(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -129.94%-318.93萬 | -209.22%-238.75萬 | 34.14%-86.63萬 | -840.47%-547.06萬 | -191.74%-199.61萬 | -228.34%-138.7萬 | -325.25%-77.21萬 | -821.93%-131.53萬 | -142.30%-58.17萬 | -165.70%-68.42萬 |
持續經營淨收入 | 164.10%57.37萬 | -361.52%-313.32萬 | 56.61%-54.57萬 | -58.46%-331.82萬 | 83.78%-48.66萬 | -536.45%-89.51萬 | -310.05%-67.89萬 | -433.85%-125.76萬 | -458.33%-209.41萬 | -7,202.05%-299.91萬 |
折舊和攤銷 | 56.77%23.86萬 | 143.59%24.59萬 | 122.90%18.53萬 | 19.54%52.34萬 | 4.55%18.71萬 | 79.38%15.22萬 | 20.06%10.09萬 | -7.59%8.31萬 | 10.49%43.78萬 | 78.35%17.89萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---2 | -106.13%-3.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,902.50%51.83萬 | --51.83萬 |
營運資金變化 | 39.76%-38.8萬 | -167.74%-51.98萬 | 441.16%48.05萬 | -246.59%-157.52萬 | -127.91%-59.61萬 | 9.58%-64.41萬 | -201.01%-19.42萬 | 50.49%-14.08萬 | 153.79%107.45萬 | 137.62%213.59萬 |
-應收款項(增)減 | 23.49%-53.56萬 | -100.78%-2,707 | 16.90%37.31萬 | ---39.5萬 | ---35.89萬 | -28.14%-70.01萬 | 861.85%34.49萬 | 148.86%31.91萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -8.39%-15.9萬 | 108.00%2.12萬 | 148.58%11.08萬 | -259.94%-119.14萬 | -186.61%-55.13萬 | -89.19%-14.67萬 | -183.15%-26.53萬 | -71.43%-22.81萬 | 95.33%74.49萬 | 320.15%63.64萬 |
-預付費用(增)減 | -77.46%4.85萬 | -163.13%-29.09萬 | 23.63%-7.56萬 | 160.14%3.29萬 | --2.73萬 | --21.51萬 | ---11.05萬 | ---9.89萬 | -1,724.07%-5.47萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,159.60%25.82萬 | 51.30%-7.95萬 | 100.55%730 | -149.32%-23.48萬 | -81.15%7.38萬 | -9,742.31%-1.25萬 | 61.01%-16.31萬 | -126.41%-13.29萬 | 685.04%47.61萬 | 277.81%39.13萬 |
-其他營運資本變化 | --1 | ---16.8萬 | --7.15萬 | 332.21%21.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.80%-9.18萬 | 99.42%-5,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -129.94%-318.93萬 | -209.22%-238.75萬 | 34.14%-86.63萬 | -8,531.92%-547.06萬 | -1,103.15%-199.61萬 | -242.46%-138.7萬 | -337.30%-77.21萬 | -821.93%-131.53萬 | -104.61%-6.34萬 | -115.93%-16.59萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.20%-8.89萬 | 76.11%-3.8萬 | -218.41%-16.18萬 | 29.65%-48.49萬 | 76.64%-15.93萬 | -3,647.83%-11.57萬 | -15.9萬 | -1,110.99%-5.08萬 | -200.37%-68.93萬 | -214.56%-68.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.58%-8.89萬 | 75.14%-3.8萬 | -218.41%-16.18萬 | 88.87%-7.67萬 | 130.89%21.2萬 | -2,652.20%-8.5萬 | ---15.28萬 | ---5.08萬 | -7,027.71%-68.93萬 | ---68.62萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---40.82萬 | -8,949.23%-37.12萬 | ---3.07萬 | ---- | ---- | --0 | 101.93%4,195 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---1 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.20%-8.89萬 | 76.11%-3.8萬 | -218.41%-16.18萬 | 29.65%-48.49萬 | 76.64%-15.93萬 | -3,647.83%-11.57萬 | ---15.9萬 | -1,110.99%-5.08萬 | -200.37%-68.93萬 | -214.56%-68.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,822.60%265.24萬 | 0 | 0 | -100.20%-2.52萬 | -99.64%4.6萬 | -171.25%-7.13萬 | 0 | 0 | 1,537.78%1,231.87萬 | 1,691.82%1,279.77萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.95%-57.9萬 | 79.74%-10萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --265.24萬 | --0 | --0 | -100.20%-2.52萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,289.77萬 | --1,289.77萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,822.60%265.24萬 | --0 | --0 | -100.20%-2.52萬 | -99.64%4.6萬 | -171.25%-7.13萬 | --0 | --0 | 1,537.78%1,231.87萬 | 1,691.82%1,279.77萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.20%274.76萬 | -52.17%517.31萬 | -49.10%620.11萬 | 1,878.37%1,218.18萬 | 3,482.34%831.05萬 | 1,730.13%988.45萬 | 2,218.41%1,081.57萬 | 1,878.37%1,218.18萬 | 88.47%61.57萬 | -61.02%23.2萬 |
當期現金流變化 | 60.24%-62.59萬 | -160.48%-242.55萬 | 24.75%-102.8萬 | -151.71%-598.07萬 | -117.65%-210.94萬 | -410.86%-157.4萬 | -1,365.35%-93.11萬 | -815.40%-136.61萬 | 3,901.59%1,156.61萬 | 57,785.16%1,194.98萬 |
期末現金流 | -74.47%212.18萬 | -72.20%274.76萬 | -52.17%517.31萬 | -49.10%620.11萬 | -49.10%620.11萬 | 3,482.34%831.05萬 | 1,730.13%988.45萬 | 2,218.41%1,081.57萬 | 1,878.37%1,218.18萬 | 1,878.37%1,218.18萬 |
自由現金流 | -118.14%-327.82萬 | -160.48%-242.55萬 | 24.75%-102.8萬 | -691.29%-595.54萬 | -154.21%-215.54萬 | -268.22%-150.28萬 | -386.18%-93.11萬 | -867.49%-136.61萬 | -165.68%-75.26萬 | -202.82%-84.79萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據