Icarus Capital Corp
ICRS
VR Resources Ltd
VRR
Oceanic Wind Energy Inc
NKW.H
BTQ Technologies Corp
BTQ
TILT Holdings Inc
TILT
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.91%-103.81萬 | -5.30%-133.54萬 | -62.38%-119.96萬 | 13.77%-429.39萬 | -43.01%-134.25萬 | 41.46%-94.45萬 | -16.33%-126.82萬 | 44.76%-73.87萬 | 33.10%-497.97萬 | 56.78%-93.88萬 |
持續經營淨收入 | -70.29%-155.03萬 | -60.12%-144.92萬 | 13.22%-116.95萬 | 19.84%-453.69萬 | -24.19%-137.39萬 | 31.04%-91.04萬 | 45.26%-90.51萬 | 14.69%-134.76萬 | 19.28%-565.96萬 | 33.99%-110.62萬 |
持續經營損益 | 109.38%3.07萬 | -99.12%2,807 | -5.78%-11.07萬 | 44.14%-1.39萬 | 341.93%10.03萬 | -17,195.41%-32.77萬 | 5,659.24%31.82萬 | -1,241.37%-10.46萬 | -120.68%-2.48萬 | 83.39%-4.14萬 |
折舊攤銷及損耗 | -98.69%338 | -98.68%339 | -98.66%343 | -24.39%8.57萬 | -69.84%8,545 | -7.33%2.58萬 | -9.48%2.58萬 | -10.88%2.56萬 | 92.63%11.33萬 | -2.45%2.83萬 |
以股票支付的報酬 | -1.77%8.46萬 | -15.09%6.42萬 | 11.73%8.75萬 | -53.50%31.69萬 | 86.28%7.69萬 | -34.79%8.61萬 | -72.86%7.56萬 | -65.91%7.83萬 | 30.16%68.16萬 | -38.44%4.13萬 |
其他非現金項目 | -1,269.73%-11.46萬 | 89.05%-1,742 | 104.28%3,699 | -559.68%-19.63萬 | -887.43%-8.56萬 | -169.74%-8,365 | -312.91%-1.59萬 | -798.88%-8.65萬 | 108.30%4.27萬 | 102.84%1.09萬 |
營運資金變化 | 168.95%51.11萬 | 106.29%4.82萬 | -101.57%-1.1萬 | 138.06%5.06萬 | -153.56%-6.88萬 | 140.69%19萬 | -415.23%-76.68萬 | 1,952.81%69.61萬 | 78.56%-13.3萬 | 226.54%12.84萬 |
-應收款項(增)減 | 21.62%7.8萬 | -46.40%-3.59萬 | 3.28%-3.14萬 | -288.64%-10.33萬 | -366.39%-11.05萬 | 529.80%6.42萬 | -151.32%-2.45萬 | -66.06%-3.25萬 | 339.35%5.48萬 | 239.92%4.15萬 |
-預付費用(增)減 | 26.56%-5.94萬 | -74.91%1.58萬 | -107.98%-1.16萬 | 175.68%11.41萬 | -124.05%-1.36萬 | 65.02%-8.09萬 | 111.15%6.31萬 | 2,474.52%14.55萬 | -109.00%-15.08萬 | 225.00%5.67萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 138.20%49.25萬 | 108.47%6.82萬 | -94.50%3.21萬 | 207.73%3.98萬 | 82.72%5.53萬 | 193.58%20.68萬 | -586.37%-80.54萬 | 5,000.73%58.31萬 | 92.96%-3.7萬 | -58.21%3.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.91%-103.81萬 | -5.30%-133.54萬 | -62.38%-119.96萬 | 13.77%-429.39萬 | -43.01%-134.25萬 | 41.46%-94.45萬 | -16.33%-126.82萬 | 44.76%-73.87萬 | 33.10%-497.97萬 | 56.78%-93.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 799 | -9.74萬 | 0 | -32.50%-7.95萬 | 0 | 0 | 0 | -7.95萬 | 97.30%-6萬 | 0 |
固定資產交易淨額 | --799 | ---9.74萬 | --0 | -32.50%-7.95萬 | --0 | --0 | --0 | ---7.95萬 | 94.74%-6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --799 | ---9.74萬 | --0 | -32.50%-7.95萬 | --0 | --0 | --0 | ---7.95萬 | 97.30%-6萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -88.78%16.45萬 | 134.37%286.59萬 | -141.62%-4.01萬 | 43.18%582.57萬 | 123.34%304.07萬 | -32.18%146.59萬 | 124.04%122.28萬 | 9.63萬 | -41.24%406.88萬 | 1,772.08%136.15萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | -89.25%16.45萬 | ---- | ---- | 34.84%601.42萬 | 117.67%314.43萬 | -37.79%152.96萬 | ---- | ---- | -41.70%446.03萬 | 1,886.26%144.45萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 78.38%-2.54萬 | -141.62%-4.01萬 | 51.86%-18.85萬 | -24.72%-10.36萬 | 78.58%-6.37萬 | ---11.75萬 | --9.63萬 | 31.07%-39.15萬 | ---8.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -88.78%16.45萬 | 134.37%286.59萬 | -141.62%-4.01萬 | 43.18%582.57萬 | 123.34%304.07萬 | -32.18%146.59萬 | 124.04%122.28萬 | --9.63萬 | -41.24%406.88萬 | 1,772.08%136.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 566.29%284.97萬 | 195.43%140.99萬 | 121.42%265.02萬 | -44.40%119.69萬 | 23.23%95.11萬 | 57.07%42.77萬 | -41.46%47.73萬 | -44.40%119.69萬 | -56.11%215.26萬 | -81.39%77.18萬 |
當期現金流變化 | -267.41%-87.28萬 | 3,259.64%143.31萬 | -71.71%-123.97萬 | 249.58%145.23萬 | 301.75%169.83萬 | 6.83%52.14萬 | 91.67%-4.54萬 | 46.02%-72.2萬 | 64.63%-97.1萬 | 118.53%42.27萬 |
利率變動影響 | -399.80%-6,116 | 258.73%6,673 | -125.23%-588 | -93.58%977 | -65.34%810 | -82.23%2,040 | -408.89%-4,204 | 4,298.11%2,331 | 328.24%1.52萬 | -99.19%2,337 |
期末現金流 | 107.20%197.07萬 | 566.29%284.97萬 | 195.43%140.99萬 | 121.42%265.02萬 | 121.42%265.02萬 | 23.23%95.11萬 | 57.07%42.77萬 | -41.46%47.73萬 | -44.40%119.69萬 | -44.40%119.69萬 |
自由現金流 | -9.82%-103.73萬 | -12.98%-143.28萬 | -43.02%-119.96萬 | 12.81%-439.39萬 | -43.01%-134.25萬 | 43.56%-94.45萬 | -16.33%-126.82萬 | 37.28%-83.87萬 | 41.29%-503.97萬 | 62.05%-93.88萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。