(Q2)2024/06/15 | (Q1)2024/03/23 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/06/17 | (Q1)2023/03/25 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.69%14.01億 | -6.45%8.56億 | 18.91%56.54億 | 22.39%14.05億 | 36.42%20.45億 | 3.53%12.89億 | 6.03%9.15億 | 47.55億 | 11.48億 | 14.99億 |
持續經營淨收入 | -7.95%4.98億 | 11.90%4.89億 | 9.68%21.87億 | 8.11%5.6億 | 12.87%6.49億 | 26.40%5.41億 | -7.61%4.37億 | --19.94億 | --5.18億 | --5.75億 |
持續經營損益 | -75.00%100萬 | ---- | 250.00%900萬 | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---600萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1.19%6.79億 | 2.22%6.9億 | 3.97%29.06億 | 1.95%6.8億 | 1.85%8.8億 | 6.00%6.71億 | 6.97%6.75億 | --27.95億 | --6.67億 | --8.64億 |
遞延稅費 | -6.74%1.8億 | 17.88%1.78億 | 7.37%7.14億 | 3.87%1.88億 | -8.54%1.82億 | 19.14%1.93億 | 22.76%1.51億 | --6.65億 | --1.81億 | --1.99億 |
其他非現金項目 | -4.42%2.16億 | 17.69%1.73億 | 29.52%8.82億 | 37.14%2.4億 | 11.34%2.65億 | 72.52%2.26億 | 7.30%1.47億 | --6.81億 | --1.75億 | --2.38億 |
營運資金變化 | 229.87%1億 | -33.33%-3.52億 | 83.32%-1.68億 | 43.02%-1.51億 | 303.77%3.24億 | 52.47%-7,700萬 | 37.29%-2.64億 | ---10.07億 | ---2.65億 | ---1.59億 |
-應收款項(增)減 | 54.85%-1.07億 | 172.54%3.87億 | 46.14%-3.91億 | 18.48%-2.69億 | 64.00%-2,700萬 | 49.25%-2.37億 | -2.74%1.42億 | ---7.26億 | ---3.3億 | ---7,500萬 |
-存貨(增)減 | -1.68%1.76億 | -206.67%-1.28億 | 105.08%3,500萬 | 154.35%5,000萬 | 22.28%-3.14億 | 352.11%1.79億 | 198.36%1.2億 | ---6.89億 | ---9,200萬 | ---4.04億 |
-預付費用(增)減 | 122.22%400萬 | -45.71%-5,100萬 | 120.21%1,900萬 | 188.78%8,700萬 | -188.24%-1,500萬 | -141.86%-1,800萬 | 37.50%-3,500萬 | ---9,400萬 | ---9,800萬 | --1,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,000.00%-1.47億 | -7.27%-5.61億 | -77.12%1.16億 | -100.46%-100萬 | 67.18%6.47億 | -103.54%-700萬 | -77.89%-5.23億 | --5.07億 | --2.16億 | --3.87億 |
-其他營運資本變化 | 2,800.00%1.74億 | -96.88%100萬 | 1,160.00%5,300萬 | -146.15%-1,800萬 | 139.29%3,300萬 | -95.56%600萬 | 133.68%3,200萬 | ---500萬 | --3,900萬 | ---8,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 8.69%14.01億 | -6.45%8.56億 | 18.91%56.54億 | 22.39%14.05億 | 36.42%20.45億 | 3.53%12.89億 | 6.03%9.15億 | --47.55億 | --11.48億 | --14.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -22.06%-7.69億 | 56.83%-1.96億 | 22.09%-18.45億 | 20.67%-3.3億 | 53.20%-4.31億 | -1.45%-6.3億 | -10.73%-4.54億 | -23.68億 | -4.16億 | -9.21億 |
固定資產交易的淨現金流 | -24.77%-4.13億 | -37.67%-3.07億 | -44.53%-16.65億 | -1.48%-5.48億 | -85.81%-5.63億 | -62.25%-3.31億 | -112.38%-2.23億 | ---11.52億 | ---5.4億 | ---3.03億 |
