(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.32%-79.2萬 | -71.55%253萬 | -49.74%520.7萬 | -71.14%51萬 | 1,187.46%359.2萬 | -92.97%-677.9萬 | 205.71%889.3萬 | 941.21%1,036萬 | 160.91%176.7萬 | 252.46%27.9萬 |
持續經營淨收入 | -961.85%-316.3萬 | -164.18%-1,542.2萬 | -2,424.81%-1,208.9萬 | -114.32%-424.6萬 | 137.81%54.6萬 | 107.82%36.7萬 | 346.13%2,403萬 | 112.75%52萬 | 637.83%2,964.6萬 | 74.55%-144.4萬 |
持續經營損益 | 537.24%92.4萬 | 107.32%229.7萬 | 244.48%193.6萬 | 100.06%1.9萬 | 122.46%19.7萬 | 43.56%14.5萬 | -375.56%-3,137.3萬 | 261.03%56.2萬 | -340.04%-3,115.9萬 | -571.51%-87.7萬 |
折舊和攤銷 | -6.18%324.7萬 | 0.22%1,343.8萬 | 25.15%331.9萬 | -11.09%319.9萬 | -11.28%345.9萬 | 6.20%346.1萬 | -8.17%1,340.8萬 | -30.74%265.2萬 | -5.54%359.8萬 | 7.92%389.9萬 |
遞延稅費 | 3,500.00%3.6萬 | 85.95%-5.1萬 | 84.34%-5.2萬 | 87.50%-2,000 | 120.00%2,000 | 120.00%1,000 | -95.16%-36.3萬 | -78.49%-33.2萬 | ---1.6萬 | ---1萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.2萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 78.71%-241.2萬 | -444.98%-586.4萬 | 91.89%1,121.6萬 | -222.16%-484.2萬 | 52.97%-90.9萬 | -225.08%-1,132.9萬 | -600.47%-107.6萬 | 741.01%584.5萬 | 69.52%-150.3萬 | -499.38%-193.3萬 |
-應收款項(增)減 | -145.75%-35.5萬 | 239.72%171.9萬 | 271.11%231.2萬 | -305.35%-107.4萬 | -294.08%-29.5萬 | 197.98%77.6萬 | 200.00%50.6萬 | 136.65%62.3萬 | -31.90%52.3萬 | 104.89%15.2萬 |
-存貨(增)減 | 96.19%-4.4萬 | 143.40%368.6萬 | 541.65%737.9萬 | 31.36%-224.6萬 | 94.54%-29.2萬 | -12.57%-115.5萬 | -25,836.36%-849.3萬 | 115,100.00%115萬 | -39.77%-327.2萬 | -1,227.64%-534.5萬 |
-預付費用(增)減 | 190.09%10萬 | -13.67%-123.1萬 | -56.74%19.9萬 | -89.84%-222.3萬 | 510.81%90.4萬 | 78.65%-11.1萬 | -836.73%-108.3萬 | -58.26%46萬 | -76.89%-117.1萬 | -66.82%14.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.53%-284.1萬 | -274.48%-1,184萬 | -80.89%79.9萬 | -89.08%21.9萬 | -141.90%-124.7萬 | -388.47%-1,161.1萬 | 877.81%678.6萬 | 120.63%418.1萬 | 169.15%200.6萬 | 8.22%297.6萬 |
-其他流動資產變化 | 5.13%32.8萬 | -14.16%142.5萬 | -222.09%-10.5萬 | 151.24%80.9萬 | -34.66%40.9萬 | -50.16%31.2萬 | 226.13%166萬 | 112.72%8.6萬 | -8.52%32.2萬 | 745.36%62.6萬 |
-其他營運資本變化 | -13.04%40萬 | 183.41%37.7萬 | 196.49%63.2萬 | -467.42%-32.7萬 | 20.82%-38.8萬 | -23.84%46萬 | 32.03%-45.2萬 | -985.14%-65.5萬 | 160.54%8.9萬 | -2,433.33%-49萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.32%-79.2萬 | -71.55%253萬 | -49.74%520.7萬 | -71.14%51萬 | 1,187.46%359.2萬 | -92.97%-677.9萬 | 205.71%889.3萬 | 941.21%1,036萬 | 160.91%176.7萬 | 252.46%27.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 132.22%87.1萬 | -4,023.73%-1,471.4萬 | -39.98%-549萬 | -261.60%-318.2萬 | -250.74%-333.9萬 | -2,492.04%-270.3萬 | 105.59%37.5萬 | -912.01%-392.2萬 | -39.71%196.9萬 | 141.21%221.5萬 |
