(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2019/05/04 | (FY)2019/02/02 | (Q4)2019/02/02 | (Q3)2018/11/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.60%1,721.5萬 | 158.74%5,304.2萬 | 6.52%1,248.3萬 | 1,190.5萬 | 2,050萬 | 1,171.9萬 | 7.59%-7,300萬 | -2.06%13.77億 | 7.57%13.64億 | -1.99億 |
持續經營淨收入 | 1,765.53%1,077.6萬 | 1,093.11%6,317.2萬 | 2.60%252.2萬 | ---64.7萬 | ---636.1萬 | --245.8萬 | -16.67%4,000萬 | -34.49%6.44億 | -18.67%5.4億 | ---4,300萬 |
持續經營損益 | ---- | ---23.9萬 | ---22.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---200萬 | 296.00%9,900萬 | 135.56%1.06億 | --0 |
折舊和攤銷 | 24.35%214.5萬 | 30.39%876.2萬 | 52.06%236.6萬 | --172.5萬 | --672萬 | --155.6萬 | -2.03%1.45億 | 3.33%5.9億 | 0.69%1.46億 | --1.48億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.31%1,200萬 | 51.85%-5,200萬 | 58.82%-4,900萬 | ---300萬 |
其他非現金項目 | 981.82%19.4萬 | --38.8萬 | --19.4萬 | ---2.2萬 | ---- | ---- | ---- | 8.51%-4,300萬 | 8.33%-1,100萬 | ---1,000萬 |
營運資金變化 | 952.33%329萬 | 88.90%-180.4萬 | -21.40%42.6萬 | ---38.6萬 | ---1,625.7萬 | --54.2萬 | -5.43%-2.91億 | 50.83%-5,900萬 | 15.67%5.98億 | ---3.99億 |
-應收款項(增)減 | 1,525.59%362.1萬 | 67.10%-208.7萬 | 329.67%62.7萬 | ---25.4萬 | ---634.3萬 | ---27.3萬 | 58.54%6,500萬 | -384.62%-6,300萬 | -150.00%-5,500萬 | ---900萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.51%-1.1億 | 70.80%-4,000萬 | 44.26%6.91億 | ---6.5億 |
-預付費用(增)減 | 375.00%32.3萬 | -90.23%4.3萬 | -190.10%-18.2萬 | --6.8萬 | --44萬 | --20.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.49%38.7萬 | 111.53%122.9萬 | -145.82%-29.6萬 | --26.6萬 | ---1,066.2萬 | --64.6萬 | -7.08%-2.27億 | -940.00%-8,400萬 | -277.14%-1.24億 | --2.45億 |
-其他流動負債變化 | -123.39%-104.1萬 | ---- | ---- | ---46.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | -421.10%-98.9萬 | 939.39%27.7萬 | ---- | --30.8萬 | ---3.3萬 | -311.11%-1,900萬 | 540.00%1.28億 | 960.00%8,600萬 | --1,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.60%1,721.5萬 | 158.74%5,304.2萬 | 6.52%1,248.3萬 | --1,190.5萬 | --2,050萬 | --1,171.9萬 | 7.59%-7,300萬 | -2.06%13.77億 | 7.57%13.64億 | ---1.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,328.28%-5,516.1萬 | 76.25%-277.2萬 | 93.97%-14.9萬 | -160.9萬 | -1,167.2萬 | -247.2萬 | 33.33%-1.06億 | 12.75%-6.09億 | 39.32%-7,100萬 | -2.08億 |
資本性支出 | 94.51%-8.9萬 | 15.44%-278.3萬 | 76.31%-14.9萬 | ---162萬 | ---329.1萬 | ---62.9萬 | 23.13%-1.23億 | 11.03%-6.29億 | 37.04%-6,800萬 | ---2.16億 |
業務交易的淨現金流 | ---5,507.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---838.1萬 | ---184.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --1.1萬 | --0 | --1.1萬 | ---- | ---- | --1,700萬 | 122.22%2,000萬 | -116.67%-300萬 | --800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,328.28%-5,516.1萬 | 76.25%-277.2萬 | 93.97%-14.9萬 | ---160.9萬 | ---1,167.2萬 | ---247.2萬 | 33.33%-1.06億 | 12.75%-6.09億 | 39.32%-7,100萬 | ---2.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 161.62%901.5萬 | -1,256.26%-3,779.8萬 | 583.03%819.7萬 | -1,463.1萬 | 326.9萬 | -169.7萬 | 64.61%-8,600萬 | 22.63%-8.72億 | 37.94%-2.29億 | -8,900萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 715.38%1,000萬 | 1,216.66%7,258.3萬 | 727.26%1,019.3萬 | ---162.5萬 | ---650萬 | ---162.5萬 | -46.15%700萬 | 0.00%700萬 | -75.68%-6,500萬 | --9,200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.61%-1.98億 | --0 | ---1,200萬 |
現金股利支付 | --0 | -9,165.64%-1.05億 | --0 | ---1,300萬 | ---113.5萬 | --0 | 50.60%-8,300萬 | 2.92%-6.66億 | 2.35%-1.66億 | ---1.65億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -16,316.67%-98.5萬 | -147.84%-521.6萬 | -2,672.22%-199.6萬 | ---6,000 | --1,090.4萬 | ---7.2萬 | -25.00%-1,000萬 | 62.50%-1,500萬 | --200萬 | ---300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 161.62%901.5萬 | -1,256.26%-3,779.8萬 | 583.03%819.7萬 | ---1,463.1萬 | --326.9萬 | ---169.7萬 | 64.61%-8,600萬 | 22.63%-8.72億 | 37.94%-2.29億 | ---8,900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 49.20%3,782.3萬 | 91.27%2,535.1萬 | -2.86%1,729.2萬 | --2,535.1萬 | --1,325.4萬 | --1,780.1萬 | -6.73%14.13億 | -21.66%15.15億 | -52.65%3.48億 | --8.43億 |
當期現金流變化 | -567.38%-2,893.1萬 | 3.10%1,247.2萬 | 171.93%2,053.1萬 | ---433.5萬 | --1,209.7萬 | --755萬 | 44.91%-2.65億 | 75.18%-1.04億 | 36.06%10.64億 | ---4.96億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | --200萬 | 150.00%100萬 | --100萬 |
期末現金流 | -57.69%889.2萬 | 49.20%3,782.3萬 | 49.20%3,782.3萬 | --2,101.6萬 | --2,535.1萬 | --2,535.1萬 | 11.05%11.46億 | -6.73%14.13億 | -6.73%14.13億 | --3.48億 |
自由現金流 | 66.51%1,712.6萬 | 192.05%5,025.9萬 | 11.22%1,233.4萬 | --1,028.5萬 | --1,720.9萬 | --1,109萬 | 17.99%-1.96億 | 7.01%7.48億 | 11.72%12.96億 | ---4.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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