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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.68%5,510萬 | -42.64%2,960萬 | -1,300.00%-560萬 | -43.28%3,670萬 | 91.64%-560萬 | 48.63%4,890萬 | 37.23%5,160萬 | -102.38%-40萬 | 72.99%6,470萬 | -13.75%-6,700萬 |
持續經營淨收入 | 88.02%-3,370萬 | 118.52%4,370萬 | -4.21%-6,680萬 | -202.11%-4,830萬 | 231.36%3,770萬 | -376.15%-2.81億 | -701.79%-2.36億 | -371.61%-6,410萬 | 5,355.56%4,730萬 | -171.75%-2,870萬 |
持續經營損益 | -213.34%-1.58億 | -142.05%-9,470萬 | -42.05%2,370萬 | 113.06%1,430萬 | -488.95%-1.01億 | 140.07%1.39億 | 306.04%2.25億 | 144.46%4,090萬 | -132.48%-1.1億 | 82.71%-1,720萬 |
折舊和攤銷 | -6.02%1.48億 | -8.61%3,610萬 | -4.90%3,690萬 | -9.23%3,640萬 | -1.27%3,890萬 | -8.73%1.58億 | -1.74%3,950萬 | -15.84%3,880萬 | -7.39%4,010萬 | -9.01%3,940萬 |
遞延稅費 | 84.22%-1,040萬 | 108.46%380萬 | 42.51%-1,190萬 | -369.49%-1,590萬 | 319.35%1,360萬 | -460.11%-6,590萬 | -770.15%-4,490萬 | -268.29%-2,070萬 | 192.19%590萬 | -208.77%-620萬 |
其他非現金項目 | -96.47%30萬 | -181.82%-540萬 | 209.09%600萬 | -95.65%20萬 | -117.86%-50萬 | -27.35%850萬 | 10.00%660萬 | -443.75%-550萬 | 187.50%460萬 | 12.00%280萬 |
營運資金變化 | 164.36%1,300萬 | -22.78%2,170萬 | 12.85%-1,560萬 | -51.42%2,570萬 | 77.43%-1,880萬 | 35.05%-2,020萬 | 0.72%2,810萬 | -795.00%-1,790萬 | 178.42%5,290萬 | -9.61%-8,330萬 |
-應收款項(增)減 | 148.74%1,160萬 | 106.67%80萬 | 75.27%-230萬 | -220.00%-60萬 | 556.67%1,370萬 | -77.61%-2,380萬 | -252.94%-1,200萬 | -945.45%-930萬 | 107.35%50萬 | 30.23%-300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 20.41%590萬 | -53.26%1,720萬 | -103.45%-1,180萬 | -35.77%3,160萬 | 58.70%-3,110萬 | 161.25%490萬 | 81.28%3,680萬 | -1,833.33%-580萬 | 49.09%4,920萬 | -23.44%-7,530萬 |
-其他流動資產變化 | -246.15%-450萬 | 12.12%370萬 | 46.43%-150萬 | -265.63%-530萬 | 72.00%-140萬 | 86.60%-130萬 | -70.00%330萬 | 0.00%-280萬 | 144.44%320萬 | 53.27%-500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.68%5,510萬 | -42.64%2,960萬 | -1,300.00%-560萬 | -43.28%3,670萬 | 91.64%-560萬 | 48.63%4,890萬 | 37.23%5,160萬 | -102.38%-40萬 | 72.99%6,470萬 | -13.75%-6,700萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3,640.17%4.14億 | 1,652.81%1.56億 | 115.82%8,460萬 | 26.37%-7,120萬 | 563.41%2.45億 | 96.76%-1,170萬 | 417.86%890萬 | -66.38%3,920萬 | 57.79%-9,670萬 | 114.98%3,690萬 |
資本性支出 | 39.41%-1.32億 | 70.58%-2,080萬 | 58.30%-2,210萬 | 31.49%-3,720萬 | -31.38%-5,150萬 | -34.99%-2.17億 | -37.02%-7,070萬 | -6.85%-5,300萬 | -64.05%-5,430萬 | -47.37%-3,920萬 |
