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LBPWQ 4D PHARMA PLC C/WTS 22/03/2026 (TO PUR COM)

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4D PHARMA PLC C/WTS 22/03/2026 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
-107.83%-5,396萬
-12.23%-2,596.3萬
9.96%-2,313.44萬
-25.66%-2,569.22萬
-107.29%-2,044.5萬
-27.58%-986.3萬
-224.83%-773.1萬
---238萬
其他非現金項目
867.95%3,303.6萬
254.68%341.3萬
-700.81%-220.64萬
202.30%36.72萬
38.21%-35.9萬
-28.82%-58.1萬
69.42%-45.1萬
---147.5萬
營運資金變化
-269.03%-573.1萬
-179.57%-155.3萬
--195.17萬
--0
68.06%-122.3萬
-232.09%-382.9萬
-152.85%-115.3萬
---45.6萬
-應收款項（增）減
-772.06%-355.8萬
43.03%-40.8萬
45.84%-71.62萬
17.19%-132.24萬
-8.12%-159.7萬
60.76%-147.7萬
-694.09%-376.4萬
---47.4萬
-存貨（增）減
120.43%1.9萬
---9.3萬
----
----
92.86%-1.5萬
-341.38%-21萬
175.65%8.7萬
---11.5萬
-預付費用（增）減
----
----
-94.06%12.81萬
--215.54萬
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----
-其他流動資產變化
----
----
--167.56萬
--0
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----
-其他流動負債變化
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261.51%155.28萬
---96.15萬
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非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-10.62%-2,508.2萬
-3.64%-2,267.3萬
7.96%-2,187.6萬
-38.26%-2,376.69萬
-27.09%-1,719萬
-49.08%-1,352.6萬
-137.64%-907.3萬
---381.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流
-24.54%-20.3萬
68.62%-16.3萬
8.59%-51.94萬
69.86%-56.82萬
15.96%-188.5萬
-165.44%-224.3萬
-220.08%-84.5萬
---26.4萬
無形資產交易淨現金流
--0
73.06%-1.5萬
-1,312.94%-5.57萬
97.97%-3,940.4
-155.26%-19.4萬
-442.86%-7.6萬
---1.4萬
--0
業務交易的淨現金流
----
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----
---69.9萬
--0
-301.74%-161.5萬
-268.91%-40.2萬
--23.8萬
投資產品交易的淨現金流
----
----
-66.55%990.11萬
1,396.63%2,960.34萬
-95.46%197.8萬
154.00%4,355.3萬
-2,582.31%-8,065.7萬
---300.7萬
其他投資活動的淨現金流
----
----
--4.19萬
----
----
--1.5萬
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-14.04%-20.3萬
-101.90%-17.8萬
-66.94%936.8萬
6,844.18%2,833.23萬
-98.99%40.8萬
149.43%4,041萬
-1,935.05%-8,174.8萬
---401.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
--899萬
--0
--0
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----
---50萬
普通股發行/償還的淨現金流
-6.17%2,790.4萬
--2,974萬
--0
--0
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69.95%6,475.1萬
--3,810萬
其他融資活動的淨現金流額
-80.00%1,000
--5,000
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
15.17%3,200.7萬
260,366.43%2,779萬
-4.22%-1.07萬
26.82%-1.02萬
---1.4萬
--0
73.97%6,377.5萬
--3,665.8萬
現金淨流量
期初現金流
128.75%877.5萬
-75.40%383.6萬
23.27%1,559.3萬
-55.87%1,264.95萬
1,512.89%2,866.1萬
-93.83%177.7萬
--2,882.3萬
--0
當期現金流變化
36.10%672.2萬
139.45%493.9萬
-374.83%-1,251.86萬
127.12%455.51萬
-162.48%-1,679.6萬
199.40%2,688.4萬
-193.83%-2,704.6萬
--2,882.3萬
利率變動影響
----
----
169.82%76.27萬
---109.23萬
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期末現金流
76.60%1,549.7萬
128.69%877.5萬
-76.19%383.7萬
35.80%1,611.23萬
-58.60%1,186.5萬
1,512.89%2,866.1萬
-93.83%177.7萬
--2,882.3萬
自由現金流
-10.65%-2,528.5萬
