(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.19%-51.49萬 | 86.44%-19.82萬 | -75.19%-101.04萬 | -13.15%-317.25萬 | 56.61%-56.73萬 | -12.77%-56.7萬 | -179.19%-146.14萬 | -22.75%-57.68萬 | -88.20%-280.37萬 | 37.68%-130.76萬 |
持續經營淨收入 | 119.99%118.52萬 | -213.36%-57.75萬 | -4.84%-78.29萬 | 99.08%-9.99萬 | 266.56%606.6萬 | -275.87%-592.85萬 | 115.35%50.94萬 | 68.40%-74.67萬 | -561.77%-1,089.98萬 | -1,403.17%-364.19萬 |
持續經營損益 | -134.05%-149.5萬 | 64.86%-73.76萬 | 53.67%-46.52萬 | -291.26%-397.09萬 | -371.59%-525.87萬 | 5,801.13%439.08萬 | -215.33%-209.89萬 | -177.42%-100.4萬 | 835.53%207.62萬 | ---111.51萬 |
折舊攤銷及損耗 | -15.58%3.6萬 | -17.87%3.44萬 | -10.09%4.13萬 | 68.97%19.74萬 | 157.00%6.7萬 | 48.67%4.26萬 | 30.18%4.18萬 | 53.39%4.6萬 | 0.62%11.68萬 | -3.12%2.61萬 |
以股票支付的報酬 | 76.06%19.01萬 | -44.98%8.17萬 | -42.87%11.02萬 | -42.60%54.7萬 | -68.56%9.76萬 | -26.41%10.8萬 | -54.81%14.84萬 | 15.36%19.3萬 | 2,345.56%95.29萬 | 1,258.91%31.05萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -164.18%-181.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.78%283.22萬 | ---- |
其他非現金項目 | -124.56%-17.32萬 | 105.45%125.03萬 | 34.13%67.58萬 | 25.03%241.25萬 | 25.58%59.46萬 | 23.29%70.55萬 | 28.14%60.86萬 | 23.23%50.39萬 | 325.41%192.95萬 | 12.70%47.35萬 |
營運資金變化 | -417.28%-25.79萬 | 62.81%-24.94萬 | -236.81%-58.98萬 | -333.97%-44.1萬 | -46.64%-28.27萬 | -67.79%8.13萬 | -583.59%-67.07萬 | 4,486.39%43.11萬 | 171.59%18.85萬 | 90.98%-19.28萬 |
-應收款項(增)減 | -1,823.20%-35.66萬 | -844.85%-28.51萬 | -1,866.40%-32.34萬 | -7,534.59%-31.31萬 | -3,137.10%-24.8萬 | -694.05%-1.85萬 | -412.03%-3.02萬 | -484.61%-1.64萬 | -82.56%4,212 | 100.36%8,165 |
-預付費用(增)減 | 572.96%3.18萬 | 641.78%4.61萬 | -135.05%-1.95萬 | 165.29%4.49萬 | 183.20%4,407 | 90.80%-6,715 | -186.99%-8,512 | 21,520.00%5.57萬 | -43.49%-6.87萬 | 90.31%-5,297 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -37.23%6.69萬 | 98.35%-1.04萬 | -163.01%-24.69萬 | -168.26%-17.27萬 | 79.99%-3.92萬 | -67.49%10.66萬 | -568.84%-63.2萬 | 2,930.57%39.19萬 | 205.62%25.3萬 | -225.66%-19.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.19%-51.49萬 | 86.44%-19.82萬 | -75.19%-101.04萬 | -13.15%-317.25萬 | 56.61%-56.73萬 | -12.77%-56.7萬 | -179.19%-146.14萬 | -22.75%-57.68萬 | -88.20%-280.37萬 | 37.68%-130.76萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.59%-125.1萬 | 29.21%-137.57萬 | 24.97%-143.85萬 | 248.15%1,695.18萬 | 1,514.80%2,291.81萬 | 50.75%-210.56萬 | 47.06%-194.34萬 | -2.18%-191.73萬 | -3,887.32%-1,144.21萬 | -252.08%-161.99萬 |