無形資產交易淨現金流 | 10.87%-8,200萬 | 13.04%-8,000萬 | 2.86%-4.07億 | 18.02%-9,100萬 | -2.33%-1.32億 | 6.12%-9,200萬 | -13.58%-9,200萬 | ---4.19億 | ---1.11億 | ---1.29億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8.13億 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -19.40%-2.77億 | 163.68%1.42億 | -121.43%-9,300萬 | -32.43%1億 | 160.51%2.62億 | -150.11%-2.32億 | -21.86%-2.23億 | ---4,200萬 | --1.48億 | ---4.33億 |
其他投資活動的淨現金流 | -241.67%-1,700萬 | 143.48%1,000萬 | 451.72%3.2億 | 74.87%3.48億 | 80.23%-1,700萬 | 220.00%1,200萬 | 71.95%-2,300萬 | --5,800萬 | --1.99億 | ---8,600萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -22.06%-7.69億 | 56.83%-1.96億 | 22.09%-18.45億 | 20.67%-3.3億 | 53.20%-4.31億 | -1.45%-6.3億 | -10.73%-4.54億 | ---23.68億 | ---4.16億 | ---9.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.90%-6.39億 | 4.75%-8.63億 | -42.93%-39.32億 | -51.95%-8.19億 | -150.31%-15.92億 | 49.59%-6.15億 | -154.49%-9.06億 | -27.51億 | -5.39億 | -6.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2.07%1.89億 | 25.06%-2.96億 | -296.71%-8.45億 | 127.27%1,500萬 | -408.92%-6.58億 | 156.93%1.93億 | -1,134.38%-3.95億 | ---2.13億 | ---5,500萬 | --2.13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5.65%-4.68億 | 2.72%-3.58億 | -33.03%-17.4億 | -152.41%-4.72億 | -5.76%-4.04億 | 21.14%-4.96億 | -234.55%-3.68億 | ---13.08億 | ---1.87億 | ---3.82億 |
現金股利支付 | -5.26%-1.4億 | --0 | -6.24%-5.62億 | -5.97%-1.42億 | -6.30%-2.87億 | -6.40%-1.33億 | --0 | ---5.29億 | ---1.34億 | ---2.7億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -933.33%-3,100萬 | -134.78%-1,600萬 | 125.00%600萬 | -1,100.00%-3,000萬 | ---700萬 | -110.00%-300萬 | 180.70%4,600萬 | ---2,400萬 | --300萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3.90%-6.39億 | 4.75%-8.63億 | -42.93%-39.32億 | -51.95%-8.19億 | -150.31%-15.92億 | 49.59%-6.15億 | -154.49%-9.06億 | ---27.51億 | ---5.39億 | ---6.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.84%12.88億 | -7.46%14.88億 | -18.62%16.08億 | -13.15%12.28億 | -18.14%12.09億 | -43.97%11.62億 | -18.62%16.08億 | --19.76億 | --14.14億 | --14.77億 |
當期現金流變化 | -115.91%-700萬 | 54.38%-2.03億 | 66.21%-1.23億 | 32.64%2.56億 | 137.93%2,200萬 | 107.38%4,400萬 | -558.76%-4.45億 | ---3.64億 | --1.93億 | ---5,800萬 |
利率變動影響 | -66.67%100萬 | 400.00%300萬 | 175.00%300萬 | 300.00%400萬 | 40.00%-300萬 | 400.00%300萬 | -200.00%-100萬 | ---400萬 | --100萬 | ---500萬 |
期末現金流 | 6.04%12.82億 | 10.84%12.88億 | -7.46%14.88億 | -7.46%14.88億 | -13.15%12.28億 | -18.14%12.09億 | -43.97%11.62億 | --16.08億 | --16.08億 | --14.14億 |
自由現金流 | 4.62%9.06億 | -21.83%4.69億 | 12.50%35.82億 | 54.12%7.66億 | 26.52%13.5億 | -8.17%8.66億 | -11.37%6億 | --31.84億 | --4.97億 | --10.67億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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