-1.78%-2,285.1萬
7.76%-2,245.1萬
-26.31%-2,433.91萬
-21.61%-1,926.9萬
-59.53%-1,584.5萬
-143.31%-993.2萬
---408.2萬
貨幣單位
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
英鎊
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
帶解釋段的無保留意見
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--
--
--
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(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 -107.83%-5,396萬-12.23%-2,596.3萬9.96%-2,313.44萬-25.66%-2,569.22萬-107.29%-2,044.5萬-27.58%-986.3萬-224.83%-773.1萬---238萬
其他非現金項目 867.95%3,303.6萬254.68%341.3萬-700.81%-220.64萬202.30%36.72萬38.21%-35.9萬-28.82%-58.1萬69.42%-45.1萬---147.5萬
營運資金變化 -269.03%-573.1萬-179.57%-155.3萬--195.17萬--068.06%-122.3萬-232.09%-382.9萬-152.85%-115.3萬---45.6萬
-應收款項（增）減 -772.06%-355.8萬43.03%-40.8萬45.84%-71.62萬17.19%-132.24萬-8.12%-159.7萬60.76%-147.7萬-694.09%-376.4萬---47.4萬
-存貨（增）減 120.43%1.9萬---9.3萬--------92.86%-1.5萬-341.38%-21萬175.65%8.7萬---11.5萬
-預付費用（增）減 ---------94.06%12.81萬--215.54萬----------------
-其他流動資產變化 ----------167.56萬--0----------------
-其他流動負債變化 --------261.51%155.28萬---96.15萬----------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -10.62%-2,508.2萬-3.64%-2,267.3萬7.96%-2,187.6萬-38.26%-2,376.69萬-27.09%-1,719萬-49.08%-1,352.6萬-137.64%-907.3萬---381.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流 -24.54%-20.3萬68.62%-16.3萬8.59%-51.94萬69.86%-56.82萬15.96%-188.5萬-165.44%-224.3萬-220.08%-84.5萬---26.4萬
無形資產交易淨現金流 --073.06%-1.5萬-1,312.94%-5.57萬97.97%-3,940.4-155.26%-19.4萬-442.86%-7.6萬---1.4萬--0
業務交易的淨現金流 ---------------69.9萬--0-301.74%-161.5萬-268.91%-40.2萬--23.8萬
投資產品交易的淨現金流 ---------66.55%990.11萬1,396.63%2,960.34萬-95.46%197.8萬154.00%4,355.3萬-2,582.31%-8,065.7萬---300.7萬
其他投資活動的淨現金流 ----------4.19萬----------1.5萬--------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -14.04%-20.3萬-101.90%-17.8萬-66.94%936.8萬6,844.18%2,833.23萬-98.99%40.8萬149.43%4,041萬-1,935.05%-8,174.8萬---401.7萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 --899萬--0--0-------------------50萬
普通股發行/償還的淨現金流 -6.17%2,790.4萬--2,974萬--0--0--------69.95%6,475.1萬--3,810萬
其他融資活動的淨現金流額 -80.00%1,000--5,000------------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 15.17%3,200.7萬260,366.43%2,779萬-4.22%-1.07萬26.82%-1.02萬---1.4萬--073.97%6,377.5萬--3,665.8萬
現金淨流量
期初現金流 128.75%877.5萬-75.40%383.6萬23.27%1,559.3萬-55.87%1,264.95萬1,512.89%2,866.1萬-93.83%177.7萬--2,882.3萬--0
當期現金流變化 36.10%672.2萬139.45%493.9萬-374.83%-1,251.86萬127.12%455.51萬-162.48%-1,679.6萬199.40%2,688.4萬-193.83%-2,704.6萬--2,882.3萬
利率變動影響 --------169.82%76.27萬---109.23萬----------------
期末現金流 76.60%1,549.7萬128.69%877.5萬-76.19%383.7萬35.80%1,611.23萬-58.60%1,186.5萬1,512.89%2,866.1萬-93.83%177.7萬--2,882.3萬
自由現金流 -10.65%-2,528.5萬-1.78%-2,285.1萬7.76%-2,245.1萬-26.31%-2,433.91萬-21.61%-1,926.9萬-59.53%-1,584.5萬-143.31%-993.2萬---408.2萬
貨幣單位 英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊英鎊
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 帶解釋段的無保留意見--------------

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