資本性支出 | -14.08%-239.9萬 | 26.11%-1,063.3萬 | -2.15%-346.3萬 | 18.81%-242.6萬 | 27.45%-264.1萬 | 51.90%-210.3萬 | 23.21%-1,439萬 | 3.17%-339萬 | 36.67%-298.8萬 | 32.05%-364萬 |
無形資產交易淨現金流 | 16.67%-1萬 | -2,300.00%-129.6萬 | -10,408.33%-126.1萬 | 14.29%-1.2萬 | 21.43%-1.1萬 | 14.29%-1.2萬 | 12.90%-5.4萬 | 20.00%-1.2萬 | 6.67%-1.4萬 | 12.50%-1.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5,737.8萬 | --0 | --5,500萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 657.82%328萬 | 93.46%-278.5萬 | -47.31%-76.6萬 | 98.51%-74.4萬 | -119.68%-68.7萬 | -113.07%-58.8萬 | -454.84%-4,255.9萬 | -113.00%-52萬 | -725.44%-5,002.9萬 | 174,650.00%349.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 132.22%87.1萬 | -4,023.73%-1,471.4萬 | -39.98%-549萬 | -261.60%-318.2萬 | -250.74%-333.9萬 | -2,492.04%-270.3萬 | 105.59%37.5萬 | -912.01%-392.2萬 | -39.71%196.9萬 | 141.21%221.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.39%9.6萬 | 230.93%234.3萬 | 0 | -40.30%23.7萬 | 1,501.19%134.5萬 | 550.43%76.1萬 | -73.23%70.8萬 | 307.41%11萬 | 29.32%39.7萬 | -90.01%8.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 91.67%-2.2萬 | --0 | --0 | --0 | 66.67%-2.2萬 | 10.20%-26.4萬 | 0.00%-6.6萬 | 0.00%-6.6萬 | 0.00%-6.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---23.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---23.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -90.61%9.6萬 | 167.90%260.4萬 | --0 | -48.81%23.7萬 | 796.67%134.5萬 | 458.47%102.2萬 | -66.93%97.2萬 | 89.25%17.6萬 | 24.13%46.3萬 | -83.46%15萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.39%9.6萬 | 230.93%234.3萬 | --0 | -40.30%23.7萬 | 1,501.19%134.5萬 | 550.43%76.1萬 | -73.23%70.8萬 | 307.41%11萬 | 29.32%39.7萬 | -90.01%8.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.36%1,129.4萬 | 85.09%2,105.6萬 | -20.26%1,148.4萬 | 34.76%1,400.8萬 | 53.99%1,237.5萬 | 85.09%2,105.6萬 | -9.56%1,137.6萬 | 45.77%1,440.2萬 | 12.71%1,039.5萬 | -42.47%803.6萬 |
當期現金流變化 | 102.01%17.5萬 | -198.65%-984.1萬 | -104.32%-28.3萬 | -158.92%-243.5萬 | -38.01%159.8萬 | -165.64%-872.1萬 | 964.47%997.6萬 | 335.08%654.8萬 | 515.03%413.3萬 | 154.65%257.8萬 |
利率變動影響 | -170.00%-2.8萬 | 126.69%7.9萬 | -12.26%9.3萬 | 29.37%-8.9萬 | 115.98%3.5萬 | 170.18%4萬 | -516.67%-29.6萬 | 1,277.78%10.6萬 | -740.00%-12.6萬 | -655.17%-21.9萬 |
期末現金流 | -7.55%1,144.1萬 | -46.36%1,129.4萬 | -46.36%1,129.4萬 | -20.26%1,148.4萬 | 34.76%1,400.8萬 | 53.99%1,237.5萬 | 85.09%2,105.6萬 | 85.09%2,105.6萬 | 45.77%1,440.2萬 | 12.71%1,039.5萬 |
自由現金流 | 64.01%-320.1萬 | -69.32%-939.9萬 | -93.06%48.3萬 | -56.11%-192.8萬 | 127.85%94萬 | -12.60%-889.4萬 | 65.07%-555.1萬 | 376.00%695.8萬 | 83.82%-123.5萬 | 39.25%-337.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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