流 | -76.49%8.82萬 | -96.95%1.54萬 | -96.95%1.54萬 | -78.17%12.34萬 | 279.32%37萬 | 173.06%37.52萬 | --50.56萬 | --50.56萬 | --56.52萬 | --9.75萬 |
自由現金流 | 79.13%-2.72萬 | -17.38%-91.02萬 | -26.32%-16.8萬 | -275.49%-60.66萬 | 93.04%-5,591 | 61.67%-13.04萬 | ---77.54萬 | ---13.3萬 | 34.11%-16.16萬 | -13.03%-8.03萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。