固定資產交易淨額 | 40.59%-125.1萬 | 29.21%-137.57萬 | 24.97%-143.85萬 | 41.71%-696.33萬 | 38.46%-99.69萬 | 55.93%-210.56萬 | 47.06%-194.34萬 | -2.18%-191.73萬 | -213.74%-1,194.51萬 | -38.10%-161.99萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | 4,553.43%2,340.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.76%50.29萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.59%-125.1萬 | 29.21%-137.57萬 | 24.97%-143.85萬 | 243.68%1,644萬 | 1,483.20%2,240.63萬 | 50.75%-210.56萬 | 47.06%-194.34萬 | -2.18%-191.73萬 | -3,887.32%-1,144.21萬 | -252.08%-161.99萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.45%-2.9萬 | -102.98%-26.43萬 | -61.63%-26.96萬 | 36.57%1,470.66萬 | -106.85%-42.06萬 | 32.39%641.62萬 | 8,272.87%887.78萬 | -57.81%-16.68萬 | 94.86%1,076.86萬 | 3,638.56%613.65萬 |
債務發行/償還的淨額 | 37.15%-2.9萬 | 41.03%-2.68萬 | 1.96%-3.25萬 | -101.49%-16.7萬 | -100.38%-4.23萬 | -74.94%-4.62萬 | -54.08%-4.54萬 | -24.53%-3.32萬 | 99.37%1,117.42萬 | 11,977.31%1,125.67萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --1,004萬 | --87.86萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | 6,700.00%680萬 | --0 | 2,896.15%670萬 | --0 | --10萬 | --10萬 | --33.96萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | 0.30%-23.76萬 | -1.47%-23.71萬 | -115.13%-108.77萬 | ---37.83萬 | ---23.76萬 | -200.93%-23.83萬 | -195.52%-23.36萬 | -542.95%-50.56萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---87.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.45%-2.9萬 | -102.98%-26.43萬 | -61.63%-26.96萬 | 36.57%1,470.66萬 | -106.85%-42.06萬 | 32.39%641.62萬 | 8,272.87%887.78萬 | -57.81%-16.68萬 | 94.86%1,076.86萬 | 3,638.56%613.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 226.89%3,012.81萬 | 781.18%3,169.5萬 | 446.78%3,454.59萬 | -27.98%631.81萬 | 479.81%1,295.53萬 | 383.01%921.67萬 | -43.52%359.69萬 | -27.98%631.81萬 | 119.71%877.28萬 | -77.48%223.44萬 |
當期現金流變化 | -147.95%-179.5萬 | -133.59%-183.82萬 | -2.17%-271.85萬 | 904.50%2,797.41萬 | 567.44%2,141.84萬 | 5,347.57%374.36萬 | 227.19%547.3萬 | -8.52%-266.09萬 | -180.15%-347.72萬 | 366.02%320.9萬 |
利率變動影響 | 6,939.21%33.93萬 | 84.85%27.13萬 | -119.49%-13.24萬 | -75.19%25.37萬 | -80.32%17.21萬 | -101.93%-4,961 | 193.58%14.68萬 | -227.87%-6.03萬 | 131.65%102.25萬 | 1,389.50%87.47萬 |
期末現金流 | 121.32%2,867.25萬 | 226.89%3,012.81萬 | 781.18%3,169.5萬 | 446.78%3,454.59萬 | 446.78%3,454.59萬 | 479.81%1,295.53萬 | 383.01%921.67萬 | -43.52%359.69萬 | -27.98%631.81萬 | -27.98%631.81萬 |
自由現金流 | 33.93%-176.59萬 | 53.78%-157.39萬 | 1.81%-244.9萬 | 31.28%-1,013.58萬 | 46.57%-156.43萬 | 49.39%-267.26萬 | 18.83%-340.48萬 | -6.30%-249.41萬 | -178.43%-1,474.87萬 | 10.50%-292.75萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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