業務交易的淨現金流 | 25.33%-1.25億 | 18.06%-3,810萬 | -1.48%-2,750萬 | 28.28%-3,120萬 | 43.94%-2,820萬 | 53.67%-1.67億 | -37.98%-4,650萬 | 57.39%-2,710萬 | 61.98%-4,350萬 | 66.38%-5,030萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 176.19%160萬 | 185.45%470萬 | -219.05%-250萬 | -250.00%-90萬 | -57.14%30萬 | -102.05%-210萬 | -137.41%-550萬 | -97.14%210萬 | -92.77%60萬 | -87.93%70萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 109.58%970萬 | 216.80%1,460萬 | -85.71%80萬 | 101.08%100萬 | -378.57%-670萬 | -517.68%-1.01億 | -115.52%-1,250萬 | 300.00%560萬 | -7,253.85%-9,300萬 | 89.47%-140萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3,640.17%4.14億 | 1,652.81%1.56億 | 115.82%8,460萬 | 26.37%-7,120萬 | 563.41%2.45億 | 96.76%-1,170萬 | 417.86%890萬 | -66.38%3,920萬 | 57.79%-9,670萬 | 114.98%3,690萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -243.14%-5.66億 | -326.69%-3.28億 | 7.73%-8,590萬 | -314.98%-1.42億 | 83.93%-980萬 | -162.38%-1.65億 | -78.19%-7,680萬 | 39.07%-9,310萬 | -68.33%6,610萬 | -124.26%-6,100萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -124.17%-3.87億 | -1,260.93%-2.93億 | -52.02%-4,880萬 | 0.44%-9,090萬 | 265.22%4,560萬 | -215.54%-1.73億 | 3.59%-2,150萬 | 68.37%-3,210萬 | -136.99%-9,130萬 | -204.94%-2,760萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -269.66%-1,510萬 | --0 | -100.00%-20萬 | -914.29%-570萬 | -157.86%-920萬 | 127.90%890萬 | ---760萬 | 75.00%-10萬 | 275.00%70萬 | 151.13%1,590萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -100.10%-20萬 | 66.67%-20萬 | --0 | ---- | ---- | -33.60%1.97億 | ---60萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 16.21%-1.44億 | 39.65%-2,740萬 | 33.90%-2,730萬 | -6.54%-4,400萬 | -3.45%-4,500萬 | -6.85%-1.72億 | -11.55%-4,540萬 | 2.36%-4,130萬 | -11.32%-4,130萬 | -7.67%-4,350萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 26.94%-1,980萬 | -341.18%-750萬 | 51.02%-960萬 | ---150萬 | 79.31%-120萬 | -371.00%-2,710萬 | -108.54%-170萬 | -148.10%-1,960萬 | --0 | -346.15%-580萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -243.14%-5.66億 | -326.69%-3.28億 | 7.73%-8,590萬 | -314.98%-1.42億 | 83.93%-980萬 | -162.38%-1.65億 | -78.19%-7,680萬 | 39.07%-9,310萬 | -68.33%6,610萬 | -124.26%-6,100萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.59%3.14億 | 10.94%3.67億 | -5.30%3.67億 | 55.14%5.42億 | -28.59%3.14億 | -16.29%4.39億 | -21.27%3.31億 | -15.98%3.87億 | -24.41%3.49億 | -16.29%4.39億 |
當期現金流變化 | 24.61%-9,620萬 | -771.78%-1.42億 | 87.29%-690萬 | -617.89%-1.77億 | 351.81%2.29億 | -97.83%-1.28億 | -96.39%-1,630萬 | -179.90%-5,430萬 | 100.59%3,410萬 | -69.33%-9,110萬 |
利率變動影響 | --0 | -733.33%-750萬 | 516.67%750萬 | -66.67%120萬 | -209.09%-120萬 | 109.52%200萬 | -103.30%-90萬 | 91.39%-180萬 | 119.46%360萬 | 112.36%110萬 |
期末現金流 | -30.67%2.18億 | -30.67%2.18億 | 10.94%3.67億 | -5.30%3.67億 | 55.14%5.42億 | -28.59%3.14億 | -28.59%3.14億 | -21.27%3.31億 | -15.98%3.87億 | -24.41%3.49億 |
自由現金流 | 54.55%-7,650萬 | 146.07%880萬 | 48.13%-2,770萬 | -104.81%-50萬 | 46.23%-5,710萬 | -31.48%-1.68億 | -36.43%-1,910萬 | -62.80%-5,340萬 | 141.86%1,040萬 | -24.21%-1.06億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |