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(FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -44.16%17.69億 | -16.53%7.93億 | -63.06%2.49億 | -40.70%4.4億 | -64.21%2.87億 | 31.68億 | 9.5億 | -8.42%6.74億 | -8.05%7.42億 | 8.02億 |
持續經營淨收入 | -38.10%10.3億 | -10.40%2.93億 | -12.56%3.83億 | -86.51%5,800萬 | -36.89%2.96億 | --16.64億 | --3.27億 | -23.29%4.38億 | -28.81%4.3億 | --4.69億 |
持續經營損益 | 928.57%7,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.80%6.22億 | -13.79%1.5億 | 18.95%1.82億 | -4.73%1.41億 | -1.97%1.49億 | --6.27億 | --1.74億 | 0.66%1.53億 | -8.07%1.48億 | --1.52億 |
遞延稅費 | -150.00%-2.85億 | -385.71%-4,000萬 | 72.22%-4,000萬 | -1,575.00%-2.01億 | -114.29%-400萬 | ---1.14億 | --1,400萬 | -318.18%-1.44億 | -128.57%-1,200萬 | --2,800萬 |
其他非現金項目 | 7,000.00%6,900萬 | -80.00%200萬 | 173.91%1,700萬 | --4,500萬 | --500萬 | ---100萬 | --1,000萬 | ---2,300萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -171.64%-5.71億 | -14.10%2.62億 | -241.53%-3.51億 | -213.49%-1.43億 | -387.29%-3.39億 | --7.97億 | --3.05億 | 372.53%2.48億 | 393.02%1.26億 | --1.18億 |
-應收款項(增)減 | -595.45%-2.18億 | -11.35%1.25億 | -161.90%-1.1億 | -39.74%-1.09億 | -639.13%-1.24億 | --4,400萬 | --1.41億 | 36.36%-4,200萬 | 7.14%-7,800萬 | --2,300萬 |
-存貨(增)減 | -47.85%1.82億 | 128.38%1.69億 | -53.03%6,200萬 | -88.89%1,400萬 | -470.59%-6,300萬 | --3.49億 | --7,400萬 | 178.11%1.32億 | 173.26%1.26億 | --1,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -153.16%-5.97億 | -119.64%-3,300萬 | -596.49%-2.83億 | -120.22%-1.27億 | -157.04%-1.54億 | --11.23億 | --1.68億 | -55.81%5,700萬 | 200.48%6.28億 | --2.7億 |
-其他流動資產變化 | 96.04%-1,700萬 | -318.18%-4,600萬 | -107.79%-600萬 | 118.67%9,000萬 | -323.08%-5,500萬 | ---4.29億 | ---1,100萬 | 305.26%7,700萬 | ---4.82億 | ---1,300萬 |
-其他流動負債變化 | 124.53%5,200萬 | 38.89%2,500萬 | -157.14%-1,200萬 | 79.03%-1,300萬 | 127.51%5,200萬 | ---2.12億 | --1,800萬 | 200.00%2,100萬 | -6,100.00%-6,200萬 | ---1.89億 |
-其他營運資本變化 | 134.62%2,700萬 | 125.88%2,200萬 | -166.67%-200萬 | 133.33%200萬 | -50.00%500萬 | ---7,800萬 | ---8,500萬 | --300萬 | -220.00%-600萬 | --1,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.16%17.69億 | -16.53%7.93億 | -63.06%2.49億 | -40.70%4.4億 | -64.21%2.87億 | --31.68億 | --9.5億 | -8.42%6.74億 | -8.05%7.42億 | --8.02億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 12.91%-4.25億 | 50.19%-1.32億 | 46.67%-5,600萬 | -10.39%-8,500萬 | -270.73%-1.52億 | -4.88億 | -2.65億 | 2.78%-1.05億 | -5.48%-7,700萬 | -4,100萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.46%-4.34億 | 40.81%-1.32億 | 48.25%-5,900萬 | -16.88%-9,000萬 | -178.18%-1.53億 | ---4.69億 | ---2.23億 | -10.68%-1.14億 | -1.32%-7,700萬 | ---5,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 147.37%900萬 | --0 | -66.67%300萬 | --500萬 | -92.86%100萬 | ---1,900萬 | ---4,200萬 | 169.23%900萬 | --0 | --1,400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 12.91%-4.25億 | 50.19%-1.32億 | 46.67%-5,600萬 | -10.39%-8,500萬 | -270.73%-1.52億 | ---4.88億 | ---2.65億 | 2.78%-1.05億 | -5.48%-7,700萬 | ---4,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 38.07%-15.65億 | -53.26%-5.87億 | 77.69%-1.62億 | 94.44%-4.9億 | -104.41%-3.26億 | -25.27億 | -3.83億 | -14.33%-7.26億 | -1,204.59%-88.06億 | 73.88億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -98.07%1.59億 | -240.26%-1.08億 | 185.31%2.09億 | -113.78%-1.02億 | -97.92%1.6億 | --82.46億 | --7,700萬 | -1,733.33%-2.45億 | 73,900.00%7.4億 | --76.74億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -105.55%-2.35億 | -1,628.57%-1.21億 | ---2,300萬 | --0 | ---9,100萬 | --42.34億 | ---700萬 | --0 | --42.41億 | --0 |
現金股利支付 | 89.34%-15.52億 | -2.61%-3.93億 | -2.61%-3.93億 | 97.22%-3.83億 | ---3.83億 | ---145.54億 | ---3.83億 | ---3.83億 | ---137.88億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 113.91%6,300萬 | 150.00%3,500萬 | 145.92%4,500萬 | -600.00%-500萬 | 95.80%-1,200萬 | ---4.53億 | ---7,000萬 | 84.92%-9,800萬 | 100.15%100萬 | ---2.86億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 38.07%-15.65億 | -53.26%-5.87億 | 77.69%-1.62億 | 94.44%-4.9億 | -104.41%-3.26億 | ---25.27億 | ---3.83億 | -14.33%-7.26億 | -1,204.59%-88.06億 | --73.88億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 12.27%13.82億 | -0.47%10.57億 | -17.63%10.14億 | -87.69%11.55億 | 12.27%13.82億 | --12.31億 | --10.62億 | 46.90%12.31億 | 1,032.21%93.86億 | --12.31億 |
當期現金流變化 | -244.44%-2.21億 | -75.50%7,400萬 | 119.75%3,100萬 | 98.34%-1.35億 | -102.34%-1.91億 | --1.53億 | --3.02億 | -2,142.86%-1.57億 | -13,898.31%-81.41億 | --81.49億 |
利率變動影響 | -4,450.00%-9,100萬 | -438.89%-6,100萬 | 200.00%1,200萬 | 57.14%-600萬 | -700.00%-3,600萬 | ---200萬 | --1,800萬 | 64.71%-1,200萬 | 72.00%-1,400萬 | --600萬 |
期末現金流 | -22.58%10.7億 | -22.58%10.7億 | -0.47%10.57億 | -17.63%10.14億 | -87.69%11.55億 | --13.82億 | --13.82億 | 33.25%10.62億 | 46.90%12.31億 | --93.86億 |
自由現金流 | -50.54%13.35億 | -9.08%6.61億 | -66.07%1.9億 | -47.37%3.5億 | -82.06%1.34億 | --26.99億 | --7.27億 | -11.53%5.6億 | -9.03%6.65億 | --7.47億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |