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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.76%6,756.1萬 | 117.94%2,685.3萬 | -54.04%745萬 | 28.91%1,604.3萬 | 44.60%1,721.5萬 | 157.95%5,288萬 | 5.14%1,232.1萬 | 1,620.9萬 | 1,244.5萬 | 1,190.5萬 |
持續經營淨收入 | -165.66%-4,147.9萬 | 223.31%815.4萬 | -116.57%-275.6萬 | -229.08%-5,765.3萬 | 1,765.53%1,077.6萬 | 1,093.11%6,317.2萬 | 2.60%252.2萬 | --1,663.3萬 | --4,466.4萬 | ---64.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.33%880萬 | 13.70%250.6萬 | -20.48%203.8萬 | 0.14%211.1萬 | 24.35%214.5萬 | 27.98%860萬 | 41.65%220.4萬 | --256.3萬 | --210.8萬 | --172.5萬 |
遞延稅費 | ---41.1萬 | --86.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 220.55%176.3萬 | 57.10%58.6萬 | 132.82%45.4萬 | 13,125.00%52.9萬 | 981.82%19.4萬 | --55萬 | --37.3萬 | --19.5萬 | --4,000 | ---2.2萬 |
營運資金變化 | 300.83%362.3萬 | 762.21%367.3萬 | -170.22%-263.4萬 | 87.38%-70.6萬 | 952.33%329萬 | 88.90%-180.4萬 | -21.40%42.6萬 | --375.1萬 | ---559.5萬 | ---38.6萬 |
-應收款項(增)減 | 149.78%103.9萬 | -16.59%52.3萬 | 11.99%220.5萬 | -19.89%-531萬 | 1,525.59%362.1萬 | 67.10%-208.7萬 | 329.67%62.7萬 | --196.9萬 | ---442.9萬 | ---25.4萬 |
-預付費用(增)減 | -862.79%-32.8萬 | 107.14%1.3萬 | -259.19%-82.3萬 | 144.17%15.9萬 | 375.00%32.3萬 | -90.23%4.3萬 | -190.10%-18.2萬 | --51.7萬 | ---36萬 | --6.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 60.46%197.2萬 | 170.37%197.1萬 | -156.52%-2.6萬 | -291.49%-36萬 | 45.49%38.7萬 | 111.53%122.9萬 | 12.85%72.9萬 | --4.6萬 | --18.8萬 | --26.6萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -427.32%-399萬 | 583.40%480.5萬 | -123.39%-104.1萬 | ---- | ---- | --121.9萬 | ---99.4萬 | ---46.6萬 |
-其他營運資本變化 | 195.05%94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -421.10%-98.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.51%6,763.6萬 | 115.72%2,692.8萬 | -54.04%745萬 | 28.91%1,604.3萬 | 44.60%1,721.5萬 | 158.74%5,304.2萬 | 6.52%1,248.3萬 | --1,620.9萬 | --1,244.5萬 | --1,190.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26,031.02%-7.24億 | -196,095.30%-2.92億 | -350.00%-105.3萬 | -48,080.38%-3.76億 | -3,328.28%-5,516.1萬 | 76.25%-277.2萬 | 93.97%-14.9萬 | -23.4萬 | -78萬 | -160.9萬 |
資本性支出 | 64.61%-98.5萬 | -50.34%-22.4萬 | -29.49%-30.3萬 | 52.69%-36.9萬 | 94.51%-8.9萬 | 15.44%-278.3萬 | 76.31%-14.9萬 | ---23.4萬 | ---78萬 | ---162萬 |
業務交易的淨現金流 | ---7.23億 | ---2.92億 | ---75萬 | ---3.75億 | ---5,507.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1萬 | --0 | --0 | --0 | --1.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26,031.02%-7.24億 | -196,095.30%-2.92億 | -350.00%-105.3萬 | -48,080.38%-3.76億 | -3,328.28%-5,516.1萬 | 76.25%-277.2萬 | 93.97%-14.9萬 | ---23.4萬 | ---78萬 | ---160.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,835.34%6.56億 | 3,413.70%2.88億 | -13.36%-1,662.6萬 | 2,349.01%3.76億 | 161.62%901.5萬 | -1,256.26%-3,779.8萬 | 583.03%819.7萬 | -1,466.7萬 | -1,669.7萬 | -1,463.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 251.32%2.55億 | 937.50%1.04億 | -267.65%-1.19億 | 4,024.53%2.6億 | 715.38%1,000萬 | 1,216.66%7,258.3萬 | 715.38%1,000萬 | --7,083.3萬 | ---662.5萬 | ---162.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --6.18億 | --3.39億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -69.49%-1.78億 | ---739萬 | -107.94%-1.71億 | --0 | --0 | -9,165.64%-1.05億 | --0 | ---8,216.5萬 | ---1,000萬 | ---1,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -635.91%-3,838.5萬 | -8,088.19%-1.48億 | -58.47%-528.5萬 | 160,541.67%1.16億 | -16,316.67%-98.5萬 | -147.84%-521.6萬 | -2,404.17%-180.3萬 | ---333.5萬 | ---7.2萬 | ---6,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,835.34%6.56億 | 3,413.70%2.88億 | -13.36%-1,662.6萬 | 2,349.01%3.76億 | 161.62%901.5萬 | -1,256.26%-3,779.8萬 | 583.03%819.7萬 | ---1,466.7萬 | ---1,669.7萬 | ---1,463.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.20%3,782.3萬 | -16.63%1,441.7萬 | 54.19%2,464.6萬 | -57.69%889.2萬 | 49.20%3,782.3萬 | 91.27%2,535.1萬 | -2.86%1,729.2萬 | --1,598.4萬 | --2,101.6萬 | --2,535.1萬 |
當期現金流變化 | -106.34%-79.1萬 | 10.15%2,261.5萬 | -882.03%-1,022.9萬 | 413.08%1,575.4萬 | -567.38%-2,893.1萬 | 3.10%1,247.2萬 | 171.93%2,053.1萬 | --130.8萬 | ---503.2萬 | ---433.5萬 |
期末現金流 | -2.09%3,703.2萬 | -2.09%3,703.2萬 | -16.63%1,441.7萬 | 54.19%2,464.6萬 | -57.69%889.2萬 | 49.20%3,782.3萬 | 49.20%3,782.3萬 | --1,729.2萬 | --1,598.4萬 | --2,101.6萬 |
自由現金流 | 32.62%6,665.1萬 | 116.51%2,670.4萬 | -55.26%714.7萬 | 34.37%1,567.4萬 | 66.51%1,712.6萬 | 192.05%5,025.9萬 | 11.22%1,233.4萬 | --1,597.5萬 | --1,166.5萬 | --1,028.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |