(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.42%-1,749.4萬 | 21.15%-1,703.1萬 | -9.60%-2,286.2萬 | -38.74%-8,164.5萬 | -19.50%-1,898萬 | -23.50%-2,020.5萬 | -62.54%-2,160萬 | -56.68%-2,086萬 | -38.67%-5,884.6萬 | -43.34%-1,588.3萬 |
持續經營淨收入 | 12.08%-2,031.3萬 | 11.36%-2,154.7萬 | 2.44%-2,165.8萬 | -49.28%-1.02億 | -77.44%-3,226萬 | -29.45%-2,310.3萬 | -50.17%-2,430.8萬 | -38.54%-2,219.9萬 | -24.91%-6,823.9萬 | -27.93%-1,818.1萬 |
折舊和攤銷 | -6.47%26萬 | 4.82%26.1萬 | 0.39%26萬 | 4.20%106.6萬 | 198.94%28萬 | -39.30%27.8萬 | -42.23%24.9萬 | -37.89%25.9萬 | -32.25%102.3萬 | -173.13%-28.3萬 |
其他非現金項目 | 10.34%6.4萬 | 10.17%6.5萬 | 8.47%6.4萬 | 6.25%23.8萬 | -6.06%6.2萬 | 11.54%5.8萬 | 11.32%5.9萬 | 11.32%5.9萬 | 146.15%22.4萬 | --6.6萬 |
營運資金變化 | 123.21%53.6萬 | 374.87%94.5萬 | -125.57%-344.9萬 | 205.54%470.6萬 | 14,287.93%834.5萬 | -5.63%-230.9萬 | 117.64%19.9萬 | -27.10%-152.9萬 | -463.70%-445.9萬 | -87.99%5.8萬 |
-預付費用(增)減 | -384.04%-455.6萬 | 267.85%238萬 | -114.82%-23.7萬 | 161.91%358.3萬 | 50.74%-26.7萬 | 139.57%160.4萬 | 158.55%64.7萬 | 1,959.30%159.9萬 | -650.62%-578.7萬 | -177.99%-54.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -48.93%149.9萬 | -108.82%-9.7萬 | -322.39%-300.9萬 | 249.89%634.7萬 | 379.50%95.9萬 | 35.00%293.5萬 | 301.46%110萬 | 262.23%135.3萬 | 49.06%181.4萬 | 233.33%20萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 30.73%-102.1萬 | 102.13%9.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---147.4萬 | ---441.4萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 146.48%266.6萬 | -328.38%-31.7萬 | -343.28%-29.7萬 | -974.90%-522.4萬 | 63.25%65.3萬 | ---573.6萬 | ---7.4萬 | 76.33%-6.7萬 | 53.36%-48.6萬 | --40萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.42%-1,749.4萬 | 21.15%-1,703.1萬 | -9.60%-2,286.2萬 | -38.74%-8,164.5萬 | -19.50%-1,898萬 | -23.50%-2,020.5萬 | -62.54%-2,160萬 | -56.68%-2,086萬 | -38.67%-5,884.6萬 | -43.34%-1,588.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.54%2,406萬 | -7.48%1,221.6萬 | 24.51%2,040.8萬 | 183.21%7,604.6萬 | 421.88%2,787.8萬 | 175.17%1,857.4萬 | 774.37%1,320.3萬 | 127.53%1,639.1萬 | -221.31%-9,139.2萬 | 89.50%-866.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.26%-1.8萬 | --0 | --0 | -14.39%-180.5萬 | 99.71%-1,000 | 78.28%-13.1萬 | -656.04%-137.6萬 | 34.00%-29.7萬 | -399.37%-157.8萬 | -28.95%-34.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 28.72%2,407.8萬 | -16.21%1,221.6萬 | 22.29%2,040.8萬 | 186.68%7,785.1萬 | 435.16%2,787.9萬 | 177.60%1,870.5萬 | 761.64%1,457.9萬 | 128.25%1,668.8萬 | -219.30%-8,981.4萬 | 89.88%-831.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.54%2,406萬 | -7.48%1,221.6萬 | 24.51%2,040.8萬 | 183.21%7,604.6萬 | 421.88%2,787.8萬 | 175.17%1,857.4萬 | 774.37%1,320.3萬 | 127.53%1,639.1萬 | -221.31%-9,139.2萬 | 89.50%-866.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -85.34%5.6萬 | 0 | -99.50%63.8萬 | -88.34%5.9萬 | -76.76%4.3萬 | -99.51%38.2萬 | -99.68%15.4萬 | 13.57%1.28億 | -99.49%50.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -85.34%5.6萬 | --0 | --0 | 28.78%-57.9萬 | -76.76%4.3萬 | -99.51%38.2萬 | -99.68%15.4萬 | 25.33%1.27億 | -100.93%-81.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -51.63%63.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.71%131.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -85.34%5.6萬 | --0 | -99.50%63.8萬 | -88.34%5.9萬 | -76.76%4.3萬 | -99.51%38.2萬 | -99.68%15.4萬 | 13.57%1.28億 | -99.49%50.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.59%2,827.6萬 | -8.57%3,303.2萬 | -12.27%3,549.3萬 | -35.66%4,045.6萬 | -58.89%2,649.8萬 | -73.33%2,810.9萬 | -7.14%3,612.9萬 | -35.66%4,045.6萬 | 196.22%6,288.2萬 | 12.89%6,445.3萬 |
當期現金流變化 | 513.48%656.6萬 | 40.62%-475.9萬 | 43.13%-245.4萬 | 77.83%-496.1萬 | 137.26%895.7萬 | 96.12%-158.8萬 | -112.04%-801.5萬 | 82.02%-431.5萬 | -153.66%-2,237.7萬 | -515.59%-2,403.8萬 |
利率變動影響 | 169.57%1.6萬 | 160.00%3,000 | 41.67%-7,000 | 95.92%-2,000 | -7.32%3.8萬 | 54.90%-2.3萬 | 92.19%-5,000 | -148.00%-1.2萬 | 2.00%-4.9萬 | 925.00%4.1萬 |
期末現金流 | 31.55%3,485.8萬 | 0.59%2,827.6萬 | -8.57%3,303.2萬 | -12.27%3,549.3萬 | -12.27%3,549.3萬 | -58.89%2,649.8萬 | -73.33%2,810.9萬 | -7.14%3,612.9萬 | -35.66%4,045.6萬 | -35.66%4,045.6萬 |
自由現金流 | 13.91%-1,751.2萬 | 25.87%-1,703.1萬 | -8.06%-2,286.2萬 | -38.12%-8,345.5萬 | -16.98%-1,898.1萬 | -19.91%-2,034.1萬 | -70.56%-2,297.6萬 | -53.71%-2,115.7萬 | -41.33%-6,042.4萬 | -43.00%-1,622.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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