(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -135.91%-279.56萬 | -148.19%-263.08萬 | -35.86%-437.65萬 | -41.59%-118.5萬 | -68.71%-106萬 | -53.75%-322.14萬 | -79.17%-91.94萬 | 14.73%-83.68萬 | -83.7萬 | -62.83萬 |
持續經營淨收入 | 270.06%401.48萬 | -25.47%-148.51萬 | -101.19%-696.86萬 | -134.12%-236.09萬 | -127.85%-118.36萬 | 43.27%-346.37萬 | 75.20%-103.52萬 | 14.83%-90.06萬 | ---100.84萬 | ---51.95萬 |
持續經營損益 | ---667.81萬 | ---36.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | -82.01%6,250 | ---- | ---- | --3.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -77.25%22.7萬 | 372.63%31.56萬 | 1,270.40%185.2萬 | 1,642.43%99.75萬 | --6.68萬 | -96.59%13.51萬 | -99.32%2.45萬 | 9.31%5.34萬 | --5.72萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---47.18萬 | ---31.49萬 | ---12.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -36.90%11.25萬 | -1,477.63%-78.32萬 | 1,080.69%85.49萬 | 56.20%17.83萬 | 152.25%5.69萬 | 316.49%7.24萬 | 47.54%5.66萬 | 131.91%1.05萬 | --11.42萬 | ---10.88萬 |
-應收款項(增)減 | -1,918.93%-17.73萬 | -1,049.61%-8.89萬 | -669.56%-8.26萬 | -131.97%-8,782 | 61.85%-7,730 | 125.66%1.45萬 | 49.36%-1.08萬 | 189.20%1.81萬 | --2.75萬 | ---2.03萬 |
-預付費用(增)減 | 51.10%9.31萬 | -716.42%-29.09萬 | 27.29%-4.3萬 | 185.00%6.16萬 | 684.03%4.72萬 | 35.04%-5.92萬 | 74.33%-2.36萬 | -36.08%3.1萬 | ---7.25萬 | --6,019 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.74%19.67萬 | -2,419.94%-40.34萬 | 737.53%98.05萬 | -21.17%12.55萬 | 118.39%1.74萬 | 2.55%11.71萬 | -40.03%9.1萬 | 36.76%-3.86萬 | --15.92萬 | ---9.46萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -135.91%-279.56萬 | -148.19%-263.08萬 | -35.86%-437.65萬 | -41.59%-118.5萬 | -68.71%-106萬 | -53.75%-322.14萬 | -79.17%-91.94萬 | 14.73%-83.68萬 | ---83.7萬 | ---62.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 636.68萬 | 904.13%441.29萬 | 76.25%-60.65萬 | 0 | 77.65%-54.88萬 | -191.88%-255.4萬 | 98.20%-1.44萬 | -455.76%-9.48萬 | 1.04萬 | -245.52萬 |
固定資產交易淨額 | ---31.14萬 | 28.80%-39.07萬 | 76.25%-60.65萬 | --0 | 77.65%-54.88萬 | -144.36%-255.4萬 | 98.52%-1.44萬 | -455.76%-9.48萬 | --1.04萬 | ---245.52萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---6.78萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --667.81萬 | --487.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --636.68萬 | 904.13%441.29萬 | 76.25%-60.65萬 | --0 | 77.65%-54.88萬 | -191.88%-255.4萬 | 98.20%-1.44萬 | -455.76%-9.48萬 | --1.04萬 | ---245.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.59%12.8萬 | 304.2萬 | 436.08%705.4萬 | 24,899,900.00%24.9萬 | 0 | -88.08%131.58萬 | 0 | -99.74%1.5萬 | 1 | 130.08萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---25萬 | --60萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -48.59%12.8萬 | --329.2萬 | --606.5萬 | 24,899,900.00%24.9萬 | --0 | --0 | --0 | -122.67%-130.08萬 | --1 | --130.08萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -70.44%38.9萬 | ---- | ---- | -69.50%131.58萬 | --0 | --131.58萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.59%12.8萬 | --304.2萬 | 436.08%705.4萬 | 24,899,900.00%24.9萬 | --0 | -88.08%131.58萬 | --0 | -99.74%1.5萬 | --1 | --130.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 301.86%1,132.1萬 | 46.79%649.69萬 | -50.19%442.6萬 | -60.34%281.72萬 | -50.19%442.6萬 | 986.94%888.56萬 | 2.15%535.97萬 | 1,138.05%627.63萬 | --710.29萬 | --888.56萬 |
當期現金流變化 | 495.19%369.92萬 | 399.85%482.4萬 | 146.44%207.1萬 | -13.24%-93.6萬 | 9.75%-160.88萬 | -155.27%-445.96萬 | -125.66%-93.38萬 | -119.34%-91.66萬 | ---82.66萬 | ---178.27萬 |
期末現金流 | 698.46%1,502.01萬 | 301.86%1,132.1萬 | 46.79%649.69萬 | -70.03%188.11萬 | -60.34%281.72萬 | -50.19%442.6萬 | -50.19%442.6萬 | 2.15%535.97萬 | --627.63萬 | --710.29萬 |
自由現金流 | -162.18%-310.69萬 | -92.03%-308.94萬 | 13.72%-498.3萬 | -43.36%-118.5萬 | 47.83%-160.88萬 | -83.90%-577.55萬 | 36.97%-93.38萬 | 6.69%-93.16萬 | ---82.66萬 | ---308.